Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТТ ТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТТ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 833 217 | 704 728 | 628 939 | 597 188 | 383 870 | 432 516 | 348 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 511 | 309 227 | 258 172 | 226 194 | 192 957 | 286 109 | 274 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 495 | 5 250 | 6 502 | 8 104 | 5 735 | 3 090 | 2 681 |
| Основные средства на конец отчетного года | 293 886 | 296 197 | 239 464 | 191 092 | 131 598 | 137 768 | 136 843 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 961 | 4 538 | 9 135 | 23 990 | 23 467 | 104 072 | 79 851 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | 242 | 71 | 8 | 29 156 | 38 179 | 52 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 523 706 | 395 501 | 370 767 | 370 994 | 190 913 | 146 407 | 73 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 260 | 25 359 | 24 585 | 18 092 | 15 960 | 24 781 | 18 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 217 | 3 310 | 686 | 903 | 174 | 6 432 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 667 | 240 529 | 178 435 | 75 212 | 155 203 | 96 790 | 44 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 511 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 4 322 | 2 626 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 741 | 115 219 | 164 362 | 274 088 | 15 254 | 15 778 | 10 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 310 | 8 385 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 889 516 | 833 217 | 704 728 | 628 939 | 597 188 | 383 870 | 432 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 633 | 309 511 | 309 227 | 258 172 | 226 194 | 192 957 | 286 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 658 | 3 495 | 5 250 | 6 502 | 8 104 | 5 735 | 3 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 825 | 293 886 | 296 197 | 239 464 | 191 092 | 131 598 | 137 768 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 484 | 8 961 | 4 538 | 9 135 | 23 990 | 23 467 | 104 072 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | 169 | 242 | 71 | 8 | 29 156 | 38 179 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 83 458 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 537 883 | 523 706 | 395 501 | 370 767 | 370 994 | 190 913 | 146 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 792 | 26 260 | 25 359 | 24 585 | 18 092 | 15 960 | 24 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 365 | 2 217 | 3 310 | 686 | 903 | 174 | 6 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 381 | 235 667 | 240 529 | 178 435 | 75 213 | 155 203 | 96 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 511 | 7 511 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 4 322 | 2 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 834 | 243 741 | 115 219 | 164 362 | 274 088 | 15 254 | 15 778 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 310 | 8 385 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 833 217 | 704 728 | 628 939 | 597 188 | 383 871 | 432 516 | 348 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 892 | 325 811 | 288 393 | 484 462 | 269 301 | 232 467 | 161 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 401 | 298 320 | 260 903 | 456 971 | 241 810 | 204 976 | 134 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 575 | 23 380 | 20 086 | 18 042 | 40 093 | 185 032 | 167 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 328 | 175 980 | 161 588 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 575 | 23 380 | 20 086 | 18 042 | 9 764 | 9 052 | 6 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 750 | 355 537 | 320 460 | 94 684 | 74 477 | 15 017 | 18 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 516 | 295 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 547 750 | 355 537 | 320 460 | 94 684 | 74 416 | 14 501 | 18 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 889 516 | 833 217 | 704 728 | 628 939 | 597 188 | 383 871 | 432 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 842 | 259 892 | 325 811 | 288 393 | 484 462 | 269 301 | 232 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 351 | 232 401 | 298 320 | 260 903 | 456 971 | 241 810 | 204 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 782 | 25 575 | 23 380 | 20 086 | 18 042 | 40 093 | 185 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 328 | 175 980 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 782 | 25 575 | 23 380 | 20 086 | 18 042 | 9 764 | 9 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 619 892 | 547 750 | 355 537 | 320 460 | 94 684 | 74 477 | 15 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 61 | 516 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 892 | 547 750 | 355 537 | 320 460 | 94 684 | 74 416 | 14 501 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 720 | 235 399 | 270 937 | 389 222 | 325 451 | ||
| Выручка за предыдущий год | 830 814 | 1 039 323 | 1 074 007 | 1 187 586 | 1 250 873 | 232 881 | 293 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 094 | 803 924 | 803 070 | 798 364 | 925 422 | 312 582 | 307 288 |
| Выручка за отчетный год | 1 039 323 | 1 074 007 | 1 187 586 | 1 250 873 | 232 881 | 293 224 | 361 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 399 | 270 937 | 389 222 | 325 451 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 253 | 158 631 | 255 728 | 226 665 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 988 | 753 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 123 146 | 112 306 | 133 494 | 98 786 | 81 308 | 66 267 | 48 824 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 803 924 | 803 070 | 798 364 | 925 422 | 312 582 | 307 288 | 374 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 743 | 112 253 | 158 631 | 255 728 | 226 665 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 988 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 977 | 123 146 | 112 306 | 133 494 | 98 786 | 81 308 | 66 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 095 | 164 508 | 327 457 | 249 989 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 994 | 1 994 | 5 982 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 104 | 568 | 1 574 | 664 | 846 | 798 | 513 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 3 870 | 6 695 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 225 | 62 077 | 114 896 | 283 836 | 73 544 | 94 391 | 93 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 487 | 56 768 | 44 741 | 263 170 | 