Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДЕС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	45 986	41 935	41 383	43 281	44 045	16 994	873
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 395	3 972	1 328	817	330
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 295	1 718	1 228	717	230
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	100	2 254	100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	43 591	37 963	40 055	42 464	43 715	16 994	873
Запасы на конец отчетного года	2 247	768	321	200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	35 681	34 540	30 868	31 303	30 860	16 795	243
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				8 894	12 225		630
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 663	2 655	8 650	1 917	543	197
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			216	150	87	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	29 380	45 985	41 935	41 383	43 281	44 045	6 020
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 384	2 395	3 972	1 328	817	330
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 284	2 295	1 718	1 228	717	230
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	100	100	2 254	100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 996	43 590	37 963	40 055	42 464	43 715	6 020
Запасы на конец предыдущего года	365	2 246	768	321	200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	11 372	35 681	34 540	30 868	31 303	30 860	6 020
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					8 894	12 225
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	15 243	5 663	2 655	8 650	1 917	543
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	16			216	150	87
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	45 986	41 935	41 383	43 281	44 045	16 994	873
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 026	10 310	10 576	6 689	6 691	5 787
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	11	11	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	11 013	10 297	10 563	6 676	6 678	5 774
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		3 971	6 305	8 606	2 569	2 569
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		3 971	6 305	8 606	2 569	2 569
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 960	27 654	24 502	27 986	34 785	8 638	10 523
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	34 960	22 654	24 502	27 986	34 785	8 638	10 523
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	29 380	45 985	41 935	41 383	43 281	44 045	6 020
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 793	11 026	10 310	10 576	6 689	6 691
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	11	11	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	6 780	11 013	10 297	10 563	6 676	6 678
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			3 972	6 305	8 606	2 569
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			3 972	6 305	8 606	2 569
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 587	34 959	27 653	24 502	27 986	34 785	10 511
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	500		5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	22 084	34 959	22 653	24 502	27 986	34 785	10 511
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 264	3 825	5 478	4 323
Выручка за предыдущий год	104 187	98 497	96 016	113 034	66 567	64 871
Себестоимость продаж за предыдущий год	94 923	94 672	90 538	108 711	66 728	68 780
Выручка за отчетный год	98 497	96 016	113 034	66 567	64 871	5 085
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 825	5 478	4 323
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 825	5 478	4 323
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	94 672	90 538	108 711	66 728	68 780	10 197
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 264	3 825	5 478	4 323
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 021	2 212	2 370		109
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					23
Проценты к уплате за отчетный год		551	191
Прочие доходы за отчетный год	3 897	4 536	3 178	2 140	5 502	6 561	945
Прочие расходы за отчетный год	6 701	7 251	4 940	5 766	1 507	2 113	5 889
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 822	1 021	2 212	2 370		109
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						23
Проценты к уплате за предыдущий год			551	191
Прочие доходы за предыдущий год	4 103	3 897	4 536	3 178	2 140	5 502
Прочие расходы за предыдущий год	7 545	6 701	7 251	4 940	5 766	1 507	3
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 945	292	1 164	1 353		1
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 877	729	1 048	1 017	98	108
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	729	1 048	1 017	98	108	239
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	292	1 164	1 353		1
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	292	1 164	1 353		1
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 945	292	1 164	1 353		1
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	96,0 млн ₽	113,0 млн ₽	66,6 млн ₽	64,9 млн ₽	5,1 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	1,2 млн ₽	1,4 млн ₽	-3,9 млн ₽	1 тыс. ₽	-903 тыс. ₽	-4,9 млн ₽
Активы	41,9 млн ₽	41,4 млн ₽	43,3 млн ₽	44,0 млн ₽	17,0 млн ₽	873 тыс. ₽
Капитал и резервы	10,3 млн ₽	10,6 млн ₽	6,7 млн ₽	6,7 млн ₽	5,8 млн ₽	-9,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,7 %	-41,1 %	-2,5 %	-92,2 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,37	1,63	1,52	1,26	1,97	0,08	1,44 ▼	1,30
Коэффициент быстрой ликвидности	1,35	1,61	1,50	1,25	1,97	0,08	1,10 ▼	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,35	0,39	0,37	0,02	0,06	0,10 ▼	0,08
Коэффициент автономии	0,25	0,26	0,15	0,15	0,34	-11,05	0,37 ▼	0,21
Финансовый рычаг	3,07	2,91	5,47	5,58	1,94	—	0,90	2,02
Рентабельность продаж	5,7 %	3,8 %	-0,2 %	-6,0 %	-100,5 %	—	4,8 %	4,3 %
Чистая рентабельность	1,2 %	1,2 %	-5,8 %	0,0 %	-17,8 %	—	2,2 %	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	2,8 %	3,3 %	-9,0 %	0,0 %	-5,3 %	-566,3 %	2,0 % ▼	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	11,3 %	12,8 %	-58,1 %	0,0 %	-15,6 %	—	14,0 %	11,8 %
Оборачиваемость активов	2,29	2,73	1,54	1,47	0,30	0,00	1,31 ▼	1,13
Оборачиваемость дебиторской задолженности	131 дн.	100 дн.	172 дн.	174 дн.	1 206 дн.	—	115 дн.	132 дн.
Оборачиваемость запасов	3 дн.	1 дн.	1 дн.	—	—	—	39 дн.	48 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	91 дн.	82 дн.	153 дн.	185 дн.	309 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	43 дн.	18 дн.	20 дн.	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,27	0,39	0,34	0,20	0,49	-11,05	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,11	4,04	2,30	2,03	4,61	-147,62	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12.1 (компаний: 4834).