Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФК-ХОЛДИНГИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФК-ХОЛДИНГИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 106 776 | 2 404 842 | 3 521 349 | 3 976 536 | 3 030 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 716 | 127 682 | 357 884 | 127 617 | 127 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 682 | 127 682 | 357 884 | 127 617 | 127 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 979 059 | 2 277 161 | 3 163 465 | 3 848 920 | 2 903 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 978 805 | 431 733 | 912 615 | 726 352 | 622 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 844 010 | 2 250 120 | 3 117 850 | 2 277 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 634 | 120 | 4 135 | 2 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 784 | 610 | 582 | 570 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 375 298 | 2 106 776 | 2 404 842 | 3 521 349 | 3 976 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 386 | 127 715 | 127 682 | 357 884 | 127 617 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 34 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 278 | 127 682 | 127 682 | 357 884 | 127 617 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 245 911 | 1 979 060 | 2 277 161 | 3 163 465 | 3 848 919 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 475 | 366 170 | 431 733 | 912 615 | 726 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 609 209 | 1 844 010 | 2 250 120 | 3 117 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 254 | 634 | 120 | 4 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 427 | 784 | 610 | 582 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 106 776 | 2 404 842 | 3 521 349 | 3 976 536 | 3 030 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 597 504 | 603 100 | 607 762 | 608 124 | 610 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 100 | 107 762 | 108 124 | 110 203 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 576 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 244 576 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 509 272 | 1 801 742 | 2 669 011 | 3 368 412 | 2 420 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 504 002 | 702 014 | 1 229 359 | 2 148 061 | 2 043 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 270 | 1 099 728 | 1 439 652 | 1 220 351 | 376 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 375 298 | 2 106 776 | 2 404 842 | 3 521 349 | 3 976 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 597 291 | 597 504 | 603 100 | 607 762 | 608 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 504 | 103 100 | 107 762 | 108 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 576 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 244 576 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 007 | 1 509 272 | 1 801 742 | 2 669 011 | 3 368 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 474 512 | 504 002 | 702 014 | 1 229 359 | 2 148 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 495 | 1 005 270 | 1 099 728 | 1 439 652 | 1 220 351 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 3 | 3 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 | 3 | 3 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 | 3 | 3 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 642 | 4 144 | 3 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 3 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 642 | 4 144 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 682 878 | 5 773 | 4 846 | 600 | 2 372 |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 359 | 58 527 | 115 314 | 101 613 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 912 | 61 331 | 111 740 | 180 881 | 71 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 841 656 | 4 128 734 | 5 890 266 | 8 751 282 | 3 788 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 787 310 | 4 115 992 | 5 829 565 | 8 680 974 | 3 812 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 790 518 | 458 | 5 773 | 4 846 | 600 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 897 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 416 | 54 359 | 58 527 | 115 314 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 422 | 53 912 | 61 331 | 111 740 | 180 881 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 906 796 | 3 784 343 | 4 128 734 | 5 890 266 | 8 751 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 831 300 | 3 787 310 | 4 115 992 | 5 829 565 | 8 680 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 923 | 213 | 5 596 | 4 662 | 362 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 245 | 177 | 184 | 238 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 177 | 184 | 238 | 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 5 596 | 4 662 | 362 | 2 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 5 596 | 4 662 | 362 | 2 079 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 | 5 596 | 4 662 | 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 504 | 103 100 | 107 762 | 108 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 597 504 | 603 100 | 607 762 | 608 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 100 | 107 762 | 108 124 | 110 203 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 100 | 607 762 | 608 124 | 610 203 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 596 | 4 662 | 362 | 2 079 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 596 | 4 662 | 362 | 2 079 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 596 | 4 662 | 362 | 2 079 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 596 | 4 662 | 362 | 2 079 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 603 100 | 607 762 | 608 124 | 610 203 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 597 504 | 603 100 | 607 762 | 608 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 541 | 6 357 | 9 500 | 7 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 | 7 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 500 | 6 350 | 9 500 | 7 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 920 295 | 1 281 832 | 2 539 276 | 176 994 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 692 | 2 016 | 3 046 | 2 742 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 676 | 742 | 754 | 623 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 200 | 195 | 243 | 273 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 913 727 | 1 278 879 | 2 535 233 | 173 356 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 596 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 452 635 | 570 255 | 3 931 205 | 16 649 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 442 768 | 560 557 | 3 931 205 | 16 649 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 867 | 9 698 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 921 574 | 1 145 424 | 3 723 609 | 59 900 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 921 574 | 1 145 384 | 3 723 609 | 59 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 365 070 | 1 850 127 | 2 326 052 | 218 687 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 717 044 | 2 167 701 | 2 782 910 | 388 431 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 260 430 | 259 500 | 625 082 | 79 265 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 456 454 | 1 897 854 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 10 347 | 2 157 828 | 309 166 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 351 974 | 317 574 | 456 858 | 169 744 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 834 | 212 702 | 303 263 | 141 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 223 140 | 104 872 | 153 595 | 27 944 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 377 | 3 872 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 3 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — | 3 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 362 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 2,11 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | 3,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 597,5 млн ₽ | 603,1 млн ₽ | 607,8 млн ₽ | 608,1 млн ₽ | 610,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,5 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,26 | 1,19 | 1,14 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,26 | 1,19 | 1,14 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,02 | 0,84 | 0,93 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,53 | 2,99 | 4,79 | 5,54 | 3,97 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | — | -138 033,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 887,5 % | 186 533,3 % | — | 12 066,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 094 326 дн. | 52 527 515 дн. | — | 88 372 827 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.