Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ СВЕТЛАНА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ СВЕТЛАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 017 | 55 276 | 80 583 | 87 837 | 89 516 | 126 364 | 95 424 | 464 513 | 800 026 | 1 129 383 | 1 299 336 | 1 531 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 799 | 46 081 | 63 359 | 81 417 | 84 595 | 82 704 | 76 812 | 304 728 | 569 898 | 559 872 | 776 634 | 908 799 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 205 | 977 | 762 | 554 | 338 | 235 | 155 | 166 | 146 | 117 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 533 | 45 033 | 62 533 | 79 295 | 81 723 | 53 266 | 54 247 | 299 274 | 559 628 | 559 755 | 776 634 | 908 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 72 | 64 | 1 567 | 2 533 | 1 768 | 752 | 784 | 620 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 434 | 21 658 | 4 504 | 9 504 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 218 | 9 194 | 17 224 | 6 420 | 4 921 | 43 660 | 18 611 | 159 784 | 230 128 | 569 511 | 522 702 | 623 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 015 | 1 328 | 13 019 | 376 | 811 | 542 | 2 519 | 25 620 | 5 292 | 370 564 | 68 099 | 123 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 48 | 16 931 | 7 549 | 249 | 9 612 | 4 681 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 660 | 4 566 | 3 595 | 5 523 | 3 585 | 42 633 | 14 438 | 92 463 | 207 039 | 179 965 | 439 768 | 492 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | 475 | 4 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 849 | 3 233 | 469 | 442 | 38 | 460 | 1 519 | 20 078 | 4 761 | 18 213 | 4 201 | 1 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 68 | 141 | 11 | 25 | 87 | 693 | 5 487 | 520 | 1 022 | 1 022 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 173 | 52 014 | 55 276 | 80 583 | 87 837 | 89 516 | 126 364 | 239 805 | 464 513 | 800 026 | 1 129 383 | 1 299 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 012 | 39 799 | 46 081 | 63 359 | 81 417 | 84 595 | 82 704 | 160 448 | 304 728 | 569 898 | 559 872 | 776 634 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 282 | 1 205 | 977 | 762 | 554 | 338 | 235 | 60 | 166 | 146 | 117 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 635 | 38 533 | 45 033 | 62 533 | 79 295 | 81 723 | 53 266 | 148 318 | 299 274 | 559 628 | 559 755 | 776 634 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 61 | 72 | 64 | 1 567 | 2 533 | 1 768 | 840 | 784 | 620 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 434 | 11 230 | 4 504 | 9 504 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 161 | 12 215 | 9 194 | 17 224 | 6 420 | 4 921 | 43 660 | 79 357 | 159 784 | 230 128 | 569 511 | 522 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 747 | 2 015 | 1 328 | 13 019 | 376 | 811 | 542 | 6 516 | 25 620 | 5 292 | 370 564 | 68 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 1 651 | 16 931 | 7 549 | 249 | 9 612 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 281 | 4 660 | 4 566 | 3 595 | 5 523 | 3 585 | 42 633 | 56 971 | 92 463 | 207 039 | 179 965 | 439 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | 3 600 | 475 | 5 000 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 122 | 1 849 | 3 233 | 469 | 442 | 38 | 460 | 8 596 | 20 078 | 4 761 | 18 213 | 4 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 411 | 91 | 68 | 141 | 11 | 25 | 623 | 693 | 5 487 | 520 | 1 022 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 017 | 55 276 | 80 583 | 87 837 | 89 516 | 126 364 | 95 424 | 464 513 | 800 026 | 1 129 383 | 1 299 336 | 1 531 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 515 | 6 173 | 6 432 | 23 441 | 19 200 | 25 107 | 33 095 | 4 745 | 4 396 | 4 444 | 5 618 | 5 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 329 | 2 987 | 3 246 | 20 255 | 16 014 | 21 921 | 29 909 | 1 559 | 1 211 | 1 259 | 2 433 | 2 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 635 | 11 955 | 11 955 | 85 727 | 45 687 | 365 115 | 409 202 | 460 687 | 513 773 | 552 037 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 635 | 11 955 | 11 955 | 85 727 | 45 687 | 362 420 | 406 813 | 460 687 | 516 457 | 552 037 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 694 | 2 389 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 502 | 49 103 | 56 516 | 52 441 | 58 361 | 15 530 | 16 642 | 94 653 | 386 428 | 664 252 | 779 945 | 974 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 647 | 32 227 | 33 490 | 34 396 | 35 618 | 7 093 | 874 | 51 468 | 292 717 | 508 561 | 679 703 | 762 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 625 | 16 516 | 22 707 | 17 965 | 22 658 | 8 341 | 15 607 | 43 185 | 93 711 | 155 691 | 56 942 | 211 473 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 300 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 359 | 319 | 80 | 85 | 95 | 161 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 174 | 52 014 | 55 276 | 80 583 | 87 837 | 89 516 | 126 364 | 239 805 | 464 513 | 800 026 | 1 129 383 | 1 299 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 084 | 5 515 | 6 173 | 6 432 | 