Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 627 | 50 535 | 57 446 | 81 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 481 | 809 | 7 231 | 8 807 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 298 | 6 460 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 481 | 809 | 933 | 2 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 146 | 49 726 | 50 216 | 72 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 927 | 30 950 | 33 805 | 36 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 | 307 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 871 | 16 186 | 14 835 | 29 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 040 | 2 555 | 1 173 | 6 049 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 36 | 96 | 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 551 | 53 627 | 50 535 | 57 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 481 | 809 | 7 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 298 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 481 | 809 | 933 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 461 | 53 146 | 49 726 | 50 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 284 | 28 927 | 30 950 | 33 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | 307 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 720 | 13 871 | 16 185 | 14 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 333 | 10 040 | 2 555 | 1 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 72 | 36 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 627 | 50 535 | 57 446 | 81 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 534 | 37 561 | 40 080 | 45 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 524 | 37 551 | 40 070 | 45 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 429 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 429 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 093 | 12 975 | 17 368 | 34 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 093 | 12 831 | 17 157 | 33 970 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 144 | 211 | 130 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 551 | 53 627 | 50 535 | 57 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 649 | 38 534 | 37 561 | 40 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 639 | 38 524 | 37 551 | 40 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 902 | 15 093 | 12 975 | 17 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 902 | 15 093 | 12 831 | 17 157 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 211 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 746 | 43 736 | 41 934 | 67 235 |
| Выручка за предыдущий год | 121 362 | 150 980 | 168 255 | 170 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 616 | 107 244 | 126 321 | 103 205 |
| Выручка за отчетный год | 150 980 | 168 255 | 170 440 | 150 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 736 | 41 934 | 67 235 | 68 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 749 | 13 028 | 15 464 | 7 488 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 987 | 28 906 | 51 771 | 60 856 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 244 | 126 321 | 103 205 | 81 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 552 | 15 749 | 13 028 | 15 464 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 194 | 27 987 | 28 906 | 51 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 505 | 12 697 | 14 079 | 6 415 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 31 | 18 | 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 379 | 1 403 | 1 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 039 | 15 505 | 12 697 | 14 079 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 1 | 31 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 629 | 245 | 379 | 1 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 563 | 12 385 | 10 148 | 11 089 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 447 | 3 119 | 2 549 | 2 990 |
| Прочее за предыдущий год | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 119 | 2 549 | 2 990 | 1 326 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 385 | 10 148 | 11 089 | 5 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 385 | 10 148 | 11 089 | 5 089 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 563 | 12 385 | 10 148 | 11 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 50,5 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 81,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 2,89 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,92 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,07 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 19,3 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 120 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.