Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХПРОМ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХПРОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 482 791	1 588 901	1 685 068	1 712 172	1 807 666	1 782 234	1 834 946	1 918 055	1 891 625	1 945 986	1 978 478	2 132 276
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	254 811	291 078	330 008	346 914	320 783	270 297	259 053	206 704	193 087	185 428	176 102	139 939
Нематериальные активы на конец отчетного года	75	69	62	56	49	43	694	1 691	1 602	1 398	1 948	1 003
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	252 347	288 621	327 558	344 470	318 345	267 866	255 971	202 635	189 107	181 652	171 235	138 759
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года											541	177
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 227 980	1 297 823	1 355 060	1 365 258	1 486 883	1 511 937	1 575 893	1 711 351	1 698 539	1 760 558	1 802 377	1 992 337
Запасы на конец отчетного года	381 942	334 911	289 795	256 857	397 763	645 668	741 489	751 650	713 123	665 130	606 043	344 448
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	645	879	2 953	4 428	6 415	6 450	6 197	477	248	222	216	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	325 126	361 933	426 146	853 531	836 187	436 525	258 543	131 706	64 373	84 760	29 472	43 455
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	348 435	306 926	242 170	109 876	197 897	116 841	163 000	110 125				12 783
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	171 453	293 153	393 962	140 507	48 592	306 367	404 862	715 240	918 641	1 008 293	1 164 493	1 591 634
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	379	21	34	59	29	86	1 802	2 153	2 153	2 153	2 153	12
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 373 380	1 482 791	1 588 901	1 685 068	1 712 172	1 807 666	1 782 234	1 807 232	1 918 055	1 891 625	1 945 986	1 978 478
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	271 250	254 811	291 078	330 008	346 914	320 783	270 297	230 123	206 704	193 087	185 428	176 102
Нематериальные активы на конец предыдущего года	85	75	69	62	56	49	43	1 751	1 691	1 602	1 398	1 948
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	268 777	252 347	288 621	327 558	344 470	318 345	267 866	225 994	202 635	189 107	181 652	171 235
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года												541
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 102 130	1 227 980	1 297 823	1 355 060	1 365 258	1 486 883	1 511 937	1 577 109	1 711 351	1 698 538	1 760 558	1 802 377
Запасы на конец предыдущего года	351 307	381 942	334 911	289 795	256 857	397 763	645 668	778 968	751 650	713 123	665 130	606 043
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	324	645	879	2 953	4 428	6 415	6 450	2 490	477	248	222	216
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	479 996	325 126	361 933	426 146	853 531	836 187	436 525	123 772	131 706	64 373	84 760	29 472
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	237 300	348 435	306 926	242 170	109 876	197 897	116 841	19 070	110 125
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	32 833	171 453	293 153	393 962	140 507	48 592	306 367	650 656	715 240	918 641	1 008 293	1 164 493
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	370	379	21	34	59	29	86	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 482 790	1 588 901	1 685 068	1 712 173	1 807 666	1 782 234	1 834 946	1 918 055	1 891 625	1 945 986	1 978 478	2 132 276
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 305 001	1 392 160	1 446 130	1 452 903	1 464 198	1 484 023	1 564 366	1 663 268	1 622 973	1 669 088	1 804 344	2 013 231
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	725 172	741 010	774 599	800 981	850 540	871 763	893 991	939 467	939 467	939 467	939 467	939 467
Резервный капитал на конец отчетного года	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	579 769	651 090	671 471	651 861	613 598	612 200	670 315	723 741	683 446	729 561	864 817	1 073 704
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	82 705	88 763	88 763	82 575	82 575	85 744	85 901	86 529	93 629	99 575	27 800	17 387
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	82 705	88 763	88 763	82 575	82 575	85 744	85 901	86 529	93 629	99 575	27 800	17 387
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	95 084	107 977	150 175	176 695	260 893	212 467	184 679	168 258	175 024	177 323	146 335	101 657
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					22 600	150
