Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 090 | 217 123 | 224 791 | 353 528 | 377 555 | 523 075 | 728 459 | 666 301 | 987 586 | 924 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 055 | 62 026 | 61 002 | 113 784 | 186 823 | 310 826 | 541 490 | 474 161 | 825 310 | 813 385 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 799 | 679 | 2 303 | 3 036 | 3 927 | 217 729 | 217 111 | 216 411 | 216 045 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11 143 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 479 | 3 051 | 4 016 | 19 104 | 76 292 | 166 925 | 120 757 | 86 773 | 193 986 | 186 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 166 | 56 125 | 92 356 | 96 059 | 87 444 | 148 985 | 120 200 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 576 | 10 | 21 | 21 | 21 | 52 401 | 52 390 | 45 950 | 395 950 | 395 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 629 | 4 066 | 3 338 | 3 396 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 161 | 272 | 129 | 60 | 15 625 | 11 297 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 035 | 155 097 | 163 789 | 239 744 | 190 731 | 212 249 | 186 969 | 192 140 | 162 276 | 111 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 808 | 90 485 | 100 207 | 133 861 | 117 637 | 141 464 | 128 621 | 83 146 | 55 234 | 16 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 721 | 4 962 | 1 386 | 1 081 | 1 082 | 1 211 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 561 | 41 731 | 44 696 | 100 290 | 57 640 | 53 128 | 53 986 | 98 045 | 100 963 | 89 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 6 360 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 666 | 22 388 | 15 634 | 2 778 | 9 061 | 6 842 | 3 009 | 9 582 | 536 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 493 | 251 | 2 094 | 1 431 | 3 069 | 272 | 283 | 4 332 | 4 332 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 361 | 170 361 | 217 123 | 224 791 | 353 528 | 375 277 | 777 068 | 728 459 | 666 301 | 987 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 132 | 51 168 | 62 026 | 61 002 | 113 784 | 186 823 | 556 178 | 541 490 | 474 161 | 825 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 720 | 799 | 679 | 2 303 | 3 036 | 217 254 | 217 729 | 217 111 | 216 411 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 143 | 115 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 748 | 50 448 | 3 051 | 4 016 | 19 104 | 76 292 | 129 438 | 120 757 | 206 973 | 193 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 166 | 56 125 | 92 356 | 96 059 | 156 971 | 148 985 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 384 | 10 | 21 | 21 | 21 | 52 401 | 52 390 | 45 950 | 395 950 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 629 | 4 066 | 3 338 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 272 | 60 | 15 625 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 229 | 119 193 | 155 097 | 163 790 | 239 744 | 188 454 | 220 890 | 186 969 | 192 140 | 162 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 554 | 87 314 | 90 485 | 100 207 | 133 861 | 117 637 | 151 657 | 128 621 | 83 146 | 55 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 721 | 4 963 | 1 046 | 1 081 | 1 082 | 1 211 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 449 | 24 464 | 41 731 | 44 696 | 100 290 | 55 361 | 63 231 | 53 986 | 98 045 | 100 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 226 | 6 578 | 22 388 | 15 634 | 2 778 | 9 061 | 4 139 | 3 009 | 9 582 | 536 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 837 | 493 | 251 | 2 094 | 1 431 | 819 | 272 | 283 | 4 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 090 | 217 123 | 224 791 | 353 528 | 377 555 | 523 075 | 728 459 | 666 301 | 987 586 | 924 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 140 | 105 347 | 134 077 | 126 233 | 181 392 | 174 646 | 564 676 | 543 752 | 906 048 | 830 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 123 | 123 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 374 977 | 374 977 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 244 | 133 974 | 126 130 | 181 289 | 174 544 | 564 573 | 543 649 | 530 945 | 455 810 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 819 | 33 925 | 34 417 | 8 250 | 2 361 | 42 488 | 27 145 | 24 445 | 665 | 59 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 819 | 33 925 | 34 417 | 8 250 | 41 032 | 27 145 | 24 445 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 665 | 59 146 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 361 | 1 456 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 131 | 77 851 | 56 297 | 219 045 | 193 802 | 305 941 | 136 638 | 98 104 | 80 873 | 34 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 892 | 63 789 | 29 398 | 63 235 | 38 775 | 7 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 131 | 66 959 | 56 297 | 155 256 | 164 404 | 242 706 | 97 863 | 90 604 | 80 593 | 29 525 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 280 | 1 356 