Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРБУМАГА-С", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРБУМАГА-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 308 | 170 384 | 202 258 | 180 224 | 201 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 410 | 4 189 | 5 313 | 6 086 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 230 | 1 655 | 39 | 12 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 301 | 5 237 | 6 069 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 180 | 233 | 37 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 258 | 169 974 | 198 068 | 174 911 | 195 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 706 | 80 810 | 80 568 | 67 868 | 82 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 170 | 6 | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 137 | 83 523 | 107 332 | 83 227 | 90 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 164 | 1 936 | 14 500 | 14 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 415 | 307 | 8 226 | 9 316 | 6 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 605 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 979 | 151 103 | 170 384 | 197 393 | 177 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 347 | 410 | 4 641 | 5 531 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 108 | 230 | 1 077 | 39 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 514 | 5 455 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 180 | 49 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 836 | 150 756 | 169 974 | 192 752 | 171 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 737 | 73 108 | 80 810 | 73 919 | 67 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 992 | 2 170 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 256 | 68 129 | 83 523 | 79 660 | 80 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 054 | 3 164 | 32 600 | 14 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 843 | 1 474 | 307 | 6 572 | 9 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 308 | 170 384 | 202 257 | 180 224 | 201 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 697 | 13 615 | 4 350 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 606 | 4 342 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 949 | 109 563 | 135 679 | 127 865 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 949 | 109 563 | 135 679 | 127 865 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 611 | 70 820 | 88 344 | 78 138 | 113 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 654 | 22 666 | 20 962 | 5 300 | 22 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 957 | 48 154 | 67 383 | 72 838 | 90 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 979 | 151 103 | 170 384 | 197 393 | 177 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 047 | 1 784 | 13 615 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 776 | 13 606 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 949 | 136 643 | 135 679 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 949 | 136 643 | 135 679 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 932 | 149 319 | 70 820 | 67 727 | 78 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 9 158 | 22 666 | 8 313 | 5 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 889 | 140 161 | 48 154 | 59 414 | 72 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 710 | 24 760 | 35 153 | 23 711 | 30 571 |
| Выручка за предыдущий год | 404 818 | 361 488 | 300 506 | 358 907 | 320 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 892 | 336 728 | 265 353 | 335 196 | 289 784 |
| Выручка за отчетный год | 452 800 | 300 506 | 393 850 | 320 355 | 370 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 153 | 22 944 | 30 635 | 53 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 037 | 5 649 | 6 482 | 25 442 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 116 | 17 295 | 24 153 | 26 547 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 154 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 446 317 | 265 353 | 370 906 | 289 720 | 317 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 037 | 988 | 6 418 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 999 | 22 116 | 22 723 | 24 153 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 940 | 11 899 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 544 | 419 | 2 675 | 1 450 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 268 | 3 320 | 6 745 | 10 581 | 10 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 222 | 87 891 | 85 009 | 10 288 | 19 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 450 | 86 253 | 95 898 | 37 203 | 39 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 710 | 124 | 11 899 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 630 | 544 | 464 | 2 675 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 366 | 748 | 3 320 | 9 130 | 10 581 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 316 | 9 055 | 87 891 | 48 472 | 10 310 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 028 | 4 574 | 86 253 | 53 336 | 40 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 87 | 11 830 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 37 | 69 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 213 | 1 941 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 69 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 311 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 301 | 1 723 | 614 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 649 | 11 830 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 | 11 830 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 11 830 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 776 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 784 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 606 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 614 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 830 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 830 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 830 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 830 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 615 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 615 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 615 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 615 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 615 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 784 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 162 | 318 574 | 426 928 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 160 | 314 212 | 422 976 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 4 362 | 3 952 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 495 | 369 830 | 436 354 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 117 | 298 827 | 386 943 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 640 | 4 114 | 4 075 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 868 | 1 983 | 12 469 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 870 | 64 906 | 32 867 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 391 | 12 801 | 6 357 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 920 | 29 642 | 25 126 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 440 | 26 864 | 25 126 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 480 | 2 778 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 529 | 16 841 | 18 769 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 278 529 | 16 841 | 18 769 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 452,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 649 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 176,3 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 202,3 млн ₽ | 201,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,40 | 2,24 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 1,23 | 1,33 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 102,89 | 11,51 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,9 % | -4,6 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % | 86,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,57 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 111 дн. | 79 дн. | 95 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 66 дн. | 66 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | 10 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,58 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,64 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.