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	95 084	106 195	148 759	174 982	237 902	212 317	184 679	166 259	174 952	169 042	138 406	95 084
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 782	1 416	1 713	391			1 999	71	8 281	7 929	6 573
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 373 380	1 482 790	1 588 901	1 685 068	1 712 173	1 807 666	1 782 234	1 807 232	1 918 055	1 891 625	1 945 986	1 978 478
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 205 771	1 305 001	1 392 160	1 446 130	1 452 903	1 464 198	1 484 023	1 540 390	1 663 268	1 622 973	1 669 088	1 804 344
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	712 142	725 172	741 010	774 599	800 981	850 540	871 763	939 467	939 467	939 467	939 467	939 467
Резервный капитал на конец предыдущего года	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	493 569	579 769	651 090	671 471	651 861	613 598	612 200	600 863	723 741	683 446	729 561	864 817
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	73 603	82 705	88 763	88 763	82 575	82 575	85 744	86 528	86 529	93 629	99 575	27 800
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	73 603	82 705	88 763	88 763	82 575	82 575	85 744	86 528	86 529	93 629	99 575	27 800
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	94 005	95 084	107 977	150 175	176 695	260 893	212 467	180 314	168 258	175 023	177 323	146 335
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						22 600	150
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	89 134	95 084	106 195	148 759	174 982	237 902	212 317	178 857	166 259	174 952	169 042	138 406
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	4 871		1 782	1 416	1 713	391		1 457	1 999	71	8 281	7 929
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	136 613	207 309	190 288	152 520	77 140	48 699	57 850	43 391	286 907	344 970	215 537	225 100
Выручка за предыдущий год	905 321	1 111 452	1 135 306	1 217 752	1 021 624	1 027 658	1 182 123	785 022	1 080 857	1 069 475	875 001	773 753
Себестоимость продаж за предыдущий год	768 708	904 143	945 018	1 065 232	944 484	978 959	1 124 273	741 631	793 950	724 505	659 464	548 653
Выручка за отчетный год	1 111 452	1 135 306	1 217 752	1 021 624	1 027 658	1 182 123	995 065	1 080 857	1 069 475	875 001	773 753	915 086
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	207 309	190 288	152 520	77 140	48 699	57 850	82 100	286 907	344 970	215 537	225 100	264 398
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	187 134	167 240	131 173	60 133	38 477	48 851	75 635	148 593	205 733	83 684	107 559	102 523
Коммерческие расходы за отчетный год	20 175	23 048	21 347	17 007	10 222	8 999	6 465	4 683	4 520	5 371	5 014	18 544
Управленческие расходы за отчетный год								133 631	134 717	126 482	112 527	143 331
Себестоимость продаж за отчетный год	904 143	945 018	1 065 232	944 484	978 959	1 124 273	912 965	793 950	724 505	659 464	548 653	650 688
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	117 905	187 134	167 240	131 173	60 133	38 477	48 851	38 526	148 593	205 733	83 684	107 559
Коммерческие расходы за предыдущий год	18 708	20 175	23 048	21 347	17 007	10 222	8 999	4 865	4 683	4 520	5 371	5 014
Управленческие расходы за предыдущий год									133 631	134 717	126 482	112 527
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	185 754	187 367	152 400	88 640	36 184	39 156	99 406	152 335	207 508	141 575	260 731	374 428
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	16 247	18 008	20 107	33 112	13 724	17 105	27 949	27 554	46 322	74 849	181 434	229 982
Проценты к уплате за отчетный год	49				3 159	521						152
Прочие доходы за отчетный год	182 031	322 637	252 276	180 486	94 662	45 165	17 769	34 996	29 988	23 403	10 417	97 546
Прочие расходы за отчетный год	199 609	320 518	251 156	185 091	107 520	71 444	21 947	58 808	74 535	40 361	38 679	55 471
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	129 828	185 754	187 367	152 400	88 640	36 184	39 156	22 285	152 335	207 508	141 575	260 731
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	8 490	16 247	18 008	20 107	33 112	13 724	17 105	14 427	27 554	46 322	74 849	181 434
Проценты к уплате за предыдущий год	809	49				3 159	521
Прочие доходы за предыдущий год	379 234	182 031	322 637	252 276	180 486	94 662	45 165	38 421	34 996	29 988	23 403	10 417
Прочие расходы за предыдущий год	374 992	199 609	320 518	251 156	185 091	107 520	71 444	69 089	58 808	74 535	40 361	38 679
