Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОЛИНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОЛИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 732 | 43 704 | 65 037 | 66 390 | 65 215 | 67 687 | 67 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 112 | 36 212 | 58 761 | 54 348 | 51 353 | 51 198 | 56 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 080 | 7 563 | 3 150 | 155 | 5 134 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 112 | 32 132 | 51 198 | 51 198 | 51 198 | 51 198 | 51 198 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 621 | 7 492 | 6 276 | 12 042 | 13 862 | 16 489 | 10 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 359 | 711 | 757 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 342 | 31 | 34 | 483 | 496 | 5 450 | 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 834 | 4 100 | 10 900 | 11 400 | 6 900 | 6 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 1 089 | 1 157 | 546 | 1 960 | 3 926 | 2 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | 274 | 114 | 6 | 212 | 294 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 824 | 46 732 | 43 704 | 65 037 | 66 390 | 65 215 | 67 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 352 | 41 111 | 36 212 | 58 761 | 54 348 | 51 353 | 51 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 980 | 4 080 | 7 563 | 3 150 | 155 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 352 | 32 132 | 32 132 | 51 198 | 51 198 | 51 198 | 51 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 472 | 5 621 | 7 492 | 6 276 | 12 042 | 13 862 | 16 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 806 | 359 | 711 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 293 | 31 | 31 | 34 | 483 | 496 | 5 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 158 | 5 834 | 4 100 | 10 900 | 11 400 | 6 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 279 | 1 089 | 1 157 | 546 | 1 960 | 3 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 347 | 179 | 274 | 114 | 6 | 212 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 732 | 43 704 | 65 037 | 66 390 | 65 215 | 67 686 | 67 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 958 | 42 338 | 62 848 | 65 449 | 65 022 | 66 272 | 65 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 233 | 11 677 | 14 278 | 13 851 | 15 101 | 14 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 900 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 900 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 874 | 1 366 | 2 188 | 941 | 193 | 1 414 | 1 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 874 | 1 366 | 2 188 | 941 | 193 | 1 414 | 1 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 824 | 46 732 | 43 704 | 65 037 | 66 390 | 65 215 | 67 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 887 | 39 958 | 42 338 | 62 848 | 65 449 | 65 022 | 66 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 853 | 10 233 | 11 677 | 14 278 | 13 851 | 15 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 190 | 3 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 190 | 3 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 747 | 2 874 | 1 366 | 2 188 | 941 | 193 | 1 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 747 | 2 874 | 1 366 | 2 188 | 941 | 193 | 1 414 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 796 | 9 859 | 9 360 | 5 512 | 5 602 | 3 800 | 204 |
| Выручка за предыдущий год | 5 995 | 9 859 | 9 360 | 5 512 | 5 602 | 3 800 | 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 801 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 9 859 | 9 360 | 5 512 | 5 602 | 3 800 | 204 | 2 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 360 | 5 512 | 5 602 | 3 800 | 204 | 2 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 257 | 829 | 1 028 | 616 | 347 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 103 | 4 683 | 4 574 | 3 184 | 409 | 2 162 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 932 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 927 | 2 257 | 829 | 1 028 | 616 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 932 | 7 103 | 4 683 | 4 574 | 3 184 | 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 759 | 2 801 | 1 632 | 2 497 | 2 560 | 1 250 | 1 666 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 694 | 694 | 1 367 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 41 | 76 | 541 | 89 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 912 | 128 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 521 | 140 | 101 | 34 | 85 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 196 | 29 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 488 | 1 210 | 2 801 | 1 632 | 2 497 | 2 560 | 1 250 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 521 | 694 | 694 | 1 367 | 1 327 | 1 327 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 41 | 76 | 541 | 89 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 789 | 912 | 128 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 389 | 140 | 101 | 34 | 85 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 326 | 196 | 29 | 8 | 9 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 1 071 | 2 380 | 1 444 | 2 601 | 2 313 | 1 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 138 | 421 | 188 | 226 | 247 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 330 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 421 | 188 | 226 | 247 | 68 | |
| Прочее за отчетный год | 330 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 071 | 2 380 | 1 444 | 2 601 | 2 313 | 1 250 | 1 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 | 2 380 | 1 444 | 2 601 | 2 313 | 1 250 | 1 598 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 071 | 2 380 | 1 444 | 2 601 | 2 313 | 1 250 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 853 | 10 233 | 11 677 | 14 278 | 13 851 | 15 101 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 958 | 42 338 | 62 848 | 65 449 | 65 022 | 66 272 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | 19 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 233 | 11 677 | 14 278 | 13 851 | 15 101 | 14 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 338 | 62 848 | 65 449 | 65 022 | 66 272 | 65 295 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 380 | 1 444 | 2 601 | 2 313 | 1 250 | 1 598 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 380 | 1 444 | 2 601 | 2 313 | 1 250 | 1 598 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 380 | 1 444 | 2 601 | 2 313 | 1 250 | 1 598 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 380 | 1 444 | 2 601 | 2 313 | 1 250 | 1 598 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 740 | 2 575 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 740 | 2 575 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 740 | 2 575 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 740 | 2 575 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 338 | 62 848 | 65 449 | 65 022 | 66 272 | 65 295 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 958 | 42 338 | 62 848 | 65 449 | 65 022 | 66 272 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 716 | 4 745 | 3 327 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 727 | 6 585 | 5 141 | 3 816 | 1 315 | 2 962 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 348 | 6 510 | 4 363 | 3 273 | 1 226 | 2 962 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 379 | 75 | 778 | 543 | 89 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 011 | 8 911 | 396 | 489 | 5 176 | 3 384 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 111 | 8 039 | 32 | 36 | 4 838 | 3 204 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 84 | 87 | 74 | 66 | 66 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 128 | 4 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 410 | 204 | 221 | 256 | 75 | 16 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 231 | 580 | 56 | 123 | 197 | 98 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 694 | 2 394 | 827 | 5 827 | 1 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 694 | 2 394 | 1 444 | 3 627 | 5 827 | 1 327 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 700 | 76 | 2 300 | 4 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 694 | 694 | 1 368 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 800 | 2 800 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 800 | 2 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 250 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 670 | 250 | 2 740 | 2 575 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 740 | 2 575 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 970 | 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 810 | 68 | 1 414 | 1 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 65,0 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 12,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 12,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,40 | 12,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 12,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.