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 854 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 361 | 170 361 | 217 123 | 224 791 | 353 528 | 375 277 | 777 068 | 728 459 | 666 301 | 987 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 311 | 93 073 | 105 347 | 134 077 | 126 233 | 181 392 | 522 142 | 564 675 | 543 752 | 857 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 123 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 374 977 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 060 | 105 244 | 133 975 | 126 130 | 181 289 | 522 039 | 564 573 | 543 649 | 482 750 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 349 | 24 874 | 33 925 | 34 417 | 8 250 | 2 361 | 9 862 | 27 145 | 24 445 | 48 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 349 | 24 874 | 33 925 | 34 417 | 8 250 | 9 862 | 27 145 | 24 445 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 860 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 361 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 701 | 52 414 | 77 851 | 56 297 | 219 045 | 191 524 | 245 065 | 136 639 | 98 104 | 80 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 879 | 10 892 | 63 789 | 29 398 | 49 618 | 38 775 | 7 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 822 | 52 414 | 66 959 | 56 297 | 155 256 | 162 125 | 190 307 | 97 863 | 90 604 | 80 593 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 140 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 280 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 274 | 99 668 | 102 412 | 162 979 | 160 222 | 325 117 | 143 459 | 109 392 | 75 552 | 43 214 |
| Выручка за предыдущий год | 173 106 | 293 045 | 277 628 | 388 508 | 486 949 | 976 252 | 383 553 | 238 568 | 181 199 | 93 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 168 | 193 377 | 175 216 | 225 529 | 326 727 | 651 135 | 240 094 | 129 176 | 105 647 | 50 238 |
| Выручка за отчетный год | 255 536 | 277 628 | 388 508 | 486 949 | 976 252 | 643 425 | 238 568 | 181 199 | 93 452 | 101 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 412 | 162 979 | 160 222 | 325 117 | 253 151 | 109 392 | 75 552 | 43 214 | 52 637 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 459 | 71 938 | 60 290 | 139 374 | 39 527 | 4 918 | 14 323 | 28 639 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 733 | 36 092 | 49 260 | 79 693 | 124 620 | 29 602 | 26 832 | 8 055 | 1 595 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 220 | 54 949 | 50 672 | 106 050 | 89 004 | 74 872 | 58 217 | 20 836 | 22 403 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 410 | 175 216 | 225 529 | 326 727 | 651 135 | 390 274 | 129 176 | 105 647 | 50 238 | 49 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 677 | 33 459 | 71 938 | 60 290 | 139 374 | 3 848 | 4 918 | 14 323 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 525 | 33 733 | 36 092 | 49 260 | 79 693 | 58 042 | 29 602 | 26 832 | 8 055 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 466 | 35 220 | 54 949 | 50 672 | 106 050 | 81 569 | 74 872 | 58 217 | 20 836 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 176 | 15 716 | 41 782 | 34 105 | 119 407 | 5 555 | 47 178 | 6 492 | 6 754 | 19 694 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 844 | 1 700 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 112 | 463 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 230 | 3 190 | 4 897 | 4 020 | 4 593 | 6 383 | 156 | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 841 | 6 532 | 15 790 | 21 178 | 12 599 | 13 856 | 25 498 | 64 918 | 10 649 | 47 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 105 | 21 085 | 41 049 | 43 346 | 27 973 | 41 557 | 23 926 | 50 629 | 18 625 | 56 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 754 | 31 680 | 15 716 | 41 782 | 34 105 | 119 407 | 14 840 | 47 178 | 6 492 | 6 754 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 40 844 | 1 700 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | 13 | 463 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 966 | 2 282 | 3 190 | 4 897 | 4 020 | 4 593 | 1 422 | 156 | 56 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 885 | 2 084 | 6 532 | 15 790 | 21 178 | 12 560 | 45 735 | 25 498 | 64 918 | 10 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 903 | 6 800 | 21 085 | 41 049 | 43 346 | 27 934 | 33 334 | 23 926 | 50 629 | 18 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 130 | 24 934 | 12 183 | 32 751 | 25 868 | 95 905 | 12 753 | 44 935 | 5 205 | 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 824 | 6 746 | 3 533 | 9 031 | 8 237 | 23 502 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 154 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 392 | 3 533 | 9 031 | 8 237 | 23 502 | 2 651 | ||||