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	97 322	148 504	144 160	126 130	70 366	32 103	30 706	19 369	135 511	164 179	110 645	205 431
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 086	28 144	32 070	26 269	11 019	3 987	4 662
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	14 320	10 643	4 648	625
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	842	1 542		626
Прочее за предыдущий год	5 942	5	6 255		6 188
Текущий налог на прибыль за отчетный год	28 144	32 070	26 269	11 019	3 987	4 662	10 125
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	95	191
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	599	95	191
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	10 643	4 648	625
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 542		626
Прочее за отчетный год	5	6 255		6 188	94
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	148 504	144 160	126 130	70 366	32 103	30 706	88 821	135 360	164 179	110 645	205 431	282 214
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	148 504	144 160	126 130	70 366	32 103	30 706	88 821	135 360	164 179	110 645	205 431	282 214
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	97 322	148 504	144 160	126 130	70 366	32 103	30 706	19 369	135 511	164 179	110 645	205 431
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	48	48	48	48	48	48	48
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	712 142	725 172	741 010	774 599	800 981	850 540	871 763
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	12	12	12	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	493 569	579 769	651 090	671 471	651 863	613 597	612 201
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 205 771	1 305 001	1 392 160	1 446 130	1 452 904	1 464 197	1 484 024
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	48	48	48	48	48	48	48
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	725 172	741 010	774 599	800 981	850 540	871 763	893 991
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	12	12	12	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	579 769	651 090	671 471	651 862	613 597	612 200	670 315
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 305 001	1 392 160	1 446 130	1 452 903	1 464 197	1 484 023	1 564 366
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							22 228
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	148 504	144 490	126 130	76 557	32 103	30 706	66 593
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	148 504	144 490	126 130	76 557	32 103	30 706	88 821
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	148 504	144 160	126 130	70 367	32 103	30 706	88 821
Чистая прибыль (ИТОГО)	148 504	144 160	126 130	70 367	32 103	30 706	88 821
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)							22 228
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		330		6 190
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		330		6 190
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 304	57 331	72 160	69 784	20 810	10 880	8 479
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	62 304	57 331	72 160	69 784	20 810	10 880	8 479
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			33 518			10 880
Переоценка имущества (ИТОГО)			33 518			10 880
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	52 644	18 689		50 463	15 980		8 479
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	52 644	18 689		50 463	15 980		8 479
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 660	38 642	38 642	19 321	4 830
Дивиденды (ИТОГО)	9 660	38 642	38 642	19 321	4 830
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)	13 030	15 838	33 589	26 382	49 559	21 223
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 305 001	1 392 160	1 446 130	1 452 903	1 464 198	1 484 023	1 564 366
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 205 771	1 305 001	1 392 160	1 446 130	1 452 903	1 464 198	1 484 023

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	162 659	103 206	84 899			69 045	157 472	161 654	255 768	81 727	316 443	579 610
Поступления – всего за отчетный год	1 117 226	1 188 813	1 225 043	756 337	613 760	1 015 354	1 039 038	1 110 858	1 178 681	909 128	1 106 334	1 245 867
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 112 643	1 182 395	1 219 021	742 945	607 488	1 008 993	1 035 461	1 079 658	1 093 956	903 775	899 813	1 025 771
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 583	6 418	6 022	13 392	6 272	6 361	3 577	31 200	84 725	5 353	206 521	220 096
