Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ", г. Красногорск
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ", Красногорск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 51 897 735 58 176 311 69 997 252 99 713 977 98 522 580 104 231 812 107 103 283 258 687 958 280 264 396 355 972 055 390 504 395 482 622 766
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 31 964 092 40 287 440 43 678 155 49 634 391 64 630 466 66 982 302 67 623 885 195 476 836 196 818 038 254 353 294 284 958 335 379 514 592
        Нематериальные активы на конец отчетного года 3 834 48 023 49 806 57 928 73 034 98 911 133 169 94 553 73 841 83 771 76 015 74 952
        Основные средства на конец отчетного года 27 856 097 36 054 642 38 850 290 44 000 775 54 585 768 56 404 055 55 298 484 171 955 054 172 447 496 202 114 950 227 496 750 267 121 268
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 253 177 247 770 240 493 228 533 216 614 205 951 196 180 1 219 004 1 929 872 3 141 021 2 238 875 2 101 953
        Финансовые вложения на конец отчетного года 3 720 666 3 792 382 4 262 627 5 068 503 5 383 324 4 792 496 5 647 853 10 721 470 10 226 743 33 612 875 32 959 701 52 193 495
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 94 206 108 826 208 889 223 964 4 340 580 5 441 601 6 282 704 11 469 627 12 127 344 15 369 924 22 180 344 22 960 491
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 36 112 35 797 66 050 54 688 31 146 39 288 65 495 17 128 12 742 30 753 6 650 35 062 433
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 19 933 644 17 888 871 26 319 097 50 079 586 33 892 114 37 249 510 39 479 398 63 211 122 83 446 358 101 618 761 105 546 060 103 108 174
        Запасы на конец отчетного года 8 975 716 6 990 388 9 471 257 12 477 536 12 809 975 12 842 393 19 842 129 26 902 991 32 137 227 47 514 033 43 281 114 40 592 671
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 169 544 18 920 19 697 31 012 1 416 026 262 118 5 683 44 413 518 143 1 145 542 1 722 076 3 056 012
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 4 533 105 6 226 570 6 259 962 13 352 461 11 752 527 14 684 333 14 186 886 22 487 962 30 823 062 39 536 453 43 451 124 41 740 359
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 340 058 495 532 564 785 274 889 1 369 586 2 257 675 2 567 871 5 985 869 9 132 676 6 901 939 7 114 618 5 058 642
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 4 836 287 4 068 326 9 959 050 23 911 367 6 510 228 7 174 349 2 843 246 7 743 740 10 793 660 6 477 970 9 796 109 12 477 585
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 78 934 89 135 44 346 32 321 33 772 28 642 33 583 46 147 41 590 42 824 181 019 182 904
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 45 182 609 51 897 736 58 176 311 69 997 252 105 835 102 98 522 580 104 231 812 237 440 902 258 687 958 280 264 396 355 972 055 390 504 395
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 23 852 012 31 964 092 40 287 440 43 678 155 55 755 516 63 855 806 66 982 302 189 862 699 195 476 836 196 818 038 254 353 294 296 619 193
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 2 699 3 834 48 023 49 806 57 928 73 034 98 911 154 517 94 553 73 841 83 771 76 015
        Основные средства на конец предыдущего года 19 992 563 27 856 097 36 054 642 38 850 290 44 000 775 53 811 108 56 404 055 171 894 665 171 955 054 172 447 496 202 114 950 227 496 750
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 262 860 253 177 247 770 240 493 228 533 216 614 205 951 545 137 1 219 004 1 929 872 3 141 021 2 238 875
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 3 499 817 3 720 666 3 792 382 4 262 627 5 068 503 5 383 324 4 792 496 7 489 926 10 721 470 10 226 743 33 612 875 32 959 701
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 59 116 94 206 108 826 208 889 6 345 089 4 340 580 5 441 601 9 747 109 11 469 627 12 127 344 15 369 924 22 180 344