| Прочее за отчетный год | 154 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 240 | 12 183 | 32 751 | 25 868 | 95 905 | 2 904 | 44 935 | 782 | 3 059 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 240 | 12 183 | 32 751 | 25 868 | 95 905 | 2 904 | 44 935 | 5 205 | 782 | 3 059 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 934 | 12 183 | 32 751 | 25 868 | 95 905 | 12 753 | 44 935 | 782 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 289 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 392 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 544 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 647 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 904 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 904 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 904 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 904 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 650 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 650 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 650 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 650 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 077 | 181 392 | 174 646 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 348 | 126 233 | 181 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 855 | 18 065 | 10 257 | 3 951 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 476 422 | 259 311 | 151 004 | 97 119 | 99 140 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 635 112 | 205 079 | 82 946 | 44 941 | 54 809 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 124 | 64 979 | 48 925 | 44 331 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 841 310 | 16 108 | 3 079 | 3 253 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 389 567 | 298 183 | 132 939 | 86 862 | 95 189 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 507 160 | 216 367 | 76 578 | 74 063 | 66 364 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 204 | 54 427 | 28 933 | 5 200 | 11 048 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 383 | 191 | 176 | 56 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 237 | 8 331 | 5 721 | 596 | 8 458 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 792 583 | 18 867 | 21 531 | 6 947 | 9 319 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 330 | 32 154 | 25 976 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 344 | 32 154 | 1 303 | 33 397 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 500 | 30 204 | 1 303 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 844 | 1 700 | 33 397 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 380 | 12 014 | 350 000 | 7 421 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 014 | 7 421 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 52 380 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 436 | 329 569 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 792 | 29 045 | 8 500 | 385 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 792 | 29 045 | 8 500 | 10 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 374 977 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 23 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 486 | 24 609 | 51 740 | 55 431 | 30 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 396 | 2 040 | 9 440 | 13 486 | 30 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 165 | 22 569 | 42 300 | 41 945 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 925 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 976,3 млн ₽ | 643,4 млн ₽ | 238,6 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 95,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 782 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 377,6 млн ₽ | 523,1 млн ₽ | 728,5 млн ₽ | 666,3 млн ₽ | 987,6 млн ₽ | 924,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 181,4 млн ₽ | 174,6 млн ₽ | 564,7 млн ₽ | 543,8 млн ₽ | 906,0 млн ₽ | 830,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,1 % | -62,9 % | -24,0 % | -48,4 % | +8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,69 | 1,37 | 1,96 | 2,01 | 3,21 | 2,48 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,22 | 0,42 | 1,10 | 1,26 | 2,59 | 2,12 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,33 | 0,78 | 0,82 | 0,92 | 0,90 | 0,64 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 2,00 | 0,29 | 0,23 | 0,09 | 0,11 | 0,36 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | 6,1 % | 2,1 % | -5,2 % | 15,3 % | 28,2 % | 7,9 % ▲ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | 0,5 % | 18,8 % | 2,9 % | 0,8 % | 3,0 % | 5,3 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 0,6 % | 6,2 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,3 % | 5,7 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,9 % | 1,7 % | 8,0 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,4 % | 17,9 % ▼ | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,59 | 1,23 | 0,33 | 0,27 | 0,09 | 0,11 | 1,56 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 30 дн. | 83 дн. | 197 дн. | 394 дн. | 322 дн. | 83 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 132 дн. | 363 дн. | 287 дн. | 401 дн. | 126 дн. | 7 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2091).