Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 515 022 | 3 419 715 | 2 925 450 | 2 236 189 | 970 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 277 582 | 2 530 886 | 1 416 243 | 606 450 | 480 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 203 | 2 225 | 1 335 | 445 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 355 123 | 2 073 | 701 | 352 | 314 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 738 725 | 2 450 936 | 1 361 892 | 559 243 | 154 913 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 530 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 652 | 52 315 | 46 410 | 11 390 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 237 440 | 888 829 | 1 509 207 | 1 629 739 | 490 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 754 | 2 659 | 2 659 | 82 786 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 757 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 730 789 | 593 084 | 1 446 442 | 1 490 432 | 484 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 533 | 244 272 | 52 283 | 52 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 178 | 15 611 | 509 | 1 647 | 5 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 429 | 33 203 | 7 314 | 2 590 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 488 551 | 4 751 445 | 3 419 715 | 2 925 450 | 2 236 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 659 933 | 3 678 330 | 2 530 886 | 1 416 243 | 606 450 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 172 | 3 171 | 2 225 | 1 335 | 445 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 219 | 9 296 | 2 073 | 701 | 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 084 164 | 3 664 771 | 2 450 936 | 1 361 892 | 559 243 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 175 378 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 092 | 75 652 | 52 315 | 46 410 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 828 618 | 1 073 115 | 888 829 | 1 509 207 | 1 629 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 685 | 2 726 | 2 659 | 2 659 | 82 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 871 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 526 | 748 202 | 593 084 | 1 446 442 | 1 490 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 533 | 51 533 | 244 272 | 52 283 | 52 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 120 | 229 072 | 15 611 | 509 | 1 647 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 884 | 41 583 | 33 203 | 7 314 | 2 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 515 022 | 3 419 715 | 2 925 450 | 2 236 189 | 970 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 632 | 10 055 | 24 307 | 125 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 86 758 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 450 622 | 8 297 | 33 257 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 807 671 | 1 587 492 | 2 102 060 | 33 969 | 2 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 795 992 | 1 579 032 | 2 098 822 | 31 893 | 984 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 679 | 8 460 | 3 238 | 2 076 | 1 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 719 | 1 928 291 | 813 335 | 2 177 914 | 843 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 082 | 1 213 652 | 441 482 | 1 992 376 | 231 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 252 293 | 710 799 | 370 846 | 184 637 | 611 467 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 344 | 3 839 | 1 006 | 901 | 1 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 488 551 | 4 751 445 | 3 419 715 | 2 925 450 | 2 236 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 668 685 | 237 038 | 10 055 | 24 307 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 668 675 | 232 028 | 8 297 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 217 115 | 1 906 689 | 2 065 241 | 2 102 060 | 33 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 216 290 | 1 893 648 | 2 056 781 | 2 098 822 | 31 893 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 825 | 13 041 | 8 460 | 3 238 | 2 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 602 751 | 2 607 718 | 1 450 541 | 813 334 | 2 177 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 1 597 163 | 735 903 | 441 482 | 1 992 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 382 | 1 007 023 | 710 799 | 370 846 | 184 637 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 944 | 3 532 | 3 839 | 1 006 | 901 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 978 | 532 111 | 611 866 | 451 819 | 310 153 |
| Выручка за предыдущий год | 930 577 | 2 022 936 | 2 177 846 | 1 551 429 | 904 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 729 599 | 1 490 825 | 1 565 980 | 1 099 610 | 594 504 |
| Выручка за отчетный год | 1 516 683 | 2 177 846 | 1 551 429 | 904 657 | 607 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 454 | 611 866 | 451 819 | 310 153 | 194 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 114 | 570 760 | 429 808 | 286 123 | 168 575 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 340 | 41 106 | 22 011 | 24 030 | 25 934 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 164 229 | 1 565 980 | 1 099 610 | 594 504 | 412 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 978 | 530 192 | 570 760 | 429 808 | 286 123 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 919 | 41 106 | 22 011 | 24 030 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 239 | 92 493 | 18 994 | 76 661 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 039 | 281 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 25 | 28 | 13 876 | 639 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 551 | 280 450 | 199 733 | 154 843 | 43 809 |
| Прочие доходы за отчетный год | 331 154 | 298 931 | 1 230 767 | 924 078 | 90 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 369 527 | 1 001 496 | 1 368 658 | 1 050 240 | 138 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 180 | 182 344 | 92 493 | 18 994 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 57 479 | 630 | 281 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 25 | 28 | 13 876 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 611 | 284 037 | 280 450 | 199 733 | 154 843 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 933 | 1 165 007 | 298 931 | 1 230 767 | 924 078 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 599 | 1 229 583 | 1 001 496 | 1 368 658 | 1 050 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 542 | 138 407 | 46 293 | 14 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 778 | 43 667 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 714 | 575 | 5 222 | 1 162 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 889 | 305 | 74 560 | 22 796 | |
| Прочее за предыдущий год | 35 | 16 | 28 626 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 423 | 17 736 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 430 | 924 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 603 | 924 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 033 | 4 581 | 1 162 | 1 058 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 560 | 5 905 | |||
| Прочее за отчетный год | 16 | 28 626 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 445 | 46 293 | 14 251 | 24 962 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 445 | 46 293 | 14 251 | 24 962 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 542 | 138 407 | 46 293 | 14 251 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 000 | 11 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 675 | 232 028 | 8 297 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 668 685 | 237 038 | 10 055 | 24 307 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 000 | 11 000 | 86 758 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 622 | 8 297 | 33 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 450 632 | 10 055 | 24 307 | 125 025 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 285 | 46 293 | 14 252 | 24 961 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 285 | 46 293 | 14 252 | 24 961 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 285 | 46 293 | 14 252 | 24 961 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 285 | 46 293 | 14 252 | 24 961 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 338 | 333 105 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 334 338 | 333 105 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 105 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 333 105 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 338 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 334 338 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 450 632 | 10 055 | 24 306 | 125 026 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 668 685 | 237 038 | 10 056 | 24 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 343 644 | 1 565 692 | 403 560 | 52 339 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 940 756 | 1 999 691 | 627 091 | 212 394 | 209 866 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 822 126 | 1 807 775 | 579 588 | 169 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 170 034 | 204 261 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 630 | 191 916 | 47 503 | 42 360 | 5 436 |
| Платежи – всего за отчетный год | 597 112 | 433 999 | 223 531 | 242 612 | 157 527 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 627 | 57 833 | 17 303 | 2 002 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 833 | 17 162 | 13 333 | 15 342 | 17 204 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 165 | 286 082 | 59 154 | 2 431 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 803 | 29 464 | 6 274 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 309 684 | 43 458 | 1 238 | 188 | 135 890 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 356 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 509 | 34 807 | 3 711 | 31 356 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 640 | 34 447 | 3 355 | 31 356 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 530 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 360 | 37 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 039 | 281 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 260 206 | 439 288 | 28 258 | 13 653 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 203 935 | 439 288 | 28 258 | 13 653 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 430 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 51 841 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 903 229 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 230 377 | 215 329 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 230 377 | 215 329 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 327 148 | 1 590 363 | 394 969 | 34 410 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 269 203 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 057 945 | 1 590 363 | 394 969 | 34 410 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 176 | 1 138 | 4 276 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 361 | 854 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118,4 млн ₽ | -333,1 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Активы | 4,52 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 970,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,46 | 1,86 | 0,75 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,44 | 1,84 | 0,71 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -9,7 % | 1,6 % | 0,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 51 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.