Финансы ООО "ПАТЭРСОН-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТЭРСОН-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 787 970 | 921 981 | 998 247 | 1 096 616 | 1 302 619 | 923 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 477 801 | 314 917 | 253 458 | 245 011 | 282 588 | 263 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 155 686 | 153 558 | 91 759 | 83 300 | 77 868 | 53 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 182 995 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 018 | 52 461 | 51 477 | 51 491 | 94 500 | 99 458 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 92 767 | 108 563 | 109 887 | 109 885 | 109 885 | 110 044 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 310 170 | 607 064 | 744 789 | 851 605 | 1 020 031 | 660 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 348 | 20 894 | 3 722 | 2 759 | 585 | 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 000 | 585 316 | 740 200 | 848 119 | 1 016 994 | 659 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 671 | 57 | 106 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 151 | 797 | 761 | 727 | 2 452 | 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 614 132 | 879 430 | 921 981 | 998 247 | 1 096 616 | 1 302 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 448 955 | 328 630 | 314 917 | 253 458 | 245 011 | 282 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 384 | 67 697 | 153 558 | 91 759 | 83 300 | 77 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 190 658 | 89 800 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 62 189 | 52 461 | 51 477 | 51 491 | 94 500 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 566 | 108 609 | 108 563 | 109 887 | 109 885 | 109 885 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 165 177 | 550 800 | 607 064 | 744 789 | 851 605 | 1 020 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 559 | 15 268 | 20 894 | 3 722 | 2 759 | 585 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 135 874 | 533 817 | 585 316 | 740 200 | 848 119 | 1 016 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 875 | 1 315 | 57 | 106 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 869 | 400 | 797 | 761 | 727 | 2 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 787 970 | 921 981 | 998 247 | 1 096 616 | 1 302 619 | 923 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 130 | 536 658 | 612 036 | 525 403 | 534 796 | 510 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 184 | 305 562 | 218 929 | 228 323 | 204 343 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 756 | 178 296 | 170 565 | 318 758 | 452 360 | 77 583 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 307 677 | 177 848 | 169 834 | 318 221 | 451 718 | 76 772 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 079 | 448 | 731 | 537 | 642 | 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 084 | 207 027 | 215 646 | 252 455 | 315 463 | 335 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 441 | 185 892 | 204 576 | 232 588 | 277 589 | 303 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 498 | 21 135 | 11 070 | 19 867 | 37 875 | 32 364 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 146 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 614 132 | 879 430 | 921 981 | 998 247 | 1 096 616 | 1 302 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 704 | 394 263 | 536 658 | 612 036 | 525 403 | 534 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 789 | 230 184 | 305 562 | 218 929 | 228 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 543 | 57 619 | 178 296 | 170 565 | 318 758 | 452 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 848 | 169 834 | 318 221 | 451 718 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 543 | 57 619 | 448 | 731 | 537 | 642 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 496 885 | 427 548 | 207 027 | 215 646 | 252 455 | 315 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 415 003 | 348 502 | 185 892 | 204 576 | 232 588 | 277 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 814 | 78 984 | 21 135 | 11 070 | 19 867 | 37 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 129 | 505 381 | 357 497 | 258 622 | 158 822 | 157 071 |
| Выручка за предыдущий год | 572 129 | 505 381 | 357 497 | 258 622 | 158 822 | 157 071 |
| Выручка за отчетный год | 546 215 | 357 497 | 258 622 | 158 822 | 157 071 | 127 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 215 | 357 497 | 258 622 | 158 822 | 157 071 | 127 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 373 | 232 679 | 117 173 | 33 840 | 40 335 | 6 972 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 181 842 | 124 818 | 141 449 | 124 982 | 116 736 | 120 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 317 408 | 381 815 | 232 679 | 117 173 | 33 840 | 40 335 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 721 | 123 566 | 124 818 | 141 449 | 124 982 | 116 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 531 | 98 741 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 438 | 20 737 | 18 685 | 28 012 | 45 001 | 25 523 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 857 | 100 722 | 774 | 1 045 | 21 518 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 501 775 | 42 268 | 100 469 | 39 748 | 29 890 | 31 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 522 | 204 531 | 98 741 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 052 | 20 737 | 18 685 | 28 012 | 45 001 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 357 | 34 857 | 100 722 | 774 | 1 045 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 293 | 196 598 | 42 268 | 100 469 | 39 748 | 29 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 133 | 161 394 | 75 378 | 9 394 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 999 | 55 021 | 109 578 | 22 097 | 527 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 615 | 54 540 | 283 | 194 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 172 | 9 729 | 983 | 13 | 43 010 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 578 | 22 097 | 527 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 365 | 2 230 | 3 615 | 36 202 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 88 454 | 885 | 2 230 | 3 615 | 36 202 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 536 | 56 712 | 283 | 194 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 006 | 9 729 | 13 | 43 010 | 4 958 | |
| Прочее за отчетный год | 53 167 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 394 | 75 378 | 9 394 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 394 | 75 378 | 9 394 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 369 133 | 161 394 | 75 378 | 9 394 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 789 | 230 184 | 305 562 | 218 929 | 228 322 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 704 | 394 263 | 536 658 | 612 036 | 525 403 | 534 796 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 | 121 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 184 | 305 562 | 218 929 | 228 322 | 204 343 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 130 | 536 658 | 612 036 | 525 403 | 534 796 | 510 817 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 185 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 395 | 75 378 | 9 393 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 000 | 142 395 | 75 378 | 9 393 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 395 | 75 378 | 9 393 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 395 | 75 378 | 9 393 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 185 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 185 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 573 | 86 633 | 23 979 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 274 573 | 86 633 | 23 979 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 573 | 86 633 | 23 979 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 274 573 | 86 633 | 23 979 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 130 | 536 658 | 612 036 | 525 402 | 534 796 | 510 817 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 712 | 394 263 | 536 658 | 612 036 | 525 402 | 534 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 417 | 9 418 | 375 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 204 934 | 343 138 | 187 196 | 96 606 | 106 795 | 518 550 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 194 862 | 342 697 | 187 196 | 96 606 | 105 152 | 517 444 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 072 | 441 | 1 643 | 1 106 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 204 517 | 343 318 | 177 778 | 245 099 | 237 575 | 142 935 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 130 222 | 133 714 | 110 705 | 148 238 | 186 392 | 71 186 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 688 | 48 | 28 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 840 | 94 522 | 22 600 | 85 964 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 767 | 115 082 | 44 425 | 10 869 | 51 183 | 71 749 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 422 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 900 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 621 | 478 | 1 355 | 2 717 | 669 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 621 | 233 | 1 355 | 2 717 | 669 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 245 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 387 | 133 497 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 986 | 157 253 | 136 981 | 143 209 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 986 | 157 253 | 136 981 | 143 209 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 42 000 | 8 866 | 3 484 | 518 155 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 42 000 | 8 866 | 3 484 | 518 155 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -274,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 788,0 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 534,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 3,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.