Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 591 855 | 1 807 808 | 2 513 559 | 4 102 629 | 8 631 134 | 11 800 076 | 14 915 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 224 459 | 1 192 118 | 2 152 277 | 2 568 755 | 4 178 646 | 5 111 227 | 10 113 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 234 861 | 19 131 | 29 531 | 229 713 | 407 453 | 130 739 | 300 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 979 860 | 1 163 510 | 2 108 883 | 2 326 748 | 3 723 671 | 4 919 534 | 9 740 298 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 738 | 9 477 | 13 863 | 12 294 | 47 522 | 60 954 | 73 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 367 396 | 615 690 | 361 282 | 1 533 874 | 4 452 488 | 6 688 851 | 4 801 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 094 | 37 052 | 33 514 | 28 474 | 32 353 | 27 517 | 27 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 651 | 681 | 8 444 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 295 853 | 545 612 | 287 636 | 1 443 322 | 2 183 540 | 4 407 246 | 3 838 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 050 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 059 | 28 353 | 32 202 | 43 576 | 2 222 381 | 2 240 335 | 915 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 739 | 4 673 | 7 249 | 10 058 | 12 164 | 13 753 | 20 023 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 749 150 | 2 591 855 | 1 807 808 | 2 513 559 | 4 102 629 | 8 631 134 | 11 800 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 448 | 1 224 459 | 1 192 118 | 2 152 277 | 2 568 755 | 4 178 646 | 5 111 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 053 | 234 861 | 19 131 | 29 531 | 229 713 | 407 453 | 130 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 331 250 | 979 860 | 1 163 510 | 2 108 883 | 2 326 748 | 3 723 671 | 4 919 534 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 145 | 9 738 | 9 477 | 13 863 | 12 294 | 47 522 | 60 954 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 304 702 | 1 367 396 | 615 690 | 361 282 | 1 533 874 | 4 452 488 | 6 688 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 38 094 | 37 052 | 33 514 | 28 474 | 32 353 | 27 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 651 | 681 | 8 444 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 287 433 | 1 295 853 | 545 612 | 287 636 | 1 443 322 | 2 183 540 | 4 407 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 476 | 2 050 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 204 | 21 059 | 28 353 | 32 202 | 43 576 | 2 222 381 | 2 240 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 569 | 5 739 | 4 673 | 7 249 | 10 058 | 12 164 | 13 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 591 855 | 1 807 808 | 2 513 561 | 4 102 629 | 8 631 134 | 11 800 078 | 14 915 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 765 | 84 505 | 92 173 | 100 676 | 106 168 | 111 753 | 118 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 76 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 707 | 63 447 | 71 115 | 79 618 | 85 110 | 90 695 | 98 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 296 191 | 650 409 | 599 878 | 2 001 924 | 5 794 169 | 8 604 607 | 11 122 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 281 350 | 641 691 | 591 232 | 1 994 488 | 5 746 797 | 8 540 015 | 11 038 726 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 841 | 8 718 | 8 644 | 7 436 | 47 372 | 64 592 | 83 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 898 | 1 072 894 | 1 821 510 | 2 000 029 | 2 730 797 | 3 083 718 | 3 675 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 461 683 | 359 625 | 397 476 | 559 664 | 1 089 587 | 1 359 960 | 1 367 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 752 464 | 710 107 | 1 420 368 | 1 435 963 | 1 636 102 | 1 717 870 | 2 301 600 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 751 | 3 162 | 3 666 | 4 402 | 5 108 | 5 888 | 5 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 749 150 | 2 591 855 | 1 807 808 | 2 513 559 | 4 102 629 | 8 631 134 | 11 800 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 675 | 77 765 | 84 505 | 92 173 | 100 676 | 106 168 | 111 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 617 | 56 707 | 63 447 | 71 115 | 79 618 | 85 110 | 90 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 708 | 1 296 191 | 650 409 | 599 876 | 2 001 924 | 5 794 169 | 8 604 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 012 555 | 1 281 350 | 641 691 | 591 232 | 1 994 488 | 5 746 797 | 8 540 015 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 153 | 14 841 | 8 718 | 8 644 | 7 436 | 47 372 | 64 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 654 767 | 1 217 898 | 1 072 894 | 1 821 510 | 2 000 029 | 2 730 797 | 3 083 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 269 | 461 683 | 359 625 | 397 476 | 559 664 | 1 089 587 | 1 359 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 498 | 752 464 | 710 107 | 1 420 368 | 1 435 963 | 1 636 102 | 1 717 870 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 751 | 3 162 | 3 666 | 4 402 | 5 108 | 5 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 733 | 159 184 | 177 262 | 189 251 | 226 430 | 341 305 | 430 239 |
| Выручка за предыдущий год | 257 405 | 429 719 | 587 156 | 807 495 | 929 255 | 1 581 989 | 1 745 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 672 | 270 535 | 409 894 | 618 244 | 702 825 | 1 240 684 | 1 315 272 |
| Выручка за отчетный год | 429 719 | 587 156 | 807 495 | 929 255 | 1 581 989 | 1 745 511 | 1 768 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 184 | 177 262 | 189 251 | 226 430 | 341 305 | 430 239 | 439 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 078 | 104 065 | 112 084 | 139 680 | 242 025 | 332 266 | 316 337 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 106 | 73 197 | 77 167 | 86 750 | 99 280 | 97 973 | 122 668 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 535 | 409 894 | 618 244 | 702 825 | 1 240 684 | 1 315 272 | 1 329 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 723 | 75 078 | 104 065 | 112 084 | 139 680 | 242 025 | 332 266 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 010 | 84 106 | 73 197 | 77 167 | 86 750 | 99 280 | 97 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 147 | 5 702 | 6 803 | 12 931 | 17 898 | 17 642 | 21 443 |
