Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНГРУП", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 603 807 | 3 379 322 | 4 498 111 | 3 939 318 | 1 597 379 | 349 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 429 | 346 317 | 471 630 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 959 | 622 | 284 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 343 239 | 285 511 | 214 606 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 90 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 231 | 184 | 166 740 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 199 378 | 3 033 005 | 4 026 481 | 3 939 318 | 1 597 379 | 349 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 066 918 | 1 745 361 | 2 422 242 | 100 392 | 54 022 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 451 | 1 973 | 972 | 268 | 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 816 499 | 1 164 648 | 1 492 166 | 3 805 971 | 1 505 192 | 323 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 216 952 | 113 400 | 107 723 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 576 | 2 594 | 1 020 | 32 687 | 37 688 | 25 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 982 | 5 029 | 2 359 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 294 087 | 2 444 513 | 3 379 322 | 3 916 537 | 4 006 773 | 1 597 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 365 | 404 429 | 346 317 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 959 | 622 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 339 | 343 239 | 285 511 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 231 | 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 040 722 | 2 040 083 | 3 033 005 | 3 916 537 | 4 006 773 | 1 597 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 030 675 | 1 066 918 | 1 745 361 | 115 780 | 174 613 | 54 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 801 | 1 451 | 1 973 | 270 | 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 192 | 743 795 | 1 164 648 | 3 800 757 | 3 802 492 | 1 505 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 256 788 | 216 952 | 113 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 877 | 6 576 | 2 594 | 29 398 | 37 688 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 389 | 4 391 | 5 029 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 603 807 | 3 379 322 | 4 498 111 | 3 939 318 | 1 597 379 | 349 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 333 513 | 357 810 | 2 333 058 | 83 077 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 513 | 157 810 | 2 133 058 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 589 | 485 089 | 74 589 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 482 500 | 72 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 589 | 2 589 | 2 589 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 267 706 | 2 536 423 | 4 755 760 | 1 606 259 | 1 514 302 | 1 498 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 112 590 | 1 259 930 | 1 942 269 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 412 | 1 276 494 | 2 813 491 | 1 606 259 | 1 514 302 | 1 498 680 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 704 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 294 087 | 2 444 513 | 3 379 322 | 3 916 537 | 4 006 773 | 1 597 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 316 | 333 513 | 357 810 | 2 337 605 | 2 402 999 | 83 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 316 | 133 513 | 157 810 | 2 137 605 | 2 202 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 589 | 2 589 | 485 089 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 482 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 589 | 2 589 | 2 589 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 980 182 | 2 108 411 | 2 536 423 | 1 578 932 | 1 603 774 | 1 514 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 839 775 | 1 112 590 | 1 259 930 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 407 | 995 821 | 1 276 494 | 1 578 932 | 1 603 774 | 1 514 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 911 228 | 668 522 | 828 908 | 2 219 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 995 712 | 2 306 449 | 2 480 591 | 17 624 | 112 735 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 084 484 | 1 637 927 | 1 651 683 | 15 405 | 121 903 | |
| Выручка за отчетный год | 2 306 449 | 2 480 591 | 1 891 164 | 17 624 | 112 735 | 1 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 522 | 828 908 | 561 285 | 2 219 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 119 | 244 596 | 131 379 | 2 219 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 750 | 393 165 | 347 475 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 323 653 | 191 147 | 82 431 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 637 927 | 1 651 683 | 1 329 879 | 15 405 | 121 903 | 53 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 363 | 185 119 | 244 596 | 2 219 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 339 670 | 159 750 | 393 165 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 286 195 | 323 653 | 191 147 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 750 | 32 887 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 669 | 21 294 | 22 347 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 272 | 170 431 | 167 604 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 986 | 237 125 | 168 385 | 1 035 | 85 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 752 | 299 697 | 1 010 152 | 8 663 | 2 310 839 | 1 181 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 181 | 30 750 | 32 887 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 240 | 12 669 | 21 294 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 234 | 170 272 | 170 431 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 906 658 | 84 986 | 237 125 | 1 035 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 943 846 | 81 752 | 299 697 | 9 694 | 2 310 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 579 | 22 197 | 24 296 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 599 | 8 773 | 8 545 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 223 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 773 | 8 545 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 223 | 166 556 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 959 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 197 | 24 296 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 197 | 24 296 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 579 | 22 197 | 24 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 316 | 133 513 | 157 810 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 311 316 | 333 513 | 357 810 | 83 077 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 513 | 157 810 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 333 513 | 357 810 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 197 | 24 297 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 197 | 24 297 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 197 | 24 297 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 197 | 24 297 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 047 | 1 232 470 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 690 047 | 1 232 470 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 047 | 1 232 470 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 690 047 | 1 232 470 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 333 513 | 357 810 | 83 077 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 311 316 | 333 513 | 357 810 | 2 402 999 | 83 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 898 421 | 45 539 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 404 086 | 4 653 485 | 3 486 083 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 288 417 | 3 803 113 | 3 223 264 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 568 | 12 393 | 11 357 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 110 101 | 837 979 | 251 462 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 505 665 | 5 141 962 | 3 440 544 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 833 978 | 4 169 407 | 2 540 847 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 450 | 121 614 | 101 259 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 174 103 | 170 253 | 167 507 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 138 | 1 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 357 996 | 678 988 | 630 931 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 942 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 910 | 152 135 | 67 416 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 588 179 | 57 774 | 11 853 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 706 | 74 150 | 47 128 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 621 | 20 211 | 8 435 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 404 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 877 977 | 246 728 | 52 474 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 788 677 | 101 065 | 6 144 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 300 | 145 515 | 46 330 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 577 974 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 653 330 | 2 915 749 | 1 015 931 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 643 217 | 2 894 316 | 1 003 997 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 113 | 21 433 | 11 934 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 375 883 | 2 337 775 | 1 078 179 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 355 315 | 2 029 853 | 1 070 201 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 568 | 307 922 | 7 978 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 115 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | -690,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -2,32 млрд ₽ | -1,23 млрд ₽ |
| Активы | 2,60 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ | 4,50 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 349,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,20 | 0,85 | 2,45 | 1,05 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,50 | 0,34 | 2,39 | 1,02 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,7 % | -15,3 % | -0,1 % | -145,2 % | -352,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 386 дн. | 665 дн. | 2 379 дн. | 162 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.