Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ АМПЛИТУДА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ АМПЛИТУДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 160 | 412 972 | 315 813 | 227 810 | 205 064 | 266 665 | 261 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 355 | 131 454 | 139 511 | 73 558 | 20 918 | 6 760 | 11 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 487 | 10 119 | 4 222 | 251 | 119 | 31 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 15 000 | 35 906 | 13 799 | 2 300 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 411 | 13 975 | 13 400 | 7 667 | 5 832 | 5 606 | 8 231 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 254 | 254 | 254 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 944 | 100 738 | 100 738 | 25 508 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 804 | 281 518 | 176 302 | 154 252 | 184 146 | 259 905 | 250 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 667 | 153 934 | 54 916 | 25 435 | 19 713 | 25 405 | 84 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 146 | 1 096 | 6 | 18 | 22 | 1 751 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 415 | 93 838 | 108 080 | 88 746 | 132 291 | 212 819 | 129 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 209 | 24 501 | 14 000 | 27 453 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 722 | 30 074 | 8 029 | 5 550 | 4 220 | 2 517 | 1 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 526 | 4 180 | 4 305 | 3 404 | 5 141 | 6 068 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 785 | 311 067 | 412 972 | 315 813 | 227 810 | 205 064 | 266 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 416 | 139 829 | 131 454 | 139 511 | 73 558 | 20 918 | 6 760 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 426 | 16 487 | 10 119 | 4 222 | 251 | 119 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 15 000 | 35 906 | 13 799 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 485 | 16 411 | 13 975 | 13 400 | 7 667 | 5 832 | 5 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 254 | 254 | 254 | 254 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 134 931 | 100 738 | 100 738 | 100 738 | 25 508 | 1 036 | 1 036 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 368 | 171 237 | 281 518 | 176 302 | 154 252 | 184 146 | 259 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 942 | 74 667 | 153 934 | 54 916 | 25 435 | 19 713 | 25 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 776 | 1 146 | 1 096 | 6 | 18 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 631 | 61 470 | 93 838 | 108 080 | 88 746 | 132 291 | 212 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 209 | 24 501 | 14 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 795 | 30 722 | 30 074 | 8 029 | 5 550 | 4 220 | 2 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 602 | 2 526 | 4 180 | 4 305 | 3 404 | 5 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 160 | 412 972 | 315 813 | 227 810 | 205 064 | 266 665 | 261 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 370 | 66 034 | 86 413 | 83 482 | 68 326 | 70 592 | 97 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 024 | 86 401 | 83 470 | 68 314 | 70 580 | 97 152 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | 87 000 | 79 900 | 42 800 | 31 300 | 43 200 | 15 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 87 000 | 79 900 | 42 800 | 31 300 | 43 200 | 15 650 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 791 | 259 938 | 149 499 | 101 528 | 105 438 | 152 873 | 149 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 698 | 3 007 | 7 098 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 533 | 249 251 | 144 699 | 99 608 | 105 438 | 152 873 | 137 771 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 680 | 4 800 | 1 920 | 4 231 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 560 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 785 | 311 067 | 412 972 | 315 813 | 227 810 | 205 064 | 266 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 430 | 51 381 | 66 034 | 86 413 | 83 482 | 68 326 | 70 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 369 | 66 024 | 86 401 | 83 470 | 68 314 | 70 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 87 000 | 79 900 | 42 800 | 31 300 | 43 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 87 000 | 79 900 | 42 800 | 31 300 | 43 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 355 | 179 685 | 259 938 | 149 499 | 101 528 | 105 438 | 152 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 131 | 1 698 | 3 007 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 784 | 167 427 | 249 251 | 144 699 | 99 608 | 105 438 | 152 873 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 560 | 7 680 | 4 800 | 1 920 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 389 | 116 441 | 125 596 | 154 348 | 130 327 | 162 864 | 161 537 |
| Выручка за предыдущий год | 258 990 | 336 740 | 328 558 | 465 934 | 401 558 | 337 467 | 433 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 399 | 220 299 | 202 962 | 311 586 | 271 231 | 174 603 | 271 930 |
| Выручка за отчетный год | 336 740 | 328 558 | 465 934 | 401 558 | 337 467 | 433 467 | 285 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 596 | 154 348 | 130 327 | 162 864 | 161 537 | 130 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 346 | 41 341 | 23 678 | 46 957 | 55 301 | 39 729 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 250 | 113 007 | 106 649 | 115 896 | 106 236 | 91 031 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 605 | 202 962 | 311 586 | 271 231 | 174 603 | 271 930 | 154 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 135 | 45 346 | 41 341 | 23 678 | 46 957 | 55 301 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 306 | 80 250 | 113 007 | 106 649 | 115 896 | 106 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 745 | 17 911 | 22 110 | 18 253 | 17 986 | 34 419 | 26 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | 90 | 227 | 947 | 768 | 705 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 445 | 11 094 | 11 495 | 7 985 | 7 323 | 3 000 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 666 | 95 158 | 47 052 | 120 737 | 52 316 | 13 535 | 27 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 079 | 109 356 | 55 279 | 114 894 | 74 249 | 27 862 | 39 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 966 | 9 722 | 17 911 | 22 110 | 18 253 | 17 986 | 34 419 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 208 | 90 | 227 | 947 | 768 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 445 | 11 094 | 11 495 | 7 985 | 7 323 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 274 | 19 666 | 95 158 | 47 052 | 120 737 | 52 316 | 13 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 692 | 30 079 | 109 356 | 55 279 | 114 894 | 74 249 | 27 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 680 | 6 940 | 14 654 | 20 376 | 14 799 | 10 549 | 24 665 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 493 | 2 782 | 3 257 | 1 571 | 3 166 | 7 182 | 8 665 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 163 | 288 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 782 | 3 257 | 1 571 | 3 166 | 7 182 | 8 665 | 9 552 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 163 | 288 | 255 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 940 | 14 654 | 20 376 | 14 799 | 10 549 | 24 665 | 16 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 940 | 14 654 | 20 376 | 14 799 | 10 549 | 24 665 | 16 572 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 940 | 14 654 | 20 376 | 14 799 | 10 549 | 24 665 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 800 | 68 314 | 70 580 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 810 | 68 326 | 70 592 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 401 | 70 580 | 80 580 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 413 | 70 592 | 80 592 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 377 | 24 666 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 377 | 24 666 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 377 | 24 666 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 377 | 24 666 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 400 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 400 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 400 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 213 | 70 592 | 101 394 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 714 | 68 326 | 70 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 298 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 571 | 396 508 | 339 050 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 046 | 385 578 | 332 391 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 525 | 10 930 | 6 659 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 013 | 409 647 | 310 752 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 979 | 286 200 | 183 513 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 934 | 60 311 | 71 675 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 323 | 3 000 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 925 | 8 802 | 9 662 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 175 | 47 011 | 42 902 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 825 | 11 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 825 | 11 250 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 325 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 11 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 104 | 10 601 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 104 | 96 136 | 77 043 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 95 347 | 76 089 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 789 | 954 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 535 | 117 854 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 088 | 18 422 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 447 | 96 211 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 221 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 291 | 10 | 200 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 250 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 11 250 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 315,8 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 205,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,52 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,23 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,35 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 6,5 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 34 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 134 дн. | 220 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.