Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ", Москва
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 917 | 52 040 | 85 561 | 67 466 | 80 471 | 92 113 | 100 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 252 | 8 562 | 12 739 | 13 018 | 13 018 | 13 088 | 13 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 70 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 252 | 8 562 | 12 739 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 13 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 665 | 43 478 | 72 822 | 54 448 | 67 453 | 79 025 | 87 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 574 | 779 | 62 | 575 | 779 | 1 577 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 144 | 29 057 | 56 011 | 40 478 | 51 398 | 60 157 | 70 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 521 | 13 833 | 16 032 | 13 908 | 15 481 | 18 045 | 15 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 43 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 056 | 22 917 | 52 040 | 85 561 | 67 466 | 80 472 | 92 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 975 | 1 252 | 8 562 | 12 739 | 13 018 | 13 018 | 13 088 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | 1 252 | 8 562 | 12 739 | 13 018 | 13 018 | 13 018 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 082 | 21 665 | 43 478 | 72 822 | 54 448 | 67 454 | 79 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 574 | 779 | 62 | 575 | 779 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 602 | 20 019 | 29 057 | 56 011 | 40 478 | 51 398 | 60 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 480 | 1 521 | 13 833 | 16 032 | 13 908 | 15 481 | 18 045 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 43 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 917 | 52 040 | 85 561 | 67 466 | 80 472 | 92 113 | 100 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 708 | 25 092 | 33 009 | 29 773 | 30 039 | 21 350 | 16 135 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 773 | 30 039 | 21 350 | 16 135 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 708 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 092 | 33 009 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 208 | 26 948 | 52 552 | 37 693 | 50 432 | 70 763 | 84 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 208 | 26 948 | 52 552 | 37 693 | 50 432 | 70 763 | 84 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 056 | 22 917 | 52 040 | 85 561 | 67 466 | 80 472 | 92 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 671 | 1 709 | 25 092 | 33 009 | 29 773 | 30 040 | 21 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 009 | 29 773 | 30 040 | 21 350 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 671 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 704 | 25 092 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 385 | 21 208 | 26 948 | 52 552 | 37 693 | 50 432 | 70 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 385 | 21 208 | 26 948 | 52 552 | 37 693 | 50 432 | 70 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 280 | 33 874 | 65 931 | 83 765 | 45 035 | 25 886 | 26 691 |
| Выручка за предыдущий год | 58 381 | 69 410 | 119 648 | 157 801 | 98 413 | 70 713 | 83 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 899 | 35 536 | 53 717 | 74 036 | 53 378 | 44 827 | 56 322 |
| Выручка за отчетный год | 69 410 | 119 648 | 157 801 | 98 413 | 70 713 | 83 013 | 108 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 931 | 83 765 | 45 035 | 25 886 | 26 691 | 20 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 253 | 8 320 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 678 | 75 445 | 47 448 | 27 577 | 35 682 | 24 652 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 027 | 53 717 | 74 036 | 53 378 | 44 827 | 56 322 | 88 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 17 253 | 8 320 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 491 | 48 678 | 75 445 | 47 443 | 27 577 | 35 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 185 | 16 782 | 8 005 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 791 | 72 | 20 | 2 195 | 4 211 | 3 848 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 394 | 543 | 335 | 618 | 5 449 | 3 648 | 4 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 067 | 780 | 16 782 | 8 005 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 791 | 72 | 20 | 2 195 | 4 211 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 697 | 394 | 543 | 335 | 623 | 5 449 | 3 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 780 | 16 782 | 8 005 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 16 782 | 8 005 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 16 782 | 8 005 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 780 | 16 782 | 8 005 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 704 | 24 331 | 33 009 | 29 773 | 30 040 | 21 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 708 | 24 331 | 33 009 | 29 773 | 30 040 | 21 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 092 | 33 009 | 29 773 | 30 039 | 21 350 | 16 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 092 | 33 009 | 29 773 | 30 039 | 21 350 | 16 404 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 782 | 8 933 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 782 | 8 933 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 782 | 8 933 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 782 | 8 933 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 030 | 4 946 | 8 501 | 4 946 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 030 | 4 946 | 8 501 | 4 946 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 030 | 4 946 | 8 501 | 4 946 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 030 | 4 946 | 8 501 | 4 946 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 009 | 29 773 | 30 039 | 21 350 | 16 135 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 092 | 33 009 | 29 773 | 30 040 | 21 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 314 | 2 199 | 1 573 | 2 564 | 30 898 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 705 | 141 997 | 95 456 | 71 683 | 91 798 | 106 253 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 705 | 95 456 | 71 683 | 91 798 | 106 253 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 391 | 139 798 | 97 580 | 70 110 | 89 234 | 75 355 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 174 | 84 108 | 42 417 | 23 920 | 31 745 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 787 | 52 089 | 41 760 | 32 072 | 39 367 | 49 947 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 430 | 3 601 | 13 403 | 14 118 | 18 122 | 25 408 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 314 | 2 199 | 1 573 | 2 564 | 30 898 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 746 | 1 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 80,5 млн ₽ | 92,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.