23 441 | 19 200 | 25 107 | 2 874 | 4 745 | 4 396 | 4 444 | 5 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 898 | 2 329 | 2 987 | 3 246 | 20 255 | 16 014 | 21 921 | 1 559 | 1 211 | 1 259 | 2 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 635 | 11 955 | 11 955 | 85 727 | 160 403 | 365 115 | 409 202 | 460 687 | 513 773 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 635 | 11 955 | 11 955 | 85 727 | 158 691 | 362 420 | 406 813 | 460 687 | 516 457 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 712 | 2 694 | 2 389 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 090 | 46 499 | 49 103 | 56 516 | 52 441 | 58 361 | 15 530 | 76 528 | 94 653 | 386 428 | 664 252 | 779 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 049 | 31 647 | 32 227 | 33 490 | 34 396 | 35 618 | 7 093 | 23 394 | 51 468 | 292 717 | 508 561 | 679 703 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 899 | 14 622 | 16 516 | 22 707 | 17 965 | 22 658 | 8 341 | 53 134 | 43 185 | 93 711 | 155 691 | 56 942 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 300 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 230 | 359 | 319 | 80 | 85 | 95 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 970 | 51 237 | 41 335 | 40 391 | 27 748 | 11 812 | 28 631 | 65 176 | 76 689 | 58 645 | 34 783 | 49 683 |
| Выручка за предыдущий год | 100 864 | 112 712 | 105 313 | 98 646 | 77 282 | 30 928 | 55 024 | 98 642 | 136 076 | 89 426 | 66 015 | 82 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 894 | 61 475 | 63 978 | 58 255 | 49 534 | 19 116 | 26 393 | 33 466 | 59 387 | 30 781 | 31 232 | 33 268 |
| Выручка за отчетный год | 112 712 | 105 313 | 98 646 | 77 282 | 30 928 | 55 024 | 82 443 | 136 076 | 89 426 | 66 015 | 82 951 | 102 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 237 | 41 335 | 40 391 | 27 730 | 11 812 | 28 631 | 37 911 | 76 689 | 58 645 | 34 783 | 49 683 | 41 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 468 | 2 903 | 3 287 | 7 720 | 7 864 | 14 076 | 1 357 | 80 | 1 315 | 1 110 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 664 | 3 380 | 1 681 | 852 | 580 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 769 | 38 432 | 37 104 | 32 996 | 14 896 | 20 911 | 30 047 | 57 949 | 53 908 | 33 022 | 47 516 | 39 444 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 475 | 63 978 | 58 255 | 49 552 | 19 116 | 26 393 | 44 532 | 59 387 | 30 781 | 31 232 | 33 268 | 61 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 110 | 2 468 | 2 903 | 3 287 | 7 720 | 14 076 | 1 357 | 80 | 1 315 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 683 | 4 664 | 3 380 | 1 681 | 852 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 860 | 48 769 | 38 432 | 37 104 | 33 014 | 14 896 | 20 911 | 61 752 | 57 949 | 53 908 | 33 022 | 47 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 586 | 856 | 402 | 15 510 | 7 441 | 10 032 | 1 949 | 1 514 | 60 | 1 467 | 206 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 49 | 137 | 219 | 149 | 106 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 580 | 1 263 | 1 365 | 1 221 | 1 430 | 509 | 232 | 62 | 56 | 49 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 84 | 127 | 25 497 | 63 | 3 026 | 4 193 | 962 | 36 | 3 | 494 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 547 | 1 600 | 1 749 | 3 356 | 965 | 1 875 | 1 516 | 12 994 | 1 455 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 474 | 586 | 856 | 402 | 15 510 | 7 441 | 1 949 | 1 514 | 60 | 1 467 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 229 | 225 | 49 | 76 | 137 | 219 | 149 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 623 | 598 | 580 | 1 263 | 1 365 | 1 221 | 1 430 | 393 | 232 | 62 | 56 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 38 | 84 | 127 | 25 497 | 63 | 3 026 | 8 954 | 962 | 36 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 340 | 1 547 | 1 600 | 1 749 | 3 356 | 965 | 1 875 | 38 413 | 12 994 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 657 | 258 | 17 013 | 5 909 | 1 559 | 1 211 | 48 | 1 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 120 | 210 | 136 | 767 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 1 503 | 967 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 300 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 210 | 136 | 767 | 1 029 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 604 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 279 | 4 604 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 1 503 | 967 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 433 | 657 | 258 | 17 013 | 5 909 | 7 987 | 1 559 | 1 211 | 48 | 1 174 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 657 | 258 | 17 013 | 5 909 | 7 987 | 1 559 | 1 211 | 48 | 1 174 | 103 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 433 | 657 | 258 | 17 013 | 5 909 | 1 559 | 1 211 | 48 | 1 174 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | 2 329 | 2 987 | 3 246 | 20 255 | 16 014 | 21 921 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 083 | 5 514 | 6 172 | 6 431 | 23 440 | 19 199 | 25 106 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 