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 164 | 1 | 1 | 101 | 37 | 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 046 | 61 990 | 94 182 | 120 141 | 237 141 | 304 509 | 270 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 284 | 32 952 | 9 619 | 14 911 | 25 094 | 17 202 | 4 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 249 | 69 489 | 20 719 | 21 520 | 12 181 | 27 354 | 29 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 824 | 12 147 | 5 702 | 6 803 | 12 931 | 17 898 | 17 642 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 198 | 80 | 164 | 1 | 1 | 101 | 37 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 291 | 28 046 | 61 990 | 94 182 | 120 141 | 237 141 | 304 509 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 692 | 10 284 | 32 952 | 9 619 | 14 911 | 25 094 | 17 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 498 | 45 249 | 69 489 | 20 719 | 21 520 | 12 181 | 27 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 851 | 13 052 | 10 155 | 11 264 | 12 570 | 13 190 | 13 669 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 1 409 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 570 | 74 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 593 | 4 387 | 35 228 | 13 432 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 409 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 334 | 5 594 | 5 821 | 2 225 | 1 129 | 260 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 334 | 5 594 | 5 821 | 2 225 | 1 129 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 208 | 39 936 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 593 | 4 387 | 35 228 | 13 432 | 14 345 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 052 | 10 155 | 11 264 | 12 570 | 13 190 | 13 669 | 14 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 052 | 10 155 | 11 264 | 12 570 | 13 190 | 13 669 | 14 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 851 | 13 052 | 10 155 | 11 264 | 12 570 | 13 190 | 13 669 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 618 | 56 707 | 63 447 | 71 115 | 79 618 | 85 110 | 90 695 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 676 | 77 765 | 84 505 | 92 173 | 100 676 | 106 168 | 111 753 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 76 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 707 | 63 447 | 71 115 | 79 618 | 85 110 | 90 695 | 98 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 765 | 84 505 | 92 173 | 100 676 | 106 168 | 111 753 | 118 246 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 052 | 10 155 | 11 264 | 12 570 | 13 190 | 13 669 | 14 799 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 052 | 10 155 | 11 264 | 12 570 | 13 190 | 13 669 | 14 799 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 052 | 10 155 | 11 264 | 12 570 | 13 190 | 13 669 | 14 799 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 052 | 10 155 | 11 264 | 12 570 | 13 190 | 13 669 | 14 799 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 963 | 3 414 | 3 596 | 4 067 | 7 698 | 8 084 | 8 306 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 963 | 3 414 | 3 596 | 4 067 | 7 698 | 8 084 | 8 306 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 975 | 1 056 | 1 251 | 1 413 | 1 489 | 1 472 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 975 | 1 056 | 1 251 | 1 413 | 1 489 | 1 472 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 963 | 2 439 | 2 540 | 2 816 | 6 285 | 6 595 | 6 834 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 963 | 2 439 | 2 540 | 2 816 | 6 285 | 6 595 | 6 834 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 766 | 84 505 | 92 173 | 100 676 | 106 168 | 111 753 | 118 246 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 675 | 77 765 | 84 505 | 92 173 | 100 676 | 106 168 | 111 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 386 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 761 668 | 694 427 | 682 869 | 974 837 | 1 752 702 | 2 367 350 | 2 604 783 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 089 | 266 301 | 268 719 | 594 038 | 1 247 266 | 1 061 616 | 2 450 380 |
| Прочие поступления за отчетный год | 506 579 | 428 126 | 39 337 | 106 | 107 360 | 285 132 | 154 403 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 228 942 | 800 158 | 657 483 | 2 494 581 | 3 754 845 | 5 155 837 | 6 107 254 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 866 261 | 143 899 | 395 184 | 1 028 292 | 1 713 691 | 1 379 019 | 5 643 817 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 095 | 32 739 | 34 573 | 38 646 | 44 044 | 51 187 | 75 986 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 859 | 68 902 | 85 910 | 122 556 | 283 547 | 338 769 | 304 950 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 976 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 727 | 547 642 | 16 426 | 24 899 | 34 196 | 40 189 | 82 501 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 511 | 199 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 511 | 93 199 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 464 | 93 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 199 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 473 618 | 113 025 | 1 531 118 | 4 180 948 | 2 806 486 | 2 177 212 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 843 175 | 637 887 | 416 257 | 2 227 223 | 5 182 656 | 4 002 600 | 3 654 279 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 843 175 | 637 887 | 416 257 | 2 227 223 | 5 182 656 | 4 002 600 | 3 654 279 |
| Платежи – всего за отчетный год | 369 557 | 524 862 | 437 794 | 696 105 | 1 001 708 | 1 196 114 | 1 477 067 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 963 | 2 439 | 2 540 | 2 816 | 6 285 | 6 595 | 6 834 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 367 594 | 522 423 | 435 254 | 693 289 | 995 423 | 1 189 519 | 1 470 233 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 855 | 7 294 | 3 849 | 11 374 | 2 178 805 | 17 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ |
| Активы | 11,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.