Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "АВЕРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "АВЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 137 | 113 605 | 113 612 | 113 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 342 | 268 | 256 | 403 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 47 | 35 | 182 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 795 | 113 337 | 113 356 | 113 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 558 | 33 682 | 33 711 | 33 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 652 | 66 840 | 73 715 | 73 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 374 | 11 597 | 4 713 | 4 741 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 711 | 111 806 | 113 605 | 113 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 288 | 268 | 256 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 67 | 47 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 315 | 111 518 | 113 337 | 113 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 008 | 33 679 | 33 682 | 33 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 303 | 71 025 | 66 840 | 73 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 792 | 5 603 | 11 597 | 4 713 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 137 | 113 605 | 113 612 | 113 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 611 | 50 623 | 54 793 | 54 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 603 | 50 615 | 54 784 | 54 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 525 | 62 982 | 58 819 | 59 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 525 | 62 982 | 58 819 | 59 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 711 | 111 806 | 113 605 | 113 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 578 | 49 517 | 50 623 | 54 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 570 | 49 509 | 50 615 | 54 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 133 | 62 289 | 62 982 | 58 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 133 | 62 289 | 62 982 | 58 819 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 711 | 5 586 | 1 425 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 826 | 44 901 | 46 263 | 64 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 629 | 38 190 | 40 677 | 63 071 |
| Выручка за отчетный год | 44 901 | 40 489 | 64 496 | 50 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 711 | 1 425 | 14 674 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 361 | 2 756 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 350 | 3 784 | 10 553 | 11 918 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 190 | 40 677 | 63 071 | 36 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 361 | 1 802 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 842 | 5 350 | 3 784 | 10 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 377 | 2 806 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 14 | 110 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 377 | 1 816 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 16 | 14 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 816 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 907 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 377 | 761 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | 761 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 816 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 512 | 762 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 512 | 762 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 512 | 762 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 512 | 762 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 579 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 299 | 53 352 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 299 | 53 352 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 720 | 53 391 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 409 | 40 310 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 568 | 6 946 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 743 | 6 135 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Активы | 112,1 млн ₽ | 113,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 54,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 321 дн. | 195 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.