Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТУРАЭРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТУРАЭРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 598 | 94 287 | 108 776 | 90 080 | 108 929 | 135 945 | 209 828 | 207 365 | 250 085 | 235 411 | 231 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 149 | 65 | 30 | 3 | 528 | 355 | 72 | 469 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 149 | 65 | 30 | 3 | 528 | 355 | 72 | 469 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 323 | 94 139 | 108 711 | 90 050 | 108 926 | 135 945 | 209 828 | 206 837 | 249 730 | 235 339 | 231 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 262 | 91 245 | 88 355 | 83 044 | 88 839 | 84 507 | 148 156 | 164 839 | 140 304 | 198 256 | 145 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 059 | 2 892 | 20 356 | 7 006 | 20 086 | 51 294 | 60 534 | 40 993 | 106 608 | 32 409 | 81 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 1 136 | 1 003 | 2 815 | 4 672 | 4 379 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 079 | 97 510 | 94 287 | 108 776 | 90 080 | 108 929 | 142 455 | 209 828 | 207 365 | 250 085 | 235 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 475 | 275 | 149 | 65 | 30 | 3 | 528 | 355 | 72 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 475 | 275 | 149 | 65 | 30 | 3 | 528 | 355 | 72 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 604 | 97 235 | 94 139 | 108 711 | 90 050 | 108 925 | 142 455 | 209 828 | 206 837 | 249 730 | 235 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 2 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 020 | 82 174 | 91 245 | 88 355 | 83 044 | 88 839 | 114 360 | 148 156 | 164 839 | 140 304 | 198 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 429 | 15 059 | 2 892 | 20 356 | 7 006 | 20 086 | 27 360 | 60 534 | 40 993 | 106 608 | 32 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 132 | 733 | 1 136 | 1 003 | 2 815 | 4 672 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 598 | 94 287 | 108 776 | 90 080 | 108 929 | 135 945 | 209 828 | 207 365 | 250 085 | 235 411 | 231 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 303 | 7 425 | 9 122 | 3 921 | 14 427 | 4 589 | 2 638 | 15 254 | 45 488 | 46 240 | 51 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 271 | 7 393 | 9 090 | 3 889 | 14 395 | 4 557 | 2 607 | 15 222 | 45 456 | 46 208 | 51 349 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 500 | 47 350 | 45 550 | 44 050 | 36 150 | 28 900 | 22 150 | 15 200 | 13 449 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 500 | 47 350 | 45 550 | 44 050 | 36 150 | 28 900 | 22 150 | 15 200 | 9 200 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 249 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 295 | 86 863 | 50 154 | 38 809 | 48 952 | 87 306 | 171 040 | 163 211 | 182 447 | 173 971 | 167 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 799 | 2 705 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 295 | 82 064 | 50 154 | 36 104 | 48 711 | 86 926 | 170 467 | 162 543 | 181 476 | 172 792 | 167 134 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 92 | 75 | 214 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 380 | 573 | 576 | 897 | 964 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 079 | 97 510 | 94 287 | 108 776 | 90 080 | 108 929 | 142 455 | 209 828 | 207 365 | 250 085 | 235 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 476 | 3 303 | 7 425 | 9 122 | 3 921 | 14 427 | 92 | 2 638 | 15 254 | 45 488 | 46 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 444 | 3 271 | 7 393 | 9 090 | 3 889 | 14 395 | 60 | 2 607 | 15 222 | 45 456 | 46 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 500 | 47 350 | 45 550 | 40 350 | 36 150 | 28 900 | 22 150 | 16 164 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 500 | 47 350 | 45 550 | 40 350 | 36 150 | 28 900 | 22 150 | 15 200 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 964 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 603 | 94 207 | 86 862 | 50 154 | 38 809 | 48 952 | 102 013 | 171 040 | 163 211 | 182 447 | 173 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 443 | 4 799 | 2 705 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 160 | 94 207 | 82 064 | 50 154 | 36 104 | 48 711 | 101 929 | 170 467 | 162 543 | 181 476 | 172 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 92 | 75 | 214 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 84 | 573 | 576 | 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 885 | 75 230 | 83 363 | 64 468 | 59 674 | 70 857 | 13 331 | 35 009 | 63 361 | 112 344 | 99 325 |
| Выручка за предыдущий год | 170 632 | 160 269 | 185 333 | 128 868 | 164 022 | 203 687 | 39 542 | 109 026 | 130 831 | 184 442 | 168 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 747 | 85 039 | 101 970 | 64 400 | 104 348 | 132 830 | 26 211 | 74 017 | 67 470 | 72 098 | 69 157 |