Платежи – всего за отчетный год	954 567	1 085 607	1 140 144	840 110	902 634	946 309	881 566	949 204	922 913	827 401	789 891	666 257
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	657 172	790 379	835 226	540 837	640 075	697 007	640 991	731 445	652 872	480 795	475 750	372 569
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	185 981	181 303	182 670	170 849	166 271	155 550	155 374	177 274	201 581	178 069	188 200	181 450
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год												152
Налога на прибыль организаций за отчетный год	29 686	34 753	29 791	18 696	59	4 577	9 998	19 721	32 664	30 321	20 846	88 644
Прочие платежи за отчетный год	81 728	79 172	15 587	6 856	7 341	17 426	10 404	3 504	4 290	9 269	10 466	13 602
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		48 112	53 278		182 410	211 625			148 728	66 720
Поступления – всего за отчетный год	182 348	377 008	254 737	365 332	274 758	319 293	105 708	90 654	232 801	183 542	1 609	1 500
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 915	51	287		28 625	38 640	4 777	5 992	4 476	10 689
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	17 000	357 866	234 748	332 110	235 126	262 057	74 868	57 260	181 556	104 716	1 600	1 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	31 985	19 091	19 702	33 222	11 007	18 596	26 063	27 402	46 769	68 137	9
Прочие поступления за отчетный год	128 448
Платежи – всего за отчетный год	420 911	328 896	201 459	515 158	92 348	107 668	165 429	173 940	84 073	116 822	15 460	13 199
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	15 838	33 588	26 383	49 559	33 132	36 641	16 568	24 844	12 573	13 222	10 960	416
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	396 285	295 308	175 077	465 599	59 216	995	106 300	149 096	71 500	103 600	4 500	12 783
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	8 788
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					14 611
Поступления – всего за отчетный год	9 000				58 738	6 150						39 800
Получение кредитов и займов за отчетный год	9 000				58 738	6 150						39 800
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	18 709	38 642	38 642	19 321	44 127	29 121	150	13 042	193 208	62 793	146 586	180 190
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	9 660	38 642	38 642	19 321	4 830			13 042	193 208	62 793	146 586	140 390
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	9 000				36 138	28 600	150					39 800
Прочие платежи за отчетный год	49				3 159	521
Сальдо денежных потоков за отчетный период		112 676	99 535			257 699	97 601	65 326	211 288	85 654	156 006	427 521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		9 024	1 273			76	893			3 998	194

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,08 млрд ₽	1,07 млрд ₽	875,0 млн ₽	773,8 млн ₽	915,1 млн ₽
Чистая прибыль	135,4 млн ₽	164,2 млн ₽	110,6 млн ₽	205,4 млн ₽	282,2 млн ₽
Активы	1,92 млрд ₽	1,89 млрд ₽	1,95 млрд ₽	1,98 млрд ₽	2,13 млрд ₽
Капитал и резервы	1,66 млрд ₽	1,62 млрд ₽	1,67 млрд ₽	1,80 млрд ₽	2,01 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-1,1 %	-18,2 %	-11,6 %	+18,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	10,17	9,70	9,93	12,32	19,60	1,42 ▲	1,52
Коэффициент быстрой ликвидности	5,69	5,62	6,16	8,16	16,21	0,96 ▲	0,93
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,91	5,25	5,69	7,96	15,78	0,63 ▲	0,70
Коэффициент автономии	0,87	0,86	0,86	0,91	0,94	0,37 ▲	0,36
Финансовый рычаг	0,15	0,17	0,17	0,10	0,06	1,14 ▲	1,51
Рентабельность продаж	13,7 %	19,2 %	9,6 %	13,9 %	11,2 %	3,9 % ▲	3,8 %
Чистая рентабельность	12,5 %	15,4 %	12,6 %	26,5 %	30,8 %	2,0 % ▲	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	7,1 %	8,7 %	5,7 %	10,4 %	13,2 %	2,0 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	8,1 %	10,1 %	6,6 %	11,4 %	14,0 %	10,8 % ▲	12,1 %
Оборачиваемость активов	0,56	0,57	0,45	0,39	0,43	1,36 ▼	1,64
Оборачиваемость дебиторской задолженности	44 дн.	22 дн.	35 дн.	14 дн.	17 дн.	65 дн. ▲	65 дн.
Оборачиваемость запасов	346 дн.	359 дн.	368 дн.	403 дн.	193 дн.	54 дн. ▼	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	76 дн.	88 дн.	94 дн.	92 дн.	53 дн.	90 дн. ▲	85 дн.
Финансовый цикл	314 дн.	293 дн.	310 дн.	325 дн.	157 дн.	34 дн. ▼	23 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,90	0,90	0,90	0,92	0,95	0,35 ▲	0,39
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,90	13,54	13,38	18,68	26,40	3,27 ▲	3,14

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 30,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21.1 (компаний: 1221).