Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШПРОМЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШПРОМЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 548 110 | 988 698 | 1 054 936 | 1 171 486 | 964 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 728 | 564 908 | 534 218 | 495 452 | 371 746 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 772 | 271 528 | 317 535 | 318 546 | 284 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 290 469 | 214 079 | 163 588 | 55 011 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 330 956 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 912 | 2 604 | 13 318 | 31 824 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 382 | 423 790 | 520 718 | 676 034 | 592 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 000 | 33 374 | 1 017 | 34 068 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 585 | 2 965 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 968 | 152 380 | 212 056 | 342 268 | 134 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 241 261 | 261 743 | 280 783 | 362 939 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 414 | 1 958 | 3 707 | 43 355 | 9 838 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 606 | 6 874 | 8 610 | 51 456 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 374 814 | 547 090 | 988 699 | 1 054 936 | 1 171 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 445 | 393 228 | 564 908 | 534 218 | 495 452 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 160 | 77 772 | 271 528 | 317 535 | 318 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 312 289 | 290 469 | 214 079 | 163 588 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 188 285 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 167 | 2 912 | 2 604 | 13 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 369 | 153 861 | 423 791 | 520 718 | 676 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 33 374 | 1 017 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 585 | 11 585 | 2 965 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 229 | 94 713 | 152 381 | 212 055 | 342 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 042 | 241 261 | 261 743 | 280 783 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 8 414 | 1 958 | 3 707 | 43 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 107 | 16 606 | 6 874 | 8 610 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 548 110 | 988 699 | 1 054 936 | 1 171 485 | 964 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 696 | 98 928 | 56 070 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 385 | 829 959 | 847 980 | 932 691 | 862 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 468 385 | 829 959 | 847 980 | 932 691 | 862 374 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 037 | 61 044 | 108 027 | 182 724 | 120 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 878 | 45 476 | 61 529 | 696 | 4 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 159 | 15 568 | 46 498 | 182 028 | 115 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 374 814 | 547 090 | 988 700 | 1 054 936 | 1 171 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 696 | 98 928 | 56 070 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 345 | 468 385 | 829 959 | 847 980 | 932 691 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 345 | 468 385 | 829 959 | 847 980 | 932 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 401 | 82 017 | 61 045 | 108 028 | 182 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 972 | 60 878 | 45 476 | 61 529 | 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 429 | 21 138 | 15 569 | 46 499 | 182 028 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 030 | 46 647 | 40 257 | 42 595 | 19 174 |
| Выручка за предыдущий год | 67 545 | 153 832 | 212 575 | 214 790 | 196 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 485 | 107 185 | 172 318 | 172 195 | 177 208 |
| Выручка за отчетный год | 153 832 | 212 575 | 214 790 | 196 382 | 108 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 257 | 42 595 | 19 174 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 257 | 42 595 | 19 174 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 185 | 172 318 | 172 195 | 177 208 | 113 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 647 | 40 257 | 42 595 | 19 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 510 | 1 263 | 1 540 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 628 | 18 848 | 11 417 | 18 545 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 286 | 82 583 | 71 902 | 109 676 | 115 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 707 | 154 310 | 23 804 | 85 697 | 381 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 517 | 124 349 | 11 805 | 60 184 | 372 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 872 | 1 263 | 1 540 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 | 13 628 | 18 848 | 11 417 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 899 | 51 286 | 82 583 | 71 902 | 109 676 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 337 | 6 553 | 154 310 | 23 804 | 85 697 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 636 | 2 517 | 124 349 | 11 805 | 60 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 008 | 1 232 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 10 714 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 714 | 18 506 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 008 | 1 232 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 008 | 1 232 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 008 | 1 232 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 696 | 98 928 | 56 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 696 | 98 928 | 56 070 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 1 232 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 008 | 1 232 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 1 232 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 008 | 1 232 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 858 | 74 026 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 858 | 74 026 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 858 | 74 026 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 42 858 | 74 026 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 696 | 98 928 | 56 070 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 696 | 98 928 | 56 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 723 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 731 480 | 265 404 | 560 407 | 313 605 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 336 012 | 238 924 | 237 424 | 296 787 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 395 468 | 26 480 | 322 983 | 16 818 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 878 729 | 320 840 | 651 046 | 271 882 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 284 | 136 955 | 294 891 | 63 615 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 398 | 4 741 | 4 622 | 3 621 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 071 | 95 536 | 130 611 | 112 443 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 976 | 83 608 | 220 922 | 92 203 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 577 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 031 | 54 476 | 105 577 | 23 004 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 61 157 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 031 | 42 719 | 44 420 | 19 813 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 757 | 3 191 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 250 | 55 000 | 20 000 | 67 900 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 204 250 | 55 000 | 20 000 | 67 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 359 012 | 57 709 | 44 710 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 695 723 | 152 742 | 329 761 | 40 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 695 723 | 152 742 | 329 761 | 40 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 336 711 | 95 033 | 285 051 | 70 344 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 336 711 | 95 033 | 285 051 | 70 344 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 749 | 39 648 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 153,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -380 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -74,0 млн ₽ |
| Активы | 548,1 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 964,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 4,82 | 4,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 4,42 | 4,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 2,46 | 3,10 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 30,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 308 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 71 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.