| Выручка за отчетный год | 160 269 | 185 333 | 128 868 | 164 022 | 203 687 | 185 069 | 109 026 | 130 831 | 184 442 | 168 482 | 209 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 230 | 83 363 | 64 468 | 59 674 | 70 857 | 75 083 | 35 009 | 63 361 | 112 344 | 99 325 | 121 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 878 | 15 380 | 15 408 | 14 266 | 21 049 | 18 906 | 13 404 | 31 903 | 52 263 | 9 540 | 2 208 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 093 | 32 715 | 19 014 | 14 937 | 24 840 | 29 269 | 318 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 259 | 35 268 | 30 046 | 30 471 | 24 968 | 26 908 | 21 605 | 31 141 | 60 081 | 89 785 | 119 623 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 039 | 101 970 | 64 400 | 104 348 | 132 830 | 109 986 | 74 017 | 67 470 | 72 098 | 69 157 | 87 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 258 | 9 878 | 15 380 | 15 408 | 14 266 | 21 049 | 13 404 | 31 902 | 52 263 | 9 540 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 642 | 28 093 | 32 715 | 19 014 | 14 937 | 24 840 | 318 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 985 | 37 259 | 35 268 | 30 046 | 30 471 | 24 968 | 13 743 | 21 605 | 31 141 | 60 081 | 89 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 321 | 5 348 | 2 159 | 5 184 | 13 259 | 11 916 | 4 555 | 21 547 | 45 715 | 11 264 | 6 277 |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 48 | 3 | 48 | 18 | 167 | 898 | 1 708 | 2 991 | 3 197 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 915 | 3 733 | 5 140 | 1 907 | 2 176 | 178 | 340 | 212 | 146 | 152 | 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 395 | 129 168 | 131 995 | 111 226 | 22 625 | 11 332 | 6 542 | 5 923 | 1 788 | 3 123 | 14 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 104 | 135 515 | 140 107 | 118 401 | 28 287 | 18 162 | 15 218 | 16 965 | 9 898 | 4 238 | 13 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 229 | 1 321 | 5 348 | 2 159 | 5 184 | 13 259 | 157 | 4 555 | 21 546 | 45 715 | 11 264 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 48 | 3 | 48 | 18 | 167 | 898 | 1 708 | 2 991 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 915 | 3 733 | 5 140 | 1 907 | 2 176 | 645 | 340 | 212 | 146 | 152 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 395 | 129 168 | 131 995 | 111 226 | 22 625 | 5 982 | 6 542 | 5 923 | 1 788 | 3 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 029 | 12 104 | 135 515 | 140 107 | 118 401 | 28 287 | 4 786 | 15 218 | 16 965 | 9 898 | 4 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 829 | 938 | 4 187 | 1 697 | 3 874 | 10 508 | 61 | 2 545 | 16 546 | 36 298 | 8 871 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 383 | 1 161 | 462 | 1 310 | 2 751 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 1 161 | 462 | 1 310 | 2 751 | 2 550 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 273 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 938 | 4 187 | 1 697 | 3 874 | 10 508 | 9 366 | 2 545 | 16 548 | 36 298 | 8 871 | 4 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 938 | 4 187 | 1 697 | 3 874 | 10 508 | 9 366 | 2 545 | 16 548 | 36 298 | 8 871 | 4 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 829 | 938 | 4 187 | 1 697 | 3 874 | 10 508 | 61 | 16 546 | 36 298 | 8 871 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 174 | 70 861 | 49 382 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 019 406 | 2 632 161 | 3 384 302 | 3 444 054 | 3 701 963 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 019 406 | 2 632 161 | 3 384 302 | 3 444 054 | 3 701 963 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 986 232 | 2 647 613 | 3 313 441 | 3 510 136 | 3 652 581 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 976 027 | 2 627 710 | 3 265 199 | 3 447 407 | 3 579 687 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 851 | 14 086 | 37 150 | 61 977 | 72 761 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 340 | 212 | 146 | 152 | 133 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 014 | 5 605 | 10 946 | 600 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 360 | 104 737 | 81 397 | 55 556 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 161 360 | 104 737 | 81 397 | 55 556 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 360 | 108 826 | 86 642 | 63 674 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 104 737 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 089 | 5 245 | 8 118 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 360 | 81 397 | 55 556 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 174 | 65 616 | 49 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,0 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 168,5 млн ₽ | 209,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 209,8 млн ₽ | 207,4 млн ₽ | 250,1 млн ₽ | 235,4 млн ₽ | 232,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,0 % | +41,0 % | -8,7 % | +24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,27 | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,62 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,26 | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,51 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,25 | 0,58 | 0,19 | 0,49 | 1,35 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,57 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 78,54 | 12,59 | 4,50 | 4,09 | 3,51 | 0,24 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 24,4 % | 28,3 % | 5,7 % | 1,1 % | 12,9 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 12,6 % | 19,7 % | 5,3 % | 2,2 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 8,0 % | 14,5 % | 3,8 % | 2,0 % | 6,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 108,5 % | 79,8 % | 19,2 % | 9,0 % | 25,4 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,63 | 0,74 | 0,72 | 0,90 | 1,22 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 496 дн. | 460 дн. | 278 дн. | 430 дн. | 254 дн. | 51 дн. ▼ | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.1 (компаний: 981).