Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХМАШИМПЕКС", Добрино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХМАШИМПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 967 | 226 223 | 246 173 | 490 949 | 567 942 | 721 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 406 | 96 490 | 193 418 | 389 216 | 436 388 | 407 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 406 | 96 490 | 193 418 | 386 216 | 436 388 | 407 957 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 561 | 129 733 | 52 755 | 101 734 | 131 554 | 313 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 008 | 6 991 | 5 333 | 27 240 | 73 771 | 158 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 111 | 299 | 4 093 | 3 647 | 3 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 990 | 105 195 | 43 091 | 70 036 | 43 819 | 131 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 960 | 3 111 | 9 470 | 11 210 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 416 | 734 | 81 | 342 | 8 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 188 | 284 | 505 | 677 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 699 | 184 967 | 226 223 | 246 173 | 537 226 | 567 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 413 | 52 406 | 96 490 | 196 418 | 460 048 | 436 388 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 413 | 52 406 | 96 490 | 193 418 | 460 048 | 436 388 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 286 | 132 561 | 129 733 | 49 755 | 77 178 | 131 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 928 | 11 008 | 6 991 | 5 333 | 28 784 | 73 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 276 | 1 111 | 299 | 3 394 | 3 647 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 293 | 104 226 | 105 195 | 43 091 | 36 637 | 43 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 108 | 15 960 | 111 | 5 895 | 9 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 563 | 416 | 734 | 117 | 342 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 379 | 59 | 188 | 2 350 | 505 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 967 | 226 224 | 246 173 | 490 949 | 567 942 | 721 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 517 | 23 638 | 30 848 | 161 180 | 201 921 | 229 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 400 | 8 400 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 045 | 127 045 | 127 045 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 629 | 30 840 | 34 126 | 66 476 | 93 874 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 871 | 75 871 | 141 500 | 227 462 | 256 120 | 238 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 871 | 75 871 | 141 500 | 227 462 | 245 176 | 226 876 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 944 | 11 861 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 579 | 126 715 | 73 825 | 102 307 | 109 901 | 253 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 932 | 48 284 | 6 466 | 6 200 | 3 763 | 1 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 647 | 78 431 | 67 359 | 96 107 | 105 132 | 251 695 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | 695 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 699 | 184 967 | 226 224 | 246 173 | 537 226 | 567 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 390 | 24 516 | 23 638 | 30 848 | 165 032 | 201 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 400 | 8 400 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 045 | 127 045 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 508 | 23 629 | 30 840 | 29 587 | 66 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 871 | 75 871 | 141 500 | 253 550 | 256 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 871 | 75 871 | 141 500 | 253 550 | 245 176 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 944 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 310 | 124 580 | 126 715 | 73 825 | 118 644 | 109 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 877 | 69 932 | 48 284 | 6 466 | 9 402 | 3 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 433 | 54 648 | 78 431 | 67 359 | 107 754 | 105 132 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 488 | 1 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 131 | 67 043 | 97 630 | 140 557 | 77 700 | 54 864 |
| Выручка за предыдущий год | 173 533 | 202 208 | 235 926 | 251 427 | 342 845 | 231 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 598 | 135 165 | 138 296 | 110 870 | 265 145 | 176 939 |
| Выручка за отчетный год | 202 208 | 235 926 | 251 427 | 356 713 | 231 803 | 798 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 630 | 129 892 | 63 304 | 54 864 | 158 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 701 | 27 201 | 31 377 | 3 629 | 83 297 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 568 | 12 521 | 4 294 | 39 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 361 | 90 170 | 27 633 | 51 196 | 74 990 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 008 | 138 296 | 121 535 | 293 409 | 176 939 | 639 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 200 | 31 701 | 37 866 | 8 354 | 3 629 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 623 | 33 568 | 12 521 | 39 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 220 | 32 361 | 90 170 | 69 346 | 51 196 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 300 | 12 204 | 10 221 | 5 185 | 54 718 | 49 530 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 4 | 15 759 | 34 712 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 111 | 2 994 | 4 065 | 2 356 | 70 003 | 11 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 189 | 22 491 | 20 955 | 28 544 | 3 155 | 10 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 393 | 8 122 | 12 204 | 10 744 | 5 152 | 54 718 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 519 | 15 759 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 381 | 2 111 | 2 994 | 4 069 | 4 260 | 70 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 012 | 11 189 | 22 491 | 31 101 | 6 943 | 3 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 584 | 6 497 | 10 096 | 8 723 | 3 839 | 41 849 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 720 | 1 625 | 2 108 | 2 021 | 1 313 | 1 925 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 625 | 2 108 | 2 021 | 1 899 | 1 925 | 8 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 497 | 10 096 | 8 200 | 130 331 | 41 849 | 40 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 497 | 10 096 | 8 200 | 3 286 | 41 849 | 40 096 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 127 045 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 497 | 10 096 | 8 723 | 3 839 | 41 849 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 400 | 8 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 127 045 | 127 045 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 587 | 66 476 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 032 | 201 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 400 | 8 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 127 045 | 127 045 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 476 | 93 874 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 201 921 | 229 319 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 849 | 40 096 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 849 | 40 096 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 849 | 40 096 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 849 | 40 096 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 960 | 12 699 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 960 | 12 699 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 960 | 12 699 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 960 | 12 699 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 921 | 229 319 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 032 | 201 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 164 | 41 752 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 396 | 367 167 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 487 | 366 423 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 149 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 760 | 744 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 232 | 325 415 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 155 | 226 869 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 074 | 12 986 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 759 | 34 712 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 280 | 5 874 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 964 | 44 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 175 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 823 | 1 740 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 465 | 1 740 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 358 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 5 336 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 5 336 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 789 | 37 376 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 315 | 11 048 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 474 | 26 328 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 227 | 7 972 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 202,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 185,0 млн ₽ | 226,2 млн ₽ | 246,2 млн ₽ | 490,9 млн ₽ | 568 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 24,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | — | 161,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,02 | 0,71 | 0,99 | 1,20 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,96 | 0,64 | 0,69 | 0,49 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,10 | — | 0,33 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,54 | 8,57 | — | 2,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 4,5 % | 3,3 % | 0,7 % | 7,4 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 42,7 % | — | 2,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 218 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 34 дн. | 152 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.