Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НА ХОДЫНКЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НА ХОДЫНКЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 053 405 | 3 398 017 | 4 813 696 | 5 739 727 | 4 397 885 | 4 264 000 | 4 384 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 087 864 | 2 847 004 | 3 699 996 | 3 651 743 | 3 100 373 | 924 740 | 3 684 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 160 | 135 | 115 | 95 | 75 | 55 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 669 574 | 646 793 | 617 668 | 591 338 | 583 102 | 597 384 | 589 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 417 920 | 399 731 | 381 543 | 363 354 | 345 165 | 326 976 | 308 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 800 106 | 2 700 403 | 2 696 660 | 2 153 320 | 2 785 949 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 210 | 238 | 267 | 296 | 18 711 | 325 | 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 965 541 | 551 014 | 1 113 700 | 2 087 984 | 1 297 512 | 3 339 260 | 699 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 491 | 2 191 | 10 422 | 10 086 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 687 | 352 384 | 797 846 | 1 284 513 | 1 284 284 | 197 455 | 669 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 814 447 | 3 103 889 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 044 | 198 531 | 315 754 | 802 978 | 11 037 | 27 493 | 19 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 363 | 98 | 100 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 186 279 | 3 053 405 | 3 398 017 | 4 813 696 | 5 739 727 | 4 397 885 | 4 263 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 906 369 | 2 760 660 | 2 847 004 | 3 699 996 | 3 651 743 | 3 100 373 | 3 664 409 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 185 | 160 | 136 | 115 | 95 | 75 | 55 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 696 783 | 669 573 | 646 793 | 617 668 | 591 338 | 583 102 | 597 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 436 109 | 417 920 | 399 731 | 381 543 | 363 354 | 345 165 | 326 976 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 773 084 | 1 672 797 | 1 800 106 | 2 700 403 | 2 696 660 | 2 153 320 | 2 739 669 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | 210 | 238 | 267 | 296 | 18 711 | 325 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 910 | 292 745 | 551 013 | 1 113 700 | 2 087 984 | 1 297 512 | 599 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 491 | 2 191 | 10 422 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 449 | 191 338 | 352 384 | 797 846 | 1 284 513 | 1 284 284 | 561 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 120 | 77 044 | 198 531 | 315 754 | 802 978 | 11 037 | 27 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 296 | 9 363 | 98 | 100 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 053 405 | 3 398 017 | 4 813 696 | 5 739 727 | 4 397 885 | 4 264 000 | 4 384 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 332 470 | 1 641 504 | 2 024 170 | 2 461 163 | 2 337 648 | 2 463 308 | 2 591 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 760 293 | 1 069 327 | 1 451 994 | 1 888 986 | 1 765 471 | 1 891 131 | 2 019 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 598 878 | 1 623 300 | 2 621 222 | 3 154 166 | 1 948 764 | 1 702 390 | 1 701 863 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 597 832 | 1 622 256 | 2 620 179 | 3 153 124 | 1 947 723 | 1 701 350 | 1 700 825 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 046 | 1 045 | 1 043 | 1 042 | 1 041 | 1 040 | 1 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 057 | 133 214 | 168 304 | 124 398 | 111 473 | 98 302 | 91 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 466 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 955 | 133 126 | 168 230 | 124 338 | 111 427 | 98 269 | 88 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 102 | 88 | 74 | 60 | 46 | 34 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 186 280 | 3 053 405 | 3 398 017 | 4 813 696 | 5 739 727 | 4 397 885 | 4 263 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 290 714 | 1 332 470 | 1 641 503 | 2 023 269 | 2 461 163 | 2 337 648 | 2 463 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 718 537 | 760 293 | 1 069 327 | 1 451 092 | 1 888 986 | 1 765 471 | 1 891 131 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 771 833 | 1 598 878 | 1 623 300 | 2 621 222 | 3 154 166 | 1 948 764 | 1 702 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 770 786 | 1 597 832 | 1 622 255 | 2 620 179 | 3 153 124 | 1 947 723 | 1 701 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 047 | 1 046 | 1 045 | 1 043 | 1 042 | 1 041 | 1 040 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 733 | 122 057 | 133 214 | 169 206 | 124 398 | 111 473 | 98 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 616 | 121 955 | 133 126 | 169 131 | 124 338 | 111 427 | 98 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 117 | 102 | 88 | 74 | 60 | 46 | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 245 | 586 560 | 630 110 | 745 090 | 616 057 | 535 495 | 483 580 |
| Выручка за предыдущий год | 552 245 | 586 560 | 630 110 | 745 090 | 616 057 | 535 495 | 483 580 |
| Выручка за отчетный год | 586 560 | 630 110 | 745 090 | 616 057 | 535 495 | 483 580 | 475 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 560 | 630 110 | 745 090 | 616 057 | 535 495 | 483 580 | 227 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 306 | 366 343 | 449 314 | 258 890 | 124 228 | 166 557 | 108 928 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 234 254 | 263 767 | 295 776 | 357 167 | 411 267 | 317 023 | 118 579 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 091 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 311 064 | 352 306 | 366 343 | 449 314 | 258 890 | 124 228 | 166 557 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 241 181 | 234 254 | 263 767 | 295 776 | 357 167 | 411 267 | 317 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 377 | 397 494 | 866 548 | 561 365 | 163 070 | 179 183 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 130 196 | 131 540 | 158 603 | 213 584 | 179 729 | 154 172 | 150 610 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 566 | 120 170 | 146 856 | 205 099 | 176 631 | 138 282 | 77 492 |
