Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОКССОФТ",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОКССОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 812 | 43 152 | 42 826 | 43 959 | 43 443 | 42 331 | 42 409 | 42 513 | 41 528 | 41 548 | 41 566 | 40 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 972 | 2 733 | 2 501 | 2 268 | 2 102 | 1 981 | 1 861 | 1 504 | 1 386 | 1 270 | 1 153 | 1 037 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 515 | 2 286 | 2 057 | 1 828 | 1 665 | 1 548 | 1 432 | 1 082 | 964 | 848 | 731 | 615 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 457 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 840 | 40 419 | 40 325 | 41 691 | 41 341 | 40 350 | 40 548 | 41 009 | 40 142 | 40 278 | 40 413 | 39 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 535 | 31 694 | 27 654 | 28 279 | 28 454 | 28 885 | 29 095 | 29 571 | 30 567 | 30 703 | 30 838 | 30 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 14 | 26 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 289 | 7 223 | 10 568 | 11 407 | 11 083 | 9 832 | 9 816 | 9 821 | 7 958 | 7 958 | 7 958 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 | 970 | 790 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 525 | 459 | 46 | 13 | 20 | 20 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 509 | 43 812 | 43 152 | 42 826 | 43 959 | 43 443 | 42 331 | 42 474 | 42 513 | 41 528 | 41 548 | 40 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 211 | 2 972 | 2 733 | 2 501 | 2 268 | 2 102 | 1 981 | 1 621 | 1 504 | 1 386 | 1 270 | 1 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 25 | 22 | 18 | 15 | 11 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 744 | 2 515 | 2 286 | 2 057 | 1 828 | 1 665 | 1 548 | 1 198 | 1 082 | 964 | 848 | 731 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 467 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 298 | 40 840 | 40 419 | 40 325 | 41 691 | 41 341 | 40 350 | 40 853 | 41 009 | 40 142 | 40 278 | 39 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 283 | 32 835 | 31 694 | 27 654 | 28 279 | 28 454 | 28 885 | 29 401 | 29 571 | 30 567 | 30 703 | 30 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 14 | 26 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 954 | 7 000 | 7 223 | 10 568 | 11 407 | 11 083 | 9 832 | 9 826 | 9 821 | 7 958 | 7 958 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 670 | 970 | 790 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 16 | 525 | 458 | 46 | 13 | 20 | 9 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 985 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 812 | 43 152 | 42 826 | 43 959 | 43 443 | 42 331 | 42 409 | 42 513 | 41 528 | 41 548 | 41 566 | 40 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 | 324 | 321 | 319 | 319 | 319 | 319 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 | 293 | 291 | 291 | 291 | 291 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 485 | 42 828 | 42 505 | 43 640 | 43 124 | 42 012 | 42 090 | 42 202 | 41 217 | 41 237 | 41 255 | 40 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 485 | 42 828 | 42 505 | 43 640 | 43 124 | 42 012 | 42 090 | 42 202 | 41 217 | 41 237 | 41 255 | 40 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 509 | 43 812 | 43 152 | 42 826 | 43 959 | 43 443 | 42 331 | 42 474 | 42 513 | 41 528 | 41 548 | 40 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 548 | 327 | 324 | 321 | 319 | 319 | 319 | 319 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | 296 | 293 | 291 | 291 | 291 | 291 | 283 | 283 | 283 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 961 | 43 485 | 42 828 | 42 505 | 43 640 | 43 124 | 42 012 | 42 155 | 42 202 | 41 217 | 41 237 | 40 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 011 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 950 | 43 485 | 42 828 | 42 505 | 43 640 | 43 124 | 42 012 | 42 155 | 42 202 | 41 217 | 41 237 | 40 280 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 101 | 1 792 | 2 102 | 674 | 11 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 768 | 3 732 | 4 912 | 5 368 | 771 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 333 | 1 940 | 2 810 | 4 694 | 760 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 3 732 | 4 912 | 5 368 | 771 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 102 | 674 | 11 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 082 | 1 113 | 294 | 11 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 707 | 2 810 | 4 694 | 760 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 20 | 11 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 767 | 2 082 | 1 113 | 294 | 11 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 153 | 1 224 | 374 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 454 | 92 | 548 | 759 | 187 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 699 | 114 | 113 | 465 | 187 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 537 | 1 224 | 374 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 454 | 92 | 548 | 759 | 187 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 872 | 699 | 114 | 113 | 465 | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 42,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 311 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 2,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 135,70 | 132,53 | 132,59 | 132,65 | 129,57 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 0,0 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,0 % | 15,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 1,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).