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 34 957 36 112 35 797 66 050 54 688 31 146 39 288 31 345 17 128 12 742 30 753 11 667 508
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 21 330 597 19 933 644 17 888 871 26 319 097 50 079 586 34 666 774 37 249 510 47 578 203 63 211 122 83 446 358 101 618 761 93 885 203
        Запасы на конец предыдущего года 6 341 312 8 975 716 6 990 388 9 471 257 12 477 536 13 584 635 12 842 393 22 683 335 26 902 991 32 137 227 47 514 033 43 281 114
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 77 388 169 544 18 920 19 697 31 012 1 416 026 262 118 18 105 44 413 518 143 1 145 542 1 722 076
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 9 048 788 4 533 105 6 226 570 6 259 962 13 352 461 11 752 527 14 684 333 17 727 463 22 487 962 30 823 062 39 536 453 31 790 267
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 386 828 1 340 058 495 532 564 785 274 889 1 369 586 2 257 675 3 125 089 5 985 869 9 132 676 6 901 939 7 114 618
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 5 086 373 4 836 287 4 068 326 9 959 050 23 911 367 6 510 228 7 174 349 3 920 519 7 743 740 10 793 660 6 477 970 9 796 109
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 389 908 78 934 89 135 44 346 32 321 33 772 28 642 103 692 46 147 41 590 42 824 181 019
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 51 897 736 58 176 311 69 997 252 99 713 977 98 522 580 104 231 812 107 103 283 258 687 958 280 264 396 355 972 055 390 504 395 482 622 766
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 3 277 024 3 270 441 66 392 614 66 653 137 86 993 892 93 958 880 118 108 543
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 106 850 453 109 936 207 140 376 171 155 270 272 190 869 424
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 150 150 150 144 150 150 150
        Резервный капитал на конец отчетного года 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 3 271 194 3 264 610
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 29 507 054 35 594 051 63 065 634 82 256 885 80 011 245 87 238 493 92 123 170 140 805 336 127 201 346 172 523 152 212 396 340 281 707 448
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 25 451 978 34 591 231 62 737 503 80 285 185 77 866 472 85 910 121 89 014 171 101 717 233 71 769 146 129 065 677 133 673 110 181 864 719
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 5 065 5 820 225 128 215 689 435 921 1 057 402 1 119 292 27 138 953 26 966 256 34 262 214 54 449 627 66 534 364
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 4 050 010 997 000 103 003 1 756 011 1 708 852 270 970 1 989 707 11 949 150 28 465 944 9 195 261 24 273 603 33 308 365
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 19 113 659 19 311 819 20 872 654 44 312 976 31 027 797 37 628 247 40 282 963 51 490 008 86 409 913 96 455 011 84 149 175 82 806 775
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 1 322 218 1 782 361 1 966 167 1 993 988 1 032 413 3 499 533 3 638 917 37 545 416 6 669 124 17 330 320 5 942 955
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 18 954 944 14 917 218 18 570 025 41 653 491 28 123 649 35 575 061 35 747 099 47 376 135 48 325 105 89 053 286 65 958 725 75 916 251
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 1 157 2 974 141 405 063 540 056 697 085 746 828 761 821 5 821 301 346 280
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 148 548 98 242 115 205 153 262 213 075 273 945 272 619 469 087 473 977 472 978 560 642 589 432
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 9 009 1 891 48 65 114 259 277 299 208 358 137
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 45 182 609 51 897 736 58 176 311 69 997 252 105 835 102 98 522 580 104 231 812 237 440 902 258 687 958 280 264 396 355 972 055 390 504 395
