Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ЭФДИЗАЙН", Москва
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ЭФДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 794 | 2 366 | 2 975 | 5 301 | 3 486 | 2 939 | 5 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 12 | 12 | 12 | 60 | 12 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 48 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 744 | 2 354 | 2 963 | 5 290 | 3 426 | 2 928 | 5 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 1 296 | 1 328 | 1 646 | 630 | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 381 | 2 144 | 1 212 | 3 186 | 1 260 | 1 406 | 4 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 140 | 455 | 776 | 520 | 892 | 636 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 130 | 2 794 | 2 366 | 4 559 | 5 301 | 3 486 | 2 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 51 | 12 | 12 | 12 | 60 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 41 | 48 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 | 2 743 | 2 354 | 4 548 | 5 290 | 3 426 | 2 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 463 | 70 | 1 244 | 1 328 | 1 646 | 630 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 785 | 1 917 | 2 144 | 2 891 | 3 186 | 1 260 | 1 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 363 | 140 | 413 | 776 | 520 | 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 794 | 2 366 | 2 975 | 5 301 | 3 486 | 2 939 | 5 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 143 | 1 249 | 1 501 | 3 568 | 932 | 981 | 2 094 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 064 | 932 | 981 | 2 094 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 79 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 | 310 | 239 | 273 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 310 | 310 | 239 | 273 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 341 | 807 | 1 474 | 1 734 | 2 314 | 1 685 | 2 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 685 | 43 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 341 | 807 | 789 | 1 691 | 2 268 | 1 681 | 2 940 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 130 | 2 794 | 2 366 | 4 559 | 5 301 | 3 486 | 2 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 088 | 1 143 | 1 249 | 2 105 | 3 568 | 932 | 981 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 009 | 3 568 | 932 | 981 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 665 | 310 | 310 | 233 | 273 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 665 | 310 | 310 | 233 | 273 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 1 341 | 807 | 2 455 | 1 734 | 2 320 | 1 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 556 | 43 | 6 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 1 341 | 807 | 1 899 | 1 691 | 2 268 | 1 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 122 | 123 | 121 | 6 657 | 7 122 | 455 | 394 |
| Выручка за предыдущий год | 8 972 | 9 790 | 9 615 | 11 513 | 12 578 | 6 306 | 8 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 150 | 9 667 | 9 494 | 4 856 | 5 456 | 5 851 | 8 201 |
| Выручка за отчетный год | 9 790 | 9 615 | 11 572 | 12 578 | 6 306 | 8 595 | 21 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 1 197 | 7 122 | 455 | 394 | 1 698 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 1 197 | 7 122 | 455 | 394 | 1 698 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 667 | 9 494 | 10 375 | 5 456 | 5 851 | 8 201 | 19 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 121 | 6 657 | 7 122 | 455 | 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 175 | 591 | 1 782 | 1 402 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 31 | 608 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 76 | 606 | 5 340 | 1 892 | 1 099 | 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 86 | 175 | 640 | 1 782 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 1 | 31 | 608 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 37 | 76 | 6 018 | 5 340 | 1 892 | 1 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 131 | 432 | 1 707 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 44 | 208 | 75 | 91 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 44 | 208 | 75 | 91 | 160 | 287 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 131 | 383 | 1 707 | 48 | 1 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 131 | 383 | 1 707 | 48 | 1 115 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 413 | 776 | 519 | 892 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 165 | 8 189 | 10 701 | 22 747 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 14 938 | 7 572 | 9 808 | 22 382 | |||
| Прочие за отчетный год | 227 | 617 | 893 | 365 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 14 802 | 8 446 | 10 328 | 23 002 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 10 010 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 4 237 | 8 446 | 10 328 | 23 002 | |||
| Прочие за отчетный год | 555 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 776 | 519 | 892 | 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 2,01 | 3,05 | 1,48 | 1,74 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,83 | 1,13 | 2,28 | 0,77 | 1,36 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,31 | 0,45 | 0,22 | 0,53 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,50 | 0,67 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,98 | 0,49 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 12,9 % | 32,2 % | -43,1 % | 1,6 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 25,5 % | 47,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 46 дн. | 89 дн. | 103 дн. | 28 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.