Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВТОРЧЕРЦВЕТМЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВТОРЧЕРЦВЕТМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 | 995 | 2 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 75 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 919 | 2 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 439 | 1 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 | 983 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 75 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 908 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 995 | 2 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 929 | 1 504 | 1 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 929 | 1 504 | 1 104 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 989 | 1 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 637 | 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 352 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 | 983 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 628 | 1 929 | 1 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 628 | 1 929 | 1 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 1 011 | 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 727 | 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 284 | 340 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 1 410 | |
| Выручка за предыдущий год | 534 | 2 860 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 | 1 450 | |
| Выручка за отчетный год | 2 860 | 3 144 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 410 | 1 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 410 | 1 693 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 | 1 450 | 1 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 534 | 1 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 054 | 1 459 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 356 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 1 054 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 348 | 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 1 054 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 054 | 1 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 054 | 1 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -300 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 138 тыс. ₽ | 995 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -39 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,93 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,49 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -14,01 | -1,51 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -217,4 % | 105,9 % | 69,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 111 дн. | 280 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.