Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 654 892 | 1 419 772 | 2 229 227 | 2 956 357 | 3 658 999 | 3 229 676 | 2 815 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 841 752 | 1 013 800 | 1 578 078 | 2 212 130 | 2 983 486 | 942 807 | 1 123 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 313 200 | 473 125 | 1 438 437 | 2 070 082 | 2 983 486 | 942 807 | 1 123 664 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 528 552 | 540 675 | 139 641 | 142 047 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 813 140 | 405 972 | 651 149 | 744 228 | 675 514 | 2 286 869 | 1 691 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 760 | 21 037 | 134 | 24 903 | 1 102 | 1 855 135 | 1 073 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 255 | 57 723 | 105 664 | 168 563 | 759 | 2 096 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 773 264 | 85 798 | 184 445 | 241 722 | 126 124 | 177 467 | 254 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 262 169 | 386 715 | 351 447 | 358 358 | 215 445 | 300 499 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 116 | 5 569 | 6 559 | 4 089 | 5 973 | 23 499 | 46 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 144 | 15 572 | 16 404 | 15 395 | 14 565 | 14 176 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 434 486 | 1 654 892 | 1 413 654 | 2 229 227 | 2 956 357 | 3 658 999 | 3 229 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 817 | 841 752 | 1 013 800 | 1 578 078 | 2 212 130 | 2 983 486 | 942 807 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 180 | 313 200 | 473 125 | 1 438 437 | 2 070 082 | 2 983 486 | 942 807 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 314 637 | 528 552 | 540 675 | 139 641 | 142 047 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 819 669 | 813 140 | 399 854 | 651 149 | 744 228 | 675 514 | 2 286 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 695 | 8 760 | 21 037 | 134 | 24 903 | 1 102 | 1 855 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 595 | 57 723 | 105 664 | 168 563 | 759 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 844 | 26 932 | 88 339 | 184 445 | 241 722 | 126 124 | 177 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 733 736 | 262 169 | 386 715 | 351 447 | 358 358 | 215 445 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 130 | 31 116 | 5 569 | 6 559 | 4 089 | 5 973 | 23 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 596 | 9 144 | 15 572 | 16 404 | 15 395 | 14 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 654 892 | 1 419 771 | 2 229 227 | 2 956 357 | 3 658 999 | 3 229 675 | 2 815 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 983 | 197 166 | 261 957 | 356 952 | 380 928 | 358 607 | 375 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 300 | 76 300 | 76 300 | 76 300 | 76 300 | 76 300 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 806 | 185 597 | 280 592 | 304 568 | 282 247 | 299 461 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 125 785 | 866 880 | 1 490 652 | 1 891 228 | 1 749 071 | 1 713 948 | 1 385 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 125 785 | 866 880 | 1 490 652 | 1 891 228 | 1 749 071 | 1 713 948 | 1 385 030 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 125 | 355 725 | 476 618 | 708 177 | 1 529 000 | 1 157 120 | 1 054 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 413 | 4 557 | 127 310 | 246 520 | 400 529 | 312 098 | 252 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 576 | 349 075 | 347 782 | 460 132 | 1 128 471 | 845 023 | 801 837 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 136 | 2 094 | 1 525 | 1 525 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 434 486 | 1 654 892 | 1 413 654 | 2 229 227 | 2 956 357 | 3 658 999 | 3 229 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 996 | 201 983 | 197 166 | 261 957 | 356 952 | 380 928 | 358 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 300 | 76 300 | 76 300 | 76 300 | 76 300 | 76 300 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 623 | 120 806 | 185 597 | 280 592 | 304 568 | 282 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 835 421 | 1 125 785 | 866 880 | 1 490 652 | 1 891 228 | 1 749 071 | 1 713 948 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 835 421 | 1 125 785 | 866 880 | 1 490 652 | 1 891 228 | 1 749 071 | 1 713 948 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 069 | 327 125 | 349 608 | 476 618 | 708 177 | 1 529 000 | 1 157 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 413 | 4 557 | 127 310 | 246 519 | 400 529 | 312 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 932 | 265 576 | 342 956 | 347 782 | 460 132 | 1 128 471 | 845 023 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 137 | 2 136 | 2 094 | 1 525 | 1 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 930 | 353 588 | 380 147 | 397 920 | 515 050 | 574 839 | 555 712 |
| Выручка за предыдущий год | 339 574 | 365 032 | 383 924 | 399 874 | 515 385 | 583 114 | 2 030 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 356 | 11 444 | 3 777 | 1 954 | 335 | 8 275 | 1 475 246 |
| Выручка за отчетный год | 365 032 | 383 924 | 399 874 | 515 385 | 583 114 | 2 030 958 | 1 402 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 147 | 397 920 | 515 050 | 574 839 | 555 712 | 607 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 656 | 196 154 | 309 041 | 291 887 | 271 869 | 205 777 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 267 491 | 201 766 | 206 009 | 282 952 | 283 843 | 401 816 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 299 677 | 3 777 | 1 954 | 335 | 8 275 | 1 475 246 | 794 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 355 | 112 656 | 196 154 | 309 041 | 291 887 | 271 869 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 288 233 | 267 491 | 201 766 | 206 009 | 282 952 | 283 843 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 937 | 83 325 | 124 566 | 31 659 | 45 061 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 545 | 32 426 | 15 361 | 14 140 | 11 433 | 7 635 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 927 | 94 752 | 118 989 | 148 146 | 213 559 | 168 129 | 121 812 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 514 | 30 565 | 388 | 2 253 | 2 624 | 3 210 | 23 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 496 | 87 142 | 26 654 | 53 943 | 63 433 | 129 827 | 69 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 212 | 19 446 | 83 325 | 124 566 | 31 659 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 606 | 37 545 | 32 426 | 15 361 | 14 140 | 11 433 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 208 | 93 927 | 94 752 | 118 989 | 148 146 | 213 559 | 168 129 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 790 | 51 908 | 30 565 | 388 | 2 253 | 2 624 | 3 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 214 | 56 496 | 87 142 | 26 654 | 53 943 | 63 433 | 129 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 407 | 11 986 | 64 791 | 94 995 | 23 976 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 179 | 7 460 | 3 689 | 18 534 | 29 571 | 7 683 | 10 876 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 460 | 3 689 | 18 534 | 29 571 | 7 683 | 10 876 | 14 626 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 986 | 64 791 | 94 995 | 23 976 | 30 435 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 986 | 64 791 | 94 995 | 23 976 | 30 435 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 986 | 64 791 | 94 995 | 23 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64,8 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Активы | 2,23 млрд ₽ | 2,96 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,05 | 0,44 | 1,98 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,84 | 0,32 | 0,36 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,50 | 0,24 | 0,21 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,2 % | 0,7 % | -0,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 27 133 дн. | 49 дн. | 459 дн. | 493 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.