Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 549 | 63 043 | 60 738 | 56 361 | 100 392 | 58 995 | 45 445 | 42 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 747 | 47 136 | 46 526 | 45 916 | 45 305 | 44 705 | 42 938 | 42 353 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 596 | 13 998 | 13 400 | 12 803 | 12 205 | 11 617 | 9 863 | 9 278 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 151 | 33 138 | 33 126 | 33 113 | 33 100 | 33 088 | 33 075 | 33 075 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 803 | 15 906 | 14 212 | 10 445 | 55 086 | 14 290 | 2 507 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 355 | 9 568 | 9 967 | 6 892 | 34 184 | 6 031 | 2 465 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 | 6 338 | 4 245 | 3 553 | 20 902 | 8 259 | 42 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 577 | 78 549 | 63 043 | 60 738 | 56 361 | 100 391 | 45 125 | 45 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 369 | 47 747 | 47 136 | 46 526 | 45 916 | 45 305 | 43 522 | 42 938 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 205 | 14 596 | 13 998 | 13 400 | 12 803 | 12 205 | 10 447 | 9 863 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 164 | 33 151 | 33 138 | 33 126 | 33 113 | 33 100 | 33 075 | 33 075 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 207 | 30 803 | 15 906 | 14 212 | 10 445 | 55 086 | 1 603 | 2 507 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 727 | 29 355 | 9 568 | 9 967 | 6 892 | 34 184 | 1 551 | 2 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 480 | 1 448 | 6 338 | 4 245 | 3 553 | 20 902 | 52 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 549 | 63 043 | 60 738 | 56 361 | 100 392 | 58 995 | 45 445 | 42 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 117 | 32 657 | 18 857 | 24 784 | 72 376 | 56 338 | 43 061 | 40 001 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 168 | 28 091 | 21 534 | 17 035 | 11 077 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 168 | 28 091 | 21 534 | 17 035 | 11 077 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 265 | 2 295 | 20 347 | 14 541 | 16 939 | 2 657 | 2 384 | 2 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 350 | 2 357 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 265 | 2 295 | 20 347 | 14 541 | 16 939 | 2 157 | 34 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 577 | 78 549 | 63 043 | 60 738 | 56 361 | 100 392 | 45 125 | 45 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 005 | 21 117 | 32 657 | 18 857 | 24 784 | 72 376 | 43 061 | 43 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 047 | 40 168 | 28 091 | 21 534 | 17 035 | 11 077 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 047 | 40 168 | 28 091 | 21 534 | 17 035 | 11 077 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 525 | 17 265 | 2 295 | 20 347 | 14 542 | 16 939 | 2 064 | 2 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 030 | 2 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 525 | 17 265 | 2 295 | 20 347 | 14 542 | 16 939 | 34 | 34 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 742 | 23 241 | 32 606 | 29 536 | 13 239 | 9 044 | 273 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 742 | 23 241 | 32 606 | 29 536 | 23 631 | 15 214 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 392 | 6 170 | 273 | |||||
| Выручка за отчетный год | 23 241 | 32 606 | 29 536 | 23 631 | 15 214 | 6 774 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 241 | 32 606 | 29 536 | 13 239 | 9 044 | 2 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 241 | 32 606 | 29 536 | 13 239 | 9 044 | 2 683 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 392 | 6 170 | 4 091 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 742 | 23 241 | 32 606 | 29 536 | 13 239 | 9 044 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 544 | 31 104 | 29 326 | 13 056 | 61 884 | 53 422 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 229 | 56 827 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 1 502 | 210 | 183 | 389 | 6 088 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 000 | 22 544 | 31 104 | 29 326 | 13 056 | 61 884 | 2 805 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 229 | 1 409 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 742 | 697 | 1 502 | 210 | 183 | 389 | 1 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 000 | 22 544 | 31 104 | 29 326 | 12 135 | 58 519 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 921 | 3 365 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 921 | 3 365 | 3 412 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 544 | 31 104 | 29 326 | 12 135 | 58 519 | 50 010 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 544 | 31 104 | 29 326 | 12 135 | 58 519 | 50 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 29,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 60,7 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,72 | 3,25 | 5,38 | 1,05 | 0,02 | 1,98 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,72 | 3,25 | 5,38 | 1,05 | 0,02 | 1,73 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,24 | 1,23 | 3,11 | 0,02 | 0,02 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,44 | 0,72 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,58 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 2,22 | 1,27 | 0,39 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,5 % | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,7 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,3 % | 21,5 % | 58,3 % | 84,8 % | 0,0 % | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 155,5 % | 49,0 % | 80,9 % | 88,8 % | 0,0 % | — | 8,2 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).