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 3 307 235 3 277 025 3 270 441 62 835 726 66 392 614 66 653 137 86 993 892 93 958 880
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 100 055 781 106 850 453 109 936 207 140 376 171 155 270 272
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 150 150 150 150 144 150 150
        Резервный капитал на конец предыдущего года 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 3 301 404 3 271 194 3 264 610
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 20 779 868 29 507 053 35 594 051 63 065 634 82 256 885 80 681 089 87 238 493 126 579 290 140 805 336 127 201 346 172 523 152 212 396 340
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 15 808 503 25 451 978 34 591 231 62 737 503 80 285 185 78 536 316 85 910 121 96 546 269 101 717 233 71 769 146 129 065 677 133 673 110
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 5 080 5 065 5 820 225 128 215 689 435 921 1 057 402 25 708 117 27 138 953 26 966 256 34 262 214 54 449 627
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 4 966 285 4 050 010 997 000 103 003 1 756 011 1 708 852 270 970 4 324 904 11 949 150 28 465 944 9 195 261 24 273 603
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 21 095 506 19 113 658 19 311 819 20 872 654 44 312 976 30 357 953 37 628 247 48 025 886 51 490 008 86 409 913 96 455 011 84 149 175
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 859 1 322 218 1 782 361 1 966 167 1 324 144 1 032 413 5 366 488 3 638 917 37 545 416 6 669 124 17 330 320
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 21 091 384 18 954 944 14 917 218 18 570 025 41 653 491 28 123 649 35 575 061 42 201 625 47 376 135 48 325 105 89 053 286 65 958 725
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 3 263 1 157 2 974 141 405 063 540 056 697 085 746 828 18 043 5 821 301 346 280
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 148 548 98 242 115 205 153 262 213 075 273 945 438 606 469 087 473 977 472 978 560 642
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 9 009 1 124 48 65 114 259 277 299 208
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 8 571 614 6 410 622 7 578 728 11 186 742 13 999 264 13 479 430 13 222 246 18 012 203 15 684 025 19 038 775 13 422 859 21 185 406
    Выручка за предыдущий год 38 868 821 17 586 702 16 336 211 18 191 698 25 987 336 34 732 129 35 817 443 46 453 727 43 965 837 47 223 746 30 231 813 53 133 595
    Себестоимость продаж за предыдущий год 30 297 207 11 176 080 8 757 483 7 004 956 11 988 072 21 252 699 22 595 197 28 441 524 28 281 812 28 184 971 16 808 954 31 948 189
Выручка за отчетный год 17 586 702 16 336 211 18 191 698 25 987 336 34 732 129 35 817 443 46 610 696 43 965 837 47 223 746 30 231 813 53 133 595 54 373 370
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 6 410 622 7 578 728 11 186 742 13 999 264 13 479 430 13 222 246 20 629 202 15 684 025 19 038 775 13 422 859 21 185 406 18 710 814
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 495 246 2 129 188 3 838 746 4 422 260 2 658 768 1 529 175 6 975 059
        Коммерческие расходы за отчетный год 4 505 476 4 896 570 6 748 412 8 844 284 8 888 563 8 826 559 10 999 015 16 024 957 15 458 916 15 776 823 18 137 437 21 176 416
        Управленческие расходы за отчетный год 1 409 900 552 970 599 584 732 720 1 932 099 2 866 512 2 655 128 3 371 466 4 158 382 4 145 193 5 036 803 6 206 459
    Себестоимость продаж за отчетный год 11 176 080 8 757 483 7 004 956 11 988 072 21 252 699 22 595 197 25 981 494 28 281 812 28 184 971 16 808 954 31 948 189 35 662 556
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 462 146 495 246 2 129 188 3 838 746 4 422 260 2 658 768 1 529 175 1 384 965
    Коммерческие расходы за предыдущий год 4 235 054 4 505 476 4 896 570 6 748 412 8 844 284 8 888 563 8 826 559 13 606 837 16 024 957 15 458 916 15 776 823 18 137 437
