Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "БУДАПЕШТ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "БУДАПЕШТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 931 761 | 2 066 705 | 1 700 752 | 1 248 838 | 1 775 517 | 1 686 127 | 1 660 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 723 616 | 728 702 | 689 240 | 657 370 | 1 083 447 | 1 042 035 | 987 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 56 | 50 | 20 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 763 723 | 722 115 | 689 190 | 657 350 | 1 082 795 | 1 032 674 | 978 066 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 931 890 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 964 | 6 531 | 635 | 9 361 | 9 574 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 145 | 1 338 003 | 1 011 512 | 591 468 | 692 070 | 644 092 | 672 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 009 | 8 057 | 5 345 | 11 475 | 9 556 | 633 | 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 287 | 7 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 830 | 311 584 | 272 518 | 210 847 | 296 661 | 279 431 | 308 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 015 493 | 719 560 | 363 865 | 363 865 | 363 865 | 363 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 967 | 2 407 | 14 089 | 4 287 | 21 981 | 162 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 339 | 463 | 1 | 707 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 920 816 | 1 963 736 | 2 066 705 | 1 700 752 | 1 248 838 | 1 775 517 | 1 686 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 758 144 | 1 723 616 | 728 702 | 689 240 | 657 370 | 1 083 447 | 1 042 035 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 39 | 56 | 50 | 20 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 935 068 | 763 723 | 722 115 | 689 190 | 657 350 | 1 082 795 | 1 032 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 808 496 | 931 890 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 533 | 27 964 | 6 531 | 635 | 9 361 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 672 | 240 120 | 1 338 003 | 1 011 512 | 591 468 | 692 070 | 644 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 129 | 8 009 | 8 057 | 5 345 | 12 089 | 9 556 | 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 287 | 7 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 869 | 228 806 | 311 584 | 272 518 | 210 940 | 296 661 | 279 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 647 | 1 015 493 | 719 560 | 363 865 | 363 865 | 363 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 728 | 1 967 | 2 407 | 14 089 | 4 287 | 21 981 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 299 | 1 338 | 463 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 931 761 | 2 066 705 | 1 700 752 | 1 248 838 | 1 775 517 | 1 686 128 | 1 660 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 072 | 72 630 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 192 | 60 750 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 830 199 | 890 479 | 378 172 | 141 | 539 604 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 452 026 | 512 307 | 539 604 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 173 | 378 172 | 378 172 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 951 | 1 189 844 | 1 666 680 | 798 036 | 1 798 610 | 1 747 768 | 1 178 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 021 688 | 1 126 055 | 644 520 | 1 214 854 | 1 160 127 | 582 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 601 | 139 885 | 535 938 | 147 708 | 575 217 | 587 524 | 595 751 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 102 350 | 28 271 | 4 687 | 5 808 | 8 539 | 117 | 85 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 920 816 | 1 963 736 | 2 066 703 | 1 700 752 | 1 248 838 | 1 775 517 | 1 686 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 072 | 72 630 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 192 | 60 750 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 288 893 | 1 830 198 | 859 602 | 378 172 | 378 172 | 141 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 635 223 | 1 452 026 | 512 307 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 311 | 141 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 635 359 | 378 172 | 347 295 | 378 172 | 378 172 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 733 | 224 095 | 1 220 720 | 1 288 508 | 798 036 | 1 798 610 | 1 747 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 021 688 | 1 126 055 | 644 520 | 1 214 854 | 1 160 127 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 733 | 112 577 | 170 762 | 157 766 | 147 708 | 575 217 | 587 524 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 111 518 | 28 271 | 4 687 | 5 808 | 8 539 | 117 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 240 | 189 736 | 101 904 | 93 096 | 118 994 | 151 393 | 28 566 |
| Выручка за предыдущий год | 466 401 | 472 143 | 502 084 | 461 231 | 481 132 | 411 383 | 120 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 161 | 282 407 | 400 180 | 368 135 | 362 138 | 259 990 | 92 252 |
| Выручка за отчетный год | 472 143 | 502 084 | 461 231 | 481 132 | 411 383 | 120 818 | 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 472 | 101 905 | 93 096 | 125 931 | 151 393 | 28 566 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 202 | 36 897 | 32 152 | 73 527 | 54 316 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 270 | 2 464 | 3 055 | 2 802 | 1 867 | 556 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 544 | 57 889 | 49 602 | 95 210 | 32 161 | 7 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 671 | 400 179 | 368 135 | 355 201 | 259 990 | 92 252 | 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 146 | 128 592 | 36 896 | 32 152 | 73 527 | 54 316 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 094 | 3 270 | 2 464 | 3 055 | 2 802 | 1 867 | 556 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 874 | 62 544 | 57 889 | 42 665 | 95 210 | 32 161 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 