Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСЛЕГПРОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСЛЕГПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 956 | 33 283 | 39 041 | 36 100 | 35 392 | 30 895 | 26 976 | 34 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 366 | 4 202 | 4 097 | 542 | 535 | 508 | 502 | 96 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 237 | 4 074 | 3 970 | 417 | 412 | 406 | 401 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 590 | 29 081 | 34 944 | 35 558 | 34 857 | 30 387 | 26 474 | 34 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 691 | 1 925 | 2 373 | 3 460 | 3 655 | 2 144 | 256 | 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 29 000 | 26 400 | 25 000 | 32 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 898 | 8 143 | 12 571 | 12 097 | 2 112 | 1 686 | 1 050 | 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 155 | 166 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 793 | 32 956 | 33 283 | 39 041 | 36 100 | 35 392 | 30 895 | 13 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 607 | 4 366 | 4 202 | 4 097 | 542 | 535 | 508 | 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 451 | 4 237 | 4 074 | 3 970 | 417 | 412 | 406 | 390 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 156 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 186 | 28 590 | 29 081 | 34 944 | 35 558 | 34 857 | 30 387 | 13 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 939 | 1 691 | 1 925 | 2 373 | 3 460 | 3 655 | 2 144 | 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 29 000 | 26 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 241 | 5 898 | 8 143 | 12 571 | 12 097 | 2 112 | 1 686 | 12 327 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 155 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 956 | 33 283 | 39 041 | 36 100 | 35 392 | 30 895 | 26 976 | 34 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 580 | 31 575 | 37 455 | 35 262 | 34 557 | 30 890 | 26 971 | 25 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 435 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 945 | 22 825 | 20 632 | 19 927 | 16 260 | 12 341 | 11 365 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 376 | 1 708 | 1 586 | 838 | 835 | 5 | 5 | 8 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 376 | 1 708 | 1 586 | 838 | 835 | 5 | 5 | 8 448 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 89 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 793 | 32 956 | 33 283 | 39 041 | 36 100 | 35 392 | 30 895 | 13 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 012 | 30 580 | 31 575 | 37 455 | 35 262 | 34 557 | 30 890 | 13 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 | 13 733 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 950 | 16 945 | 22 825 | 20 632 | 19 927 | 16 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 781 | 2 376 | 1 708 | 1 586 | 838 | 835 | 5 | 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 781 | 2 376 | 1 708 | 1 586 | 838 | 835 | 5 | 297 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 89 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 513 | 24 317 | 23 307 | 22 731 | 15 250 | 14 479 | 14 308 | 9 299 |
| Выручка за предыдущий год | 22 673 | 24 386 | 23 307 | 22 748 | 15 250 | 14 479 | 14 308 | 9 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 840 | 69 | 17 | |||||
| Выручка за отчетный год | 24 388 | 23 307 | 22 748 | 15 250 | 14 479 | 14 308 | 9 776 | 5 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 307 | 22 731 | 15 250 | 14 479 | 14 308 | 9 776 | 5 639 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 279 | 11 188 | 5 156 | 5 243 | 5 503 | 5 004 | 3 049 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 586 | 33 911 | 25 863 | 24 558 | 23 079 | 16 377 | 10 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 873 | 17 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 761 | 13 279 | 11 188 | 5 156 | 5 243 | 5 503 | 3 407 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 043 | 33 586 | 33 911 | 25 863 | 24 558 | 23 079 | 10 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 835 | 3 201 | 5 960 | 2 532 | 2 138 | 1 194 | 1 082 | 16 476 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 39 000 | 41 000 | 26 000 | 19 500 | 17 400 | 15 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 939 | 1 091 | 2 349 | 2 724 | 2 500 | 1 522 | 546 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 112 | 303 | 61 | 111 | 50 | 3 | 30 | 29 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 723 | 13 483 | 13 824 | 10 159 | 4 814 | 4 435 | 3 865 | 5 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 156 | 2 902 | 3 201 | 5 960 | 2 532 | 2 138 | 1 194 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 000 | 39 000 | 41 000 | 26 000 | 19 500 | 17 400 | 1 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 040 | 939 | 1 091 | 2 349 | 2 724 | 2 500 | 262 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 152 | 72 | 303 | 61 | 111 | 50 | 3 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 004 | 10 723 | 13 483 | 13 824 | 10 159 | 4 814 | 4 435 | 5 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 873 | 2 778 | 3 108 | 5 880 | 2 451 | 2 058 | 1 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 124 | 93 | 80 | 81 | 80 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 93 | 80 | 81 | 80 | 81 | 79 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 547 | 1 112 | 426 | 158 | 137 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 456 | 547 | 1 112 | 347 | 158 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 778 | 3 108 | 5 880 | 2 451 | 2 058 | 1 113 | 1 003 | 12 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 778 | 3 108 | 5 880 | 2 451 | 2 058 | 1 113 | 1 003 | 12 628 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 778 | 3 108 | 5 880 | 2 451 | 2 058 | 1 113 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 780 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 733 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 117 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 632 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 262 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 780 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 733 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 117 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 927 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 557 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 058 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 058 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 058 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 058 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 763 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 763 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 557 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 767 | 41 932 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 132 | 41 769 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 635 | 163 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 252 | 53 435 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 106 | 7 119 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 363 | 7 680 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 437 | 33 646 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 2,24 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 | 2,02 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,88 | 0,35 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,59 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -135,2 % | 7,4 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 223,9 % | 5,8 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,4 % | 6,7 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,46 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 172 дн. ▲ | 156 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 223,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1551).