    Управленческие расходы за предыдущий год 1 874 414 1 409 900 552 970 599 584 732 720 1 932 099 2 866 512 3 020 401 3 371 466 4 158 382 4 145 193 5 036 803
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 20 075 77 182 10 444 917
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 69 214 2 007 331 257 28 619 202 059 176 533 146
    Проценты к получению за отчетный год 248 578 278 416 40 298 57 180 118 300 167 056 229 626 925 389 901 293 1 190 543 5 533 973 2 770 501
    Проценты к уплате за отчетный год 1 061 148 740 514 3 180 117 4 511 218 4 966 520 5 064 211 5 623 910 6 367 526 6 705 944 6 903 080 15 214 712 4 291 192
    Прочие доходы за отчетный год 13 022 516 4 352 477 72 328 517 22 761 424 26 886 749 9 277 521 9 951 999 22 733 416 5 653 273 3 150 372 6 661 782 9 219 828
    Прочие расходы за отчетный год 12 754 331 5 944 392 90 348 237 35 653 949 14 252 380 14 507 308 17 008 382 20 765 982 6 974 560 5 360 815 10 924 747 14 311 014
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 207 395 20 075 77 182 10 444 917
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 69 214 2 007 331 257 202 059 176 533
    Проценты к получению за предыдущий год 141 369 248 578 278 416 40 298 57 180 118 300 167 056 359 223 925 389 901 293 1 190 543 5 533 973
    Проценты к уплате за предыдущий год 1 283 593 1 061 148 740 514 3 180 117 4 511 218 4 966 520 5 064 211 5 133 709 6 367 526 6 705 944 6 903 080 15 214 712
    Прочие доходы за предыдущий год 10 296 611 13 022 516 4 352 477 72 328 517 22 761 424 26 886 749 9 277 521 12 270 108 11 665 186 5 653 273 3 150 372 4 740 548
    Прочие расходы за предыдущий год 11 409 138 12 754 331 5 944 392 90 348 237 35 653 949 14 252 380 14 507 308 25 390 885 9 697 752 6 974 560 5 360 815 9 003 548
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 104 044 537 38 416 8 218 290
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 110 973 45 066 24 594 3 418 862 1 357 369 982 168 2 718 562 5 889 436
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 569 754 9 439
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 8 646 35 090 14 620 100 063 2 576 062 1 101 021
    Прочее за предыдущий год 455 9 577 28 038
Текущий налог на прибыль за отчетный год 45 066 24 594 1 357 369 982 168 2 718 562 5 889 436 561 794
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 5 946 4 708 33 282
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 61 417 4 708 33 282
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 754 219 309 9 439
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 35 090 14 620 100 063 15 075 1 101 021 841 103
Прочее за отчетный год 9 577 28 038 2 695
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 537 38 416 8 218 290 3 556 888 260 523 20 340 755 6 964 989 24 149 660
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 537 38 416 8 218 290
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 8 154 277 3 074 472 37 211 904 34 160 848 50 738 042
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 2 592 093 3 897 074 1 402 310 1 937 514
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 104 044 537 38 566 8 218 290 9 938 780 3 556 888 260 523 20 340 755 6 964 989
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 150 27 760 001 8 154 277 3 074 472 37 211 904 36 098 362
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 306 946 2 592 093 3 897 074 1 402 310
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 150 150 150 150 144 150 150
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 271 271 271 271 271 271 271
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 301 404 3 271 194 3 264 610
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 3 307 235 3 277 025 3 270 441
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 150 150 150 144 150 150 150
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 271 271 271 271 271 271 271
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 271 194 3 264 610