329 | 2 987 | 3 246 | 20 255 | 16 014 | 21 921 | 29 909 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 514 | 6 172 | 6 431 | 23 440 | 19 199 | 25 106 | 33 094 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 658 | 259 | 17 009 | 5 908 | 7 987 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | 658 | 259 | 17 009 | 5 908 | 7 987 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 658 | 259 | 17 009 | 5 908 | 7 987 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 431 | 658 | 259 | 17 009 | 5 908 | 7 987 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 241 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 241 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 241 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 241 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 514 | 6 173 | 6 432 | 23 441 | 19 200 | 25 107 | 33 095 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 083 | 5 515 | 6 173 | 6 432 | 23 441 | 19 200 | 25 107 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 727 | 37 965 | 2 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 870 | 113 948 | 101 652 | 75 345 | 32 976 | 53 849 | 126 525 | 144 593 | 151 135 | 198 425 | 130 837 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 145 | 86 848 | 82 083 | 54 447 | 6 770 | 22 252 | 49 116 | 99 386 | 54 162 | 62 656 | 101 015 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 407 | 26 265 | 18 732 | 20 555 | 24 645 | 30 509 | 34 272 | 34 485 | 35 262 | 25 697 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 318 | 835 | 837 | 343 | 1 561 | 1 088 | 43 137 | 10 722 | 61 711 | 110 072 | 29 822 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 143 | 116 934 | 122 051 | 95 801 | 33 380 | 98 199 | 88 560 | 392 045 | 149 135 | 281 017 | 163 131 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 853 | 87 054 | 86 023 | 50 139 | 20 257 | 41 183 | 55 832 | 272 997 | 103 425 | 189 688 | 86 774 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 453 | 17 468 | 16 141 | 24 474 | 6 441 | 8 415 | 10 174 | 63 121 | 45 710 | 43 289 | 45 836 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 459 | 955 | 7 027 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 150 | 56 | 60 | 237 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 687 | 12 412 | 19 831 | 20 669 | 6 682 | 47 646 | 15 290 | 55 927 | 48 040 | 30 521 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 370 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 370 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 600 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 770 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 635 | 19 545 | 44 772 | 154 698 | 437 800 | 68 580 | 29 860 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 435 | 25 225 | 48 592 | 318 869 | 437 800 | 69 000 | 30 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 435 | 48 592 | 254 000 | 363 000 | 69 000 | 30 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 25 225 | 64 869 | 74 800 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 5 800 | 5 680 | 3 820 | 37 240 | 164 171 | 420 | 140 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 5 800 | 5 680 | 3 820 | 37 240 | 20 271 | 420 | 140 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 900 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 384 | 422 | 725 | 439 800 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 136,1 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 103 тыс. ₽ | ||
| Активы | 95,4 млн ₽ | 464,5 млн ₽ | 800,0 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -34,3 % | -26,2 % | +25,7 % | +24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,69 | 0,60 | 0,86 | 0,67 | 0,64 | 2,75 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,23 | 0,55 | 0,30 | 0,57 | 0,51 | 2,07 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 1,71 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 96,90 | 180,99 | 253,14 | 230,28 | 266,78 | 0,21 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 10,3 % | 1,5 % | 0,1 % | 1,6 % | 1,1 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 1,4 % | 0,1 % | 1,4 % | 0,1 % | 5,7 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 11,8 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 32,9 % | 27,5 % | 1,1 % | 20,9 % | 1,8 % | 23,1 % ▼ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 2,60 ▼ | 2,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 248 дн. | 845 дн. | 995 дн. | 1 935 дн. | 1 746 дн. | 22 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 157 дн. | 63 дн. | 4 331 дн. | 747 дн. | 726 дн. | 10 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 265 дн. | 1 111 дн. | 1 820 дн. | 625 дн. | 1 248 дн. | 20 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | 140 дн. | -203 дн. | 3 506 дн. | 2 057 дн. | 1 224 дн. | 5 дн. ▼ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,41 | -0,68 | -0,17 | -0,49 | -0,56 | 0,72 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,42 | 0,97 | -1,26 | -0,54 | -1,28 | -1,49 | 8,47 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).