Финансы ООО "ИЗОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 391 | 69 526 | 83 143 | 91 259 | 95 840 | 98 206 | 104 335 | 111 439 | 115 081 | 111 257 | 111 185 | 110 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 107 | 62 555 | 74 571 | 80 976 | 86 963 | 93 143 | 99 330 | 110 432 | 110 353 | 110 275 | 110 196 | 110 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 107 | 62 555 | 74 571 | 80 959 | 86 923 | 93 065 | 99 206 | 110 244 | 110 165 | 110 087 | 110 008 | 109 929 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | 320 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 40 | 78 | 124 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 284 | 6 971 | 8 572 | 10 283 | 8 877 | 5 063 | 5 005 | 1 007 | 4 728 | 982 | 990 | 184 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 453 | 2 356 | 3 529 | 3 605 | 3 605 | 76 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 851 | 4 571 | 4 966 | 5 925 | 5 149 | 4 984 | 4 989 | 922 | 4 728 | 981 | 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 980 | 44 | 75 | 750 | 120 | 13 | 85 | 1 | 9 | 116 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 240 | 56 391 | 69 526 | 83 143 | 91 259 | 95 840 | 98 206 | 110 581 | 111 439 | 115 081 | 111 257 | 110 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 945 | 47 107 | 62 555 | 74 571 | 80 976 | 86 963 | 93 143 | 110 511 | 110 432 | 110 353 | 110 275 | 110 328 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 945 | 47 107 | 62 555 | 74 571 | 80 959 | 86 923 | 93 065 | 110 323 | 110 244 | 110 165 | 110 087 | 110 008 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 320 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 40 | 78 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 295 | 9 284 | 6 971 | 8 572 | 10 283 | 8 877 | 5 063 | 70 | 1 007 | 4 728 | 982 | 9 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 950 | 3 453 | 2 356 | 3 529 | 3 605 | 3 605 | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 309 | 4 851 | 4 571 | 4 966 | 5 925 | 5 149 | 4 984 | 34 | 922 | 4 728 | 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 980 | 44 | 75 | 750 | 120 | 36 | 85 | 1 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 391 | 69 526 | 83 143 | 91 259 | 95 840 | 98 206 | 104 335 | 111 439 | 115 081 | 111 257 | 111 185 | 110 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 627 | 4 620 | 1 335 | 17 621 | 22 658 | 23 737 | 31 450 | 130 993 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 627 | 4 620 | 1 335 | 17 621 | 22 658 | 23 737 | 31 450 | 130 993 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 719 | 61 370 | 116 456 | 130 253 | 149 870 | 170 196 | 190 447 | 230 127 | 232 694 | 226 372 | 226 372 | 135 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 717 | 18 063 | 115 487 | 130 209 | 149 787 | 169 943 | 188 439 | 226 230 | 226 230 | 226 372 | 226 372 | 135 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 002 | 43 307 | 969 | 44 | 83 | 253 | 2 008 | 3 897 | 6 464 | 32 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 240 | 56 391 | 69 526 | 83 143 | 91 259 | 95 840 | 98 206 | 110 581 | 111 439 | 115 081 | 111 257 | 110 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 29 627 | 4 620 | 1 335 | 2 950 | 17 621 | 22 658 | 23 737 | 127 257 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 627 | 4 620 | 1 335 | 2 950 | 17 621 | 22 658 | 23 737 | 127 257 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 528 | 64 719 | 61 370 | 116 456 | 130 253 | 149 870 | 170 196 | 231 167 | 230 127 | 232 694 | 226 372 | 130 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 784 | 22 717 | 18 063 | 115 487 | 130 209 | 149 787 | 169 943 | 226 212 | 226 230 | 226 230 | 226 372 | 130 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 744 | 42 002 | 43 307 | 969 | 44 | 83 | 253 | 4 955 | 3 897 | 6 464 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 61 | 22 | 39 | 435 | 878 | 1 300 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 76 | 153 | 153 | 153 | 186 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 92 | 131 | 114 | 249 | 878 | 1 300 | |||||
| Выручка за отчетный год | 76 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1 488 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 61 | 22 | 39 | 22 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 61 | 22 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 | 115 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 92 | 131 | 114 | 131 | 1 488 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 61 | 22 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 186 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 863 | 2 003 | 5 632 | 8 748 | 9 659 | 10 766 | 11 696 | 450 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 465 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 170 | 11 581 | 6 240 | 1 631 | 2 138 | 5 842 | 2 378 | 6 736 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 490 | 2 949 | 6 430 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 487 | 863 | 2 003 | 5 632 | 8 748 | 9 659 | 10 766 | 13 948 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 894 | 37 | 465 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 257 | 1 170 | 11 581 | 6 240 | 1 631 | 2 138 | 5 842 | 3 542 | 2 949 | 6 430 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 7 | 24 | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 24 | 38 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 24 | 7 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 407 | 2 648 | 2 374 | 2 047 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 339 | 407 | 2 648 | 2 374 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 24 | 38 | 45 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 003 | 13 143 | 11 842 | 10 301 | 11 751 | 16 625 | 14 122 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 003 | 13 143 | 11 842 | 10 301 | 11 751 | 16 625 | 14 122 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 003 | 13 143 | 11 842 | 10 301 | 11 751 | 16 625 | 14 122 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 003 | 13 143 | 11 842 | 10 301 | 11 751 | 16 625 | 14 122 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 313 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | 165 | 191 | 180 | 195 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 | 165 | 165 | 153 | 165 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 27 | 30 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 459 | 1 117 | 6 245 | 2 978 | 2 229 | 2 010 | 6 982 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 000 | 771 | 5 757 | 1 479 | 1 614 | 781 | 5 792 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 142 | 157 | 183 | 252 | 528 | 651 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | 1 002 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 27 | 7 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 326 | 204 | 254 | 307 | 363 | 701 | 539 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 667 | 22 789 | 14 772 | 8 107 | 5 227 | 6 345 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 667 | 20 420 | 14 772 | 8 107 | 5 227 | 6 345 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 369 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 070 | 22 970 | 20 973 | 11 595 | 6 635 | 8 055 | 6 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 200 | 22 970 | 63 540 | 11 980 | 6 635 | 8 055 | 6 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 200 | 22 970 | 63 540 | 11 980 | 6 635 | 8 055 | 6 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 42 567 | 385 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 | 42 567 | 385 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 944 | 31 | 675 | 13 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | — | -8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 111,4 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -136,3 млн ₽ | -140,3 млн ₽ | -138,9 млн ₽ | -146,6 млн ₽ | -156,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -1,22 | -1,22 | -1,25 | -1,32 | -1,42 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | 0,0 % | — | -7,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 8 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -227,53 | -48,22 | -229,52 | -227,66 | -737,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -142 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.11 (компаний: 11930).