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 3 277 025 3 270 441
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 6
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 290 38 416 8 218 291
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 1 290 38 416 8 218 297
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 290 38 416 8 218 291
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 290 38 416 8 218 291
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 6
Переоценка имущества (ИТОГО) 6
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 4
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 31 500 45 000 17 211 477 12 914 842 8 118 466 4 667 922
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 31 500 45 000 17 211 477 12 914 846 8 118 466 4 667 922
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 17 111 477 12 914 842 8 118 466 4 667 922
Убыток (ИТОГО) 17 111 477 12 914 842 8 118 466 4 667 922
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 4
Переоценка имущества (ИТОГО) 4
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 31 500 45 000 100 000
Дивиденды (ИТОГО) 31 500 45 000 100 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 3 277 025 6 244 582
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 3 307 235 3 278 182 6 244 582
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 4 990 654 11 155 314 5 922 054 5 599 283
    Поступления – всего за отчетный год 23 560 566 25 864 164 29 222 395 52 858 929 31 330 181 43 784 817 48 881 624 53 166 321 73 532 605 46 349 753 46 689 075 65 516 414
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 22 574 985 12 259 267 22 087 436 38 764 232 22 232 519 31 490 052 35 238 274 41 443 542 58 154 466 36 338 158 37 000 176 56 681 474
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 76 654 2 969 104 3 848 113 6 928 113 6 020 863 6 869 193 8 421 513 7 771 244 6 969 516 7 162 975 6 778 103 5 465 501
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год 39
        Прочие поступления за отчетный год 908 927 10 635 754 3 286 846 7 166 584 3 076 799 5 425 572 5 221 837 3 951 535 8 408 623 2 848 620 2 910 796 3 369 439
    Платежи – всего за отчетный год 34 424 285 38 555 519 24 231 741 41 703 615 54 484 639 46 962 501 52 525 053 56 966 069 67 610 551 54 849 549 47 974 816 59 917 131
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 26 417 774 21 476 819 14 757 105 28 719 034 34 822 964 30 358 151 35 052 476 37 904 844 49 661 512 33 200 878 30 789 345 43 222 892
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 2 673 364 2 173 133 2 440 562 3 149 443 4 399 660 4 533 369 5 945 535 9 170 152 10 206 515 11 579 614 10 094 009 10 565 513
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 098 660 1 908 442 3 090 596 5 102 026 6 084 356 6 037 876 5 733 321 5 743 315 2 287 400 2 503 903 2 993 003 2 860 269
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 19 201 16 125 12 279 35 220 35 767 579 224 846 144 190
        Прочие платежи за отчетный год 4 215 286 12 981 000 3 931 199 4 733 112 9 142 439 5 997 338 5 793 142 3 922 912 5 310 934 7 565 154 4 098 459 3 268 457
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 1 849 457 2 986 760 89 253 5 384 743 923 246
    Поступления – всего за отчетный год 2 427 603 4 084 340 1 459 148 521 873 1 448 123 1 408 319 1 860 310 7 527 554 4 611 508 11 970 107 2 818 121 3 738 862
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 564 113 742 330 185 64 580 655 493 563 880 587 867 6 419 245 362 637 3 205 780 640 293 1 798 524
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 2 826
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 359 193 711 836 239 909 411 627 654 994 718 057 1 154 604 1 101 322 3 508 898 7 956 671 1 227 847 736 800
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 73 846 12 965 352 744 45 666 9 520 67 051 46 837 4 096 737 147 807 656 949 981 1 203 538
