Финансы ЗАО "АПФ-ТРЕЙДИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АПФ-ТРЕЙДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 163 | 322 042 | 331 138 | 309 542 | 171 516 | 120 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 | 842 | 735 | 743 | 771 | 580 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 323 | 842 | 735 | 743 | 771 | 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 840 | 321 199 | 330 403 | 308 799 | 170 745 | 120 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 164 | 80 375 | 142 011 | 60 338 | 5 800 | 23 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 6 389 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 490 | 231 073 | 161 327 | 220 123 | 133 334 | 45 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 4 350 | 5 050 | 5 670 | 870 | 33 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 781 | 5 401 | 22 005 | 22 655 | 30 728 | 11 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 9 | 13 | 12 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 715 | 242 969 | 322 042 | 331 137 | 309 543 | 171 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 321 | 842 | 735 | 743 | 771 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 371 | 321 | 842 | 735 | 743 | 771 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 344 | 242 648 | 321 199 | 330 402 | 308 800 | 170 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 781 | 83 371 | 80 375 | 142 011 | 60 338 | 5 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 979 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 812 | 150 148 | 231 073 | 161 327 | 220 123 | 133 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 4 350 | 5 050 | 5 670 | 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 064 | 7 799 | 5 401 | 22 005 | 22 655 | 30 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 9 | 13 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 164 | 322 043 | 331 137 | 309 542 | 171 515 | 120 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 771 | 74 717 | 125 462 | 130 553 | 114 572 | 67 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 762 | 74 708 | 125 454 | 130 545 | 114 563 | 67 974 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 393 | 247 326 | 205 675 | 178 989 | 56 943 | 52 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 901 | 23 779 | 12 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 492 | 223 547 | 193 181 | 178 989 | 56 943 | 52 912 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 715 | 242 969 | 322 042 | 331 137 | 309 542 | 171 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 636 | 63 171 | 74 716 | 125 462 | 130 553 | 114 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 628 | 63 162 | 74 708 | 125 454 | 130 545 | 114 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 079 | 179 798 | 247 326 | 205 675 | 178 989 | 56 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 698 | 13 885 | 23 779 | 12 495 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 381 | 165 912 | 223 547 | 193 181 | 178 989 | 56 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 145 | 93 578 | 104 475 | 125 256 | 138 163 | 138 188 |
| Выручка за предыдущий год | 452 839 | 508 474 | 626 976 | 676 979 | 721 443 | 688 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 694 | 414 896 | 522 501 | 551 723 | 583 280 | 550 473 |
| Выручка за отчетный год | 508 488 | 626 976 | 676 979 | 721 443 | 688 661 | 220 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 540 | 104 475 | 125 256 | 138 163 | 138 188 | 12 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 790 | 19 908 | 42 575 | 59 003 | 40 201 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 750 | 84 567 | 82 681 | 79 160 | 97 987 | 37 810 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 413 948 | 522 501 | 551 723 | 583 280 | 550 473 | 208 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 433 | 27 669 | 19 908 | 42 575 | 59 003 | 40 201 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 712 | 65 909 | 84 567 | 82 681 | 79 160 | 97 987 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 650 | 37 773 | 67 228 | 36 248 | 6 546 | 21 372 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 69 | 803 | 447 | 95 | 1 842 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 103 | 1 101 | 1 975 | 350 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 117 | 29 814 | 56 558 | 57 128 | 46 833 | 60 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 162 | 10 917 | 30 733 | 79 980 | 80 583 | 15 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 227 | 38 358 | 37 773 | 67 228 | 36 248 | 6 546 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 13 | 69 | 803 | 447 | 95 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 157 | 1 087 | 1 101 | 1 975 | 350 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 468 | 17 117 | 29 814 | 56 558 | 57 128 | 46 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 518 | 5 354 | 10 917 | 30 733 | 79 980 | 80 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 224 | 28 228 | 29 945 | 53 636 | 26 980 | 4 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 516 | 7 828 | 13 592 | 9 268 | 2 180 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 614 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 890 | 7 828 | 13 592 | 9 268 | 2 180 | 5 140 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 614 | 101 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 146 | 29 945 | 53 636 | 26 980 | 4 265 | 16 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 146 | 29 945 | 53 636 | 26 980 | 4 265 | 16 232 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 224 | 28 228 | 29 945 | 53 636 | 26 980 | 4 265 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 163 | 91 782 | 128 564 | 130 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 171 | 91 782 | 128 572 | 130 902 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 709 | 125 376 | 130 545 | 114 564 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 717 | 125 376 | 130 553 | 114 572 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 546 | 53 459 | 26 981 | 8 670 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 546 | 53 459 | 26 981 | 8 670 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 546 | 53 459 | 26 981 | 8 670 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 546 | 53 459 | 26 981 | 8 670 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 241 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 571 | 27 334 | 78 864 | 650 | 43 916 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 502 548 | 574 752 | 720 840 | 713 392 | 757 357 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 502 548 | 574 752 | 720 837 | 694 320 | 757 276 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 19 072 | 81 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 977 | 547 418 | 641 976 | 712 743 | 713 441 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 428 166 | 498 788 | 599 654 | 587 469 | 625 845 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 | 24 | 35 987 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 811 | 48 602 | 42 298 | 89 287 | 87 596 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 571 | 27 334 | 78 864 | 65 | 43 916 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,9 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 322,0 млн ₽ | 331,1 млн ₽ | 171,5 млн ₽ | 120,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,7 млн ₽ | — | 114,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,61 | 3,00 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,92 | 2,90 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,55 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | 0,67 | — |
| Финансовый рычаг | 3,31 | — | 0,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 16,2 % | 2,5 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,1 % | — | 3,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 94 дн. | 4 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 156 дн. | 128 дн. | 38 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | — | 0,67 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,37 | — | 8,90 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.