Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 10", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 10"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 126 | 29 764 | 41 600 | 48 897 | 44 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 809 | 20 088 | 19 389 | 18 697 | 18 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 809 | 20 088 | 19 389 | 18 697 | 18 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 317 | 9 676 | 22 211 | 30 200 | 26 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 9 676 | 22 160 | 26 160 | 26 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 51 | 4 040 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 728 | 21 126 | 29 764 | 41 600 | 48 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 536 | 20 809 | 20 088 | 19 389 | 18 697 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 536 | 20 809 | 20 088 | 19 389 | 18 697 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 317 | 9 676 | 22 211 | 30 200 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 312 | 9 676 | 22 160 | 26 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 5 | 51 | 4 040 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 126 | 29 764 | 41 600 | 48 897 | 44 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 738 | 10 002 | 10 020 | 9 737 | 13 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 388 | 19 762 | 31 580 | 39 160 | 31 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 388 | 19 762 | 31 580 | 39 160 | 31 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 728 | 21 126 | 29 764 | 41 600 | 48 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 340 | 9 738 | 10 002 | 10 020 | 9 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 333 | 11 388 | 19 762 | 31 580 | 39 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 333 | 11 388 | 19 762 | 31 580 | 39 160 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 352 | 22 942 | 24 282 | 24 838 | 24 631 |
| Выручка за предыдущий год | 27 757 | 29 529 | 31 345 | 32 584 | 32 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 405 | 6 587 | 7 063 | 7 746 | 8 156 |
| Выручка за отчетный год | 29 529 | 31 345 | 32 584 | 32 787 | 36 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 942 | 24 282 | 24 838 | 24 631 | 26 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 942 | 24 282 | 24 838 | 24 631 | 26 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 587 | 7 063 | 7 746 | 8 156 | 9 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 352 | 22 942 | 24 282 | 24 838 | 24 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 900 | 24 248 | 24 821 | 24 595 | 28 752 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 857 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 34 | 17 | 36 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 394 | 22 900 | 24 248 | 24 821 | 24 595 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 42 | 34 | 17 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 048 | 21 548 | 22 829 | 23 418 | 22 802 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 346 | 1 352 | 1 422 | 1 403 | 1 793 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 352 | 1 422 | 1 403 | 1 793 | 1 567 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 548 | 22 829 | 23 418 | 22 802 | 27 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 548 | 22 829 | 23 418 | 22 802 | 27 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,49 | 0,70 | 0,77 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,49 | 0,70 | 0,77 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,34 | 0,24 | 0,20 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 1,98 | 3,15 | 4,02 | 2,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 102,0 % | 76,7 % | 56,3 % | 46,6 % | 61,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 221,3 % | 228,2 % | 233,7 % | 234,2 % | 202,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.