Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТИМ И КО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТИМ И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 313 500 | 1 144 630 | 1 046 620 | 1 403 375 | 1 272 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 834 | 132 737 | 168 494 | 123 073 | 119 897 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 4 516 | 3 529 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 666 | 13 897 | 14 555 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 275 | 57 864 | 57 864 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 891 | 60 976 | 91 559 | 119 544 | 119 897 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 133 666 | 1 011 893 | 878 126 | 1 280 302 | 1 152 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 679 817 | 548 558 | 584 365 | 361 857 | 361 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 506 | 1 680 | 278 | 127 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 110 | 282 174 | 184 237 | 709 827 | 581 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 285 | 195 | 336 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 365 | 178 931 | 57 061 | 208 491 | 208 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 583 | 355 | 51 849 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 330 550 | 1 313 115 | 1 144 630 | 1 045 870 | 1 403 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 217 | 179 834 | 132 737 | 168 494 | 123 073 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 4 516 | 3 529 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 741 | 25 666 | 13 897 | 14 555 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 484 | 94 275 | 57 864 | 57 864 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 990 | 59 891 | 60 976 | 91 559 | 119 544 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 333 | 1 133 281 | 1 011 893 | 877 376 | 1 280 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 686 882 | 679 817 | 548 558 | 584 365 | 361 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 580 | 4 506 | 1 680 | 278 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 987 | 309 110 | 209 764 | 235 263 | 709 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 883 | 285 | 195 | 336 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 991 | 139 365 | 178 931 | 57 061 | 208 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 009 | 198 | 72 765 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 313 500 | 1 144 630 | 1 046 620 | 1 403 375 | 1 272 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 956 | 122 418 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 437 899 | 437 899 | 740 749 | 740 749 | 740 749 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 841 544 | 722 212 | 1 061 706 | 2 459 128 | 2 298 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 428 | 385 890 | 385 890 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 814 822 | 696 745 | 1 027 558 | 2 072 914 | 1 912 193 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 722 | 25 467 | 9 720 | 324 | 324 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 330 549 | 1 313 115 | 1 144 630 | 1 045 870 | 1 403 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 996 | 171 956 | 122 418 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 337 899 | 437 899 | 437 899 | 740 749 | 740 749 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 779 553 | 841 159 | 722 212 | 1 060 956 | 2 459 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 428 | 385 890 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 665 | 814 437 | 696 745 | 1 026 808 | 2 072 914 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 888 | 26 722 | 25 467 | 9 720 | 324 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 735 | 1 111 846 | 1 156 673 | 1 080 431 | 464 571 |
| Выручка за предыдущий год | 3 708 920 | 4 192 177 | 4 233 321 | 3 900 423 | 2 172 437 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 639 185 | 3 080 331 | 3 076 648 | 2 819 992 | 1 707 866 |
| Выручка за отчетный год | 4 192 177 | 4 233 321 | 3 900 423 | 1 801 706 | 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 111 846 | 1 156 673 | 1 080 431 | 455 697 | 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 443 836 | 1 489 778 | 1 520 432 | 588 331 | 2 117 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 080 331 | 3 076 648 | 2 819 992 | 1 346 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 514 274 | 1 443 836 | 1 489 778 | 1 520 432 | 588 331 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 404 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 1 923 | 164 | 39 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 285 | 27 375 | 20 767 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 377 195 | 407 735 | 344 867 | 14 293 | 43 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 574 | 104 424 | 355 200 | 950 351 | 4 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 801 | 7 | 1 923 | 164 | 39 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 004 | 34 285 | 27 375 | 20 767 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 229 351 | 377 195 | 407 735 | 344 867 | 19 537 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 118 | 80 574 | 104 424 | 355 200 | 943 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 168 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 330 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 990 | 4 801 | 1 084 | 30 583 | 25 678 |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 295 | 63 604 | 185 745 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 512 | 9 965 | 63 604 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 353 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 801 | 1 084 | 30 583 | 27 985 | 7 128 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 923 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 923 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 168 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 337 899 | 437 899 | 437 899 | 740 749 | 740 749 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 997 | 171 956 | 122 417 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 437 899 | 437 899 | 740 749 | 740 749 | 740 749 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 956 | 122 417 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 000 | 302 850 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 923 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 302 850 | 29 923 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 923 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 923 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 100 000 | 302 850 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 000 | 302 850 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 041 | 49 539 | 440 354 | 1 040 666 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 041 | 49 539 | 440 354 | 1 040 666 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 847 | 54 161 | 440 354 | 1 040 666 | |
| Убыток (ИТОГО) | 64 847 | 54 161 | 440 354 | 1 040 666 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 768 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 768 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 194 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 194 | 12 390 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 418 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 265 953 | 122 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 589 | 179 540 | 435 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 754 020 | 4 798 934 | 4 446 179 | 4 044 141 | 1 297 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 490 652 | 4 552 364 | 4 252 610 | 1 742 751 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 153 660 | 141 909 | 54 038 | 24 373 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 708 | 104 661 | 139 531 | 2 277 017 | 1 297 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 676 431 | 4 619 394 | 4 575 801 | 4 175 223 | 862 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 908 107 | 3 808 879 | 3 526 030 | 1 171 483 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 099 | 483 115 | 442 095 | 206 904 | 689 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 000 | 28 825 | 27 375 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 225 | 298 575 | 580 301 | 2 796 836 | 173 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 324 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 197 | 5 393 | 342 985 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 573 | 3 038 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 624 | 342 980 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 355 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 305 | 145 367 | 16 676 | 18 905 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 987 | 5 367 | 16 676 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 000 | 18 905 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 318 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 428 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 428 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 428 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 481 | 39 566 | 192 998 | 435 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -64,8 млн ₽ | -1,04 млрд ₽ |
| Активы | 1,31 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -74,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 562 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.