103 300 | 62 551 | 112 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 712 | 109 095 | 164 508 | 327 457 | 249 989 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 994 | 1 994 | 5 982 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 457 | 1 104 | 568 | 1 574 | 664 | 846 | 798 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 626 | 61 | 3 870 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 820 | 68 225 | 62 077 | 114 896 | 283 836 | 73 544 | 94 391 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 682 | 72 487 | 56 768 | 44 741 | 263 170 | 103 300 | 62 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 934 | 86 050 | 130 919 | 260 903 | 196 068 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 893 | 20 213 | 35 858 | 69 677 | 55 901 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 872 | 2 793 | 2 196 | 2 043 | 8 278 | 713 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 29 149 | 9 022 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 399 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 213 | 35 858 | 69 677 | 55 901 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 636 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 793 | 3 294 | 8 278 | 713 | 2 774 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 | 29 149 | 9 022 | 13 847 | |||
| Прочее за отчетный год | 399 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 050 | 130 919 | 260 903 | 196 068 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 050 | 130 919 | 260 903 | 196 068 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 934 | 86 050 | 130 919 | 260 903 | 196 068 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 351 | 232 401 | 298 320 | 260 903 | 456 971 | 241 810 | 204 976 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 246 842 | 259 892 | 325 811 | 288 394 | 484 462 | 269 301 | 232 467 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 | 27 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 401 | 298 320 | 260 903 | 456 971 | 241 810 | 204 976 | 134 172 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 259 892 | 325 811 | 288 393 | 484 462 | 269 301 | 232 467 | 161 663 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 050 | 130 919 | 260 903 | 196 068 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 050 | 130 919 | 260 903 | 196 068 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 050 | 130 919 | 260 903 | 196 068 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 050 | 130 919 | 260 903 | 196 068 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 000 | 65 000 | 298 321 | 215 160 | 36 834 | 70 804 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 000 | 65 000 | 298 321 | 215 160 | 36 834 | 70 804 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 160 | 36 834 | 70 804 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 150 160 | 36 834 | 70 804 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 000 | 65 000 | 298 321 | 65 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 73 000 | 65 000 | 298 321 | 65 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 259 892 | 325 811 | 288 393 | 484 462 | 269 301 | 232 467 | 161 662 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 246 842 | 259 892 | 325 811 | 288 394 | 484 462 | 269 301 | 232 467 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 481 | 36 707 | 333 668 | 142 008 | 39 051 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 974 401 | 4 606 200 | 4 431 037 | 2 469 977 | 544 431 | 487 212 | 395 889 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 897 475 | 1 034 723 | 1 206 847 | 1 146 208 | 236 499 | 230 124 | 282 324 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 461 | 23 607 | 20 261 | 17 953 | 26 589 | 81 186 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 465 | 3 547 870 | 3 203 929 | 1 305 816 | 307 932 | 230 499 | 32 379 |
| Платежи – всего за отчетный год | 813 920 | 4 569 493 | 4 097 369 | 2 327 969 | 711 458 | 529 634 | 356 838 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 526 369 | 580 353 | 581 701 | 613 533 | 170 149 | 151 929 | 207 665 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 500 | 160 440 | 199 462 | 175 782 | 137 236 | 124 235 | 137 740 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 436 | 6 901 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 077 | 26 881 | 28 052 | 82 087 | 43 522 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 974 | 3 801 819 | 3 288 154 | 1 456 567 | 360 551 | 250 034 | 4 532 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 527 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 143 | 5 987 | 65 457 | 6 914 | 18 728 | 44 615 | 33 604 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 798 | 3 447 | 13 281 | 3 515 | 8 496 | 35 178 | 22 096 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 229 | 1 293 | 51 379 | 1 210 | 7 344 | 3 398 | 7 531 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 116 | 1 247 | 797 | 2 189 | 2 888 | 6 039 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 977 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 859 | 79 362 | 78 277 | 36 454 | 47 896 | 149 976 | 31 077 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 911 | 70 717 | 26 117 | 32 517 | 46 806 | 148 763 | 26 166 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 948 | 8 645 | 52 160 | 3 937 | 1 090 | 1 213 | 1 960 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 951 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 310 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 790 | 161 744 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 790 | 161 744 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 864 | 108 793 | 330 703 | 44 310 | 65 166 | 11 434 | 46 936 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 416 | 61 613 | 273 932 | 61 750 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 11 434 | 46 936 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 448 | 47 180 | 56 771 | 44 310 | 3 416 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 158 | 2 527 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 939 | 58 998 | 41 568 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 260,9 млн ₽ | -150,2 млн ₽ |
| Активы | 628,9 млн ₽ | 383,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 288,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | — |
| Финансовый рычаг | 1,18 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,5 % | -39,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.