708 | 98 370 | 58 218 | 51 145 | 5 140 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 462 | 87 907 | 81 742 | 56 665 | 35 724 | 33 200 | 32 748 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 600 | 46 936 | 29 237 | 43 284 | 58 006 | 12 725 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 584 170 | 19 266 | 15 036 | 178 901 | 10 071 | 59 356 | 102 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 501 526 | 45 700 | 23 776 | 228 711 | 147 368 | 77 673 | 110 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 429 | 294 708 | 98 370 | 58 218 | 51 145 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 956 | 89 462 | 87 907 | 81 742 | 56 665 | 35 724 | 33 200 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 684 | 23 600 | 46 936 | 29 237 | 43 284 | 58 006 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 904 | 584 170 | 19 244 | 15 036 | 178 901 | 10 071 | 59 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 893 | 483 916 | 45 677 | 23 776 | 228 711 | 147 368 | 77 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 829 | 326 420 | 76 937 | 47 691 | 38 558 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 996 | 11 664 | 5 816 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 141 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 431 | 635 | 8 727 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 923 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 996 | 11 664 | 5 816 | 1 310 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 759 | 1 423 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 715 | 90 682 | 1 759 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 141 | 141 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 431 | 635 | 8 727 | 213 | |||
| Прочее за отчетный год | 30 | 923 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 420 | 76 937 | 47 691 | 38 558 | 4 043 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 420 | 76 937 | 47 691 | 38 558 | 4 043 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 829 | 326 420 | 76 937 | 47 691 | 38 558 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 192 | 60 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 072 | 72 630 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 192 | 60 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 072 | 72 630 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 420 | 76 937 | 47 691 | 38 558 | 4 043 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 326 420 | 76 937 | 47 691 | 38 558 | 4 043 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 420 | 76 937 | 47 691 | 38 558 | 4 043 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 326 420 | 76 937 | 47 691 | 38 558 | 4 043 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 863 | 38 407 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 863 | 38 407 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 863 | 38 407 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 95 863 | 38 407 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 072 | 72 630 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 072 | 72 630 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 162 165 | 91 828 | 60 036 | 62 675 | 23 721 | 23 307 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 476 115 | 503 045 | 451 717 | 502 135 | 406 907 | 254 256 | 52 760 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 471 965 | 498 738 | 443 947 | 496 418 | 404 075 | 125 067 | 203 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 481 | 7 768 | 5 717 | 2 687 | 26 810 | 50 575 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 150 | 826 | 2 | 145 | 91 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 949 | 411 217 | 391 681 | 439 460 | 467 364 | 230 535 | 29 453 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 823 | 114 536 | 113 722 | 141 610 | 157 462 | 102 103 | 14 735 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 018 | 125 033 | 104 104 | 94 615 | 74 043 | 31 345 | 2 190 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 323 | 11 646 | 18 541 | 54 396 | 462 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 977 | 18 678 | 5 557 | 966 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 108 | 171 648 | 100 813 | 110 670 | 86 855 | 738 | 328 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 975 | 1 576 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 462 | 7 560 | 9 975 | 1 576 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 462 | 9 975 | 1 576 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 560 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 400 | 91 559 | 44 502 | 371 | 469 950 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 016 | 759 | 371 | 469 950 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 162 384 | 90 800 | 44 502 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 548 212 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 983 | 452 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 565 006 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 977 | 452 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 181 | 72 235 | 19 771 | 55 976 | 24 996 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 181 | 72 235 | 19 771 | 55 976 | 24 996 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 269 | 9 913 | 17 805 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 171 | 54 | 129 | 8 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76,9 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | -95,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 2,07 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,61 | 0,38 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,60 | 0,38 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,44 | 0,21 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,8 % | -5,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 1 517 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 531 дн. | 808 дн. | 1 994 946 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.