        Прочие поступления за отчетный год 1 994 000 3 245 797 536 310 128 116 59 331 71 002 2 891
    Платежи – всего за отчетный год 578 146 1 097 580 10 856 372 2 980 557 2 420 856 1 319 066 2 724 641 2 142 811 6 826 424 81 889 172 1 894 875 47 118 500
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 34 957 100 372 10 243 672 2 259 805 280 450 204 190 932 409 661 051 536 637 184 766 153 236 378 375
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 57 174 19 314 9 900 10 43 500 100
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 240 348 973 920 604 669 717 624 2 140 406 1 114 170 1 792 232 1 462 950 6 289 777 81 704 406 1 741 639 3 240 025
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 245 667
        Прочие  платежи за отчетный год 3 974 8 031 3 128 706 8 910
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 8 763 936 8 950 991 9 974 308 4 888 239 6 902 203 3 785 528 23 060 2 235 985 74 089 989 3 681 155 40 476 853
    Поступления – всего за отчетный год 10 644 084 10 358 430 14 003 318 6 972 443 70 772 279 10 729 420 45 431 504 60 168 799 3 241 766 78 359 630 7 684 968 45 377 728
        Получение кредитов и займов за отчетный год 10 644 084 9 945 497 13 198 765 6 179 389 69 782 101 10 042 286 45 431 043 60 168 799 3 230 383 78 336 413 6 672 968 45 205 000
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 494
        Прочие поступления за отчетный год 412 933 804 553 793 054 990 178 687 134 461 11 383 23 217 1 012 000
    Платежи – всего за отчетный год 1 880 148 1 407 439 4 029 010 2 084 204 63 870 076 6 943 892 45 408 444 57 932 814 3 808 430 4 269 641 4 003 813 4 900 875
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 31 500 39 585 104 550
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 1 497 986 1 114 039 2 529 358 1 291 291 62 706 098 1 089 096 44 645 193 57 920 221 3 799 342 3 937 773 3 644 049 4 500 954
        Прочие платежи за отчетный год 350 662 253 815 1 395 102 792 913 1 163 978 5 854 796 763 251 12 593 9 088 331 868 359 764 399 921
Сальдо денежных потоков за отчетный период 5 567 738 13 584 869 697 097 3 820 980 3 140 474 3 318 660 2 696 498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 240 322 986 367 448 153 597 2 241 13 182
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 46,61 млрд ₽43,97 млрд ₽47,22 млрд ₽30,23 млрд ₽53,13 млрд ₽54,37 млрд ₽
Чистая прибыль -4,67 млрд ₽-5,83 млрд ₽-6,72 млрд ₽-11,50 млрд ₽-9,87 млрд ₽-14,72 млрд ₽
Активы 107,10 млрд ₽258,69 млрд ₽280,26 млрд ₽355,97 млрд ₽390,50 млрд ₽482,62 млрд ₽
Капитал и резервы -25,30 млрд ₽66,39 млрд ₽66,65 млрд ₽86,99 млрд ₽93,96 млрд ₽118,11 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —-5,7 %+7,4 %-36,0 %+75,8 %+2,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,98 1,23 0,97 1,05 1,25 1,25 2,16 ▼ 2,04
Коэффициент быстрой ликвидности 0,49 0,70 0,59 0,55 0,72 0,72 1,94 ▼ 1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 0,27 0,23 0,14 0,20 0,21 1,36 ▼ 1,31
Коэффициент автономии -0,24 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,65 ▼ 0,65
Финансовый рычаг — 2,90 3,20 3,09 3,16 3,09 0,26 ▼ 0,30
Рентабельность продаж 15,0 % -8,4 % -1,2 % -21,5 % -3,7 % -15,9 % 12,2 % ▼ 20,5 %
Чистая рентабельность -10,0 % -13,3 % -14,2 % -38,0 % -18,6 % -27,1 % 7,6 % ▼ 12,0 %
Рентабельность активов (ROA) -4,4 % -2,3 % -2,4 % -3,2 % -2,5 % -3,1 % 2,0 % ▼ 3,0 %
Рентабельность капитала (ROE) — -8,8 % -10,1 % -13,2 % -10,5 % -12,5 % 8,7 % ▼ 11,8 %
Оборачиваемость активов 0,44 0,17 0,17 0,08 0,14 0,11 0,43 ▼ 0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности 111 дн. 187 дн. 238 дн. 477 дн. 298 дн. 280 дн. 114 дн. ▼ 103 дн.
Оборачиваемость запасов 279 дн. 347 дн. 416 дн. 1 032 дн. 494 дн. 415 дн. 3 дн. ▼ 3 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -27,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).