Финансы ЗАО "ФОЛАЙН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОЛАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 393 | 109 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 306 | 9 212 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 027 | 5 027 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 279 | 4 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 087 | 100 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 025 | 100 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 194 | 106 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 146 | 6 306 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 017 | 5 027 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 129 | 1 279 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 100 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 100 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 393 | 109 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 242 | 26 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 569 | 25 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 | 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 194 | 106 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 131 | 12 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 449 | 11 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 682 | 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 174 | 14 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 484 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 154 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 174 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 5 484 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 372 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 1 150 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 62 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 62 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 150 | 2 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 912 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 912 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 912 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 912 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 100 197 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 130 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 217 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 192 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 192 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 109,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.