| Прочие доходы за отчетный год | 640 541 | 384 197 | 1 865 199 | 3 589 970 | 1 577 061 | 403 685 | 20 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 632 100 | 364 416 | 1 459 712 | 3 295 980 | 1 846 318 | 423 062 | 23 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 728 | 365 377 | 397 494 | 866 548 | 561 365 | 163 071 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 196 | 131 540 | 158 603 | 213 584 | 179 729 | 169 747 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 016 | 125 566 | 120 170 | 142 348 | 205 099 | 176 631 | 138 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 989 | 640 541 | 384 197 | 1 865 199 | 3 589 970 | 1 577 061 | 388 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 309 | 632 100 | 364 416 | 1 464 220 | 3 295 980 | 1 846 318 | 423 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 068 | 284 778 | 309 034 | 688 926 | 437 894 | 125 662 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 643 | 80 602 | 88 490 | 177 652 | 123 501 | 19 024 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 29 | 29 | 29 | 18 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 602 | 88 490 | 176 750 | 123 501 | 19 024 | 39 083 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 524 | 8 961 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 713 | 7 524 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 29 | 29 | 29 | 18 414 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 778 | 309 034 | 689 828 | 437 894 | 125 661 | 128 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 778 | 309 034 | 689 828 | 437 894 | 125 661 | 128 063 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 068 | 284 778 | 309 034 | 688 926 | 437 894 | 125 662 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 537 | 1 069 327 | 1 451 092 | 1 888 986 | 1 765 471 | 1 891 131 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 290 713 | 1 641 503 | 2 023 268 | 2 461 162 | 2 337 647 | 2 463 307 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | 4 054 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | 568 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 293 | 1 451 993 | 1 888 986 | 1 765 471 | 1 891 131 | 2 019 194 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 332 469 | 2 024 169 | 2 461 162 | 2 337 647 | 2 463 307 | 2 591 370 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 778 | 691 701 | 437 894 | 125 660 | 128 063 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 284 778 | 691 701 | 437 894 | 125 660 | 128 063 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 778 | 691 701 | 437 894 | 125 660 | 128 063 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 284 778 | 691 701 | 437 894 | 125 660 | 128 063 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 022 | 309 034 | 123 515 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 243 022 | 309 034 | 123 515 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 515 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 123 515 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 022 | 309 034 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 243 022 | 309 034 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 024 244 | 2 461 223 | 2 337 694 | 2 463 342 | 2 591 405 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 641 591 | 2 023 343 | 2 461 223 | 2 337 694 | 2 463 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 500 | 168 048 | 38 959 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 701 051 | 765 957 | 602 466 | 517 303 | 543 399 | 454 170 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 693 829 | 679 119 | 602 399 | 517 303 | 543 399 | 447 817 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 222 | 86 838 | 67 | 6 353 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 551 | 597 909 | 672 640 | 644 839 | 575 098 | 415 211 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 189 913 | 201 345 | 269 404 | 337 521 | 320 482 | 279 105 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 119 | 370 | 535 | 352 | 205 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 566 | 146 856 | 205 099 | 176 631 | 135 405 | 75 026 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 843 | 123 240 | 195 661 | 27 530 | 10 235 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 149 | 126 349 | 47 | 93 712 | 69 345 | 38 037 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | 243 762 | 725 375 | 105 234 | 235 302 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 243 762 | 725 375 | 105 234 | 235 302 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 243 762 | 725 375 | 105 231 | 235 302 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 280 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 280 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 489 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 489 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 299 | 408 248 | 201 930 | 763 257 | 185 549 | 525 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 230 871 | 293 582 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 631 | 114 666 | 201 930 | 763 257 | 185 549 | 525 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 325 797 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 562 | 453 271 | 18 054 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 162 | 113 661 | 33 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 309,0 млн ₽ | 437,9 млн ₽ | -123,5 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 128,1 млн ₽ |
| Активы | 3,40 млрд ₽ | 5,74 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 4,26 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,64 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 16,78 | 11,64 | 33,97 | 7,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,14 | 16,78 | 11,62 | 33,86 | 7,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 | 6,45 | 0,10 | 31,85 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,43 | 0,53 | 0,58 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 1,33 | 0,88 | 0,73 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 7,6 % | -2,8 % | 2,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 17,8 % | -5,3 % | 5,1 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.