Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	667 787	705 021	641 687	622 950	7 107 711	22 996 421	40 345 825
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	125 158	115 696	90 588	396 709	555 728	11 319 434	14 647 158
Нематериальные активы на конец отчетного года	16 431	23 966	27 384	21 806	25 260	271 978	6 709 990
Основные средства на конец отчетного года	54 523	52 190	49 414	112 130	169 873	674 614	1 160 896
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			3 633	2 795	1 956
Финансовые вложения на конец отчетного года	100	100		247 704	328 447	6 261 630	6 439 137
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	54 092	39 436	10 155	12 272	29 820	91 951	113 805
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	12	4	2	2	371	4 019 261	223 330
Итого оборотных активов на конец отчетного года	542 629	589 325	551 099	226 241	6 551 983	11 676 987	25 698 667
Запасы на конец отчетного года	24 017	14 560	12 016	10 774	424 619	648 504	1 405 399
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1				20 536	70 608	540 175
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	103 140	73 291	61 248	93 603	5 362 985	9 040 282	14 853 797
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	407 587	494 948	475 310	112 500	551 000	1 567 683	690 319
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 484	5 235	1 593	4 941	172 932	193 456	8 113 845
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 401	1 292	932	4 423	19 911	156 454	95 132
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	620 185	667 787	705 021	641 687	622 950	7 107 711	22 996 421
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	104 068	125 158	115 696	90 588	396 709	555 728	11 319 434
Нематериальные активы на конец предыдущего года	15 133	16 431	23 966	27 384	21 806	25 260	4 113 050
Основные средства на конец предыдущего года	62 184	54 523	52 190	49 414	112 130	169 873	674 614
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				3 633	2 795	1 956
Финансовые вложения на конец предыдущего года	156	100	100		247 704	328 447	6 261 630
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	26 595	54 092	39 436	10 155	12 272	29 820	91 951
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		12	4	2	2	371	178 189
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	516 117	542 629	589 325	551 099	226 241	6 551 983	11 676 987
Запасы на конец предыдущего года	20 993	24 017	14 560	12 016	10 774	424 619	648 504
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1				20 536	70 608
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	67 077	103 140	73 291	61 248	93 603	5 362 985	9 040 282
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	414 552	407 587	494 948	475 310	112 500	551 000	343 683
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 544	6 484	5 235	1 593	4 941	172 932	1 417 456
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	8 951	1 401	1 291	932	4 423	19 911	156 454
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	667 787	705 021	641 687	622 950	7 107 711	22 996 421	40 345 825
ИТОГО капитал на конец отчетного года	520 250	595 578	559 163	547 017	804 930	2 325 496	3 974 701
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963
Резервный капитал на конец отчетного года	5 376	5 376	5 376	7 321	8 562	21 458	36 744
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	269 911	345 239	308 824	294 733	551 405	2 059 075	3 692 994
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	22 693	22 568		2 726	13 021	7 147 246	5 054 969
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						7 111 579	5 000 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	22 693	22 568		2 726	13 021	35 667	54 969
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	124 845	86 875	82 524	73 207	6 289 760	13 523 679	31 316 155
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		5 678				300 000	10 086
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	114 026	73 059	75 585	67 143	4 678 647	10 257 487	28 225 670
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	151
Оценочные обязательства на конец отчетного года	10 667	8 137	6 939	6 064	1 611 113	2 966 192	3 080 399
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	620 185	667 787	705 021	641 687	622 950	7 107 711	22 996 421
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	470 331	520 250	595 578	559 163	547 017	804 930	2 325 496
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963
Резервный капитал на конец предыдущего года	5 376	5 376	5 376	5 376	7 321	8 562	21 458
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	219 993	269 911	345 239	308 824	294 733	551 405	2 059 075
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 051	22 693	22 568		2 726	13 021	7 147 246
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							7 111 579
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	20 051	22 693	22 568		2 726	13 021	35 667
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	129 803	124 845	86 875	82 524	73 207	6 289 760	13 523 679
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			5 678				300 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	129 792	114 026	73 059	75 585	67 143	4 678 647	10 257 487
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		151
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		10 667	8 138	6 939	6 064	1 611 113	2 966 192
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	11

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	318 586	289 210	249 373	243 929	203 492	1 896 438	6 105 354
Выручка за предыдущий год	733 286	619 662	487 010	391 198	343 495	14 460 278	32 586 832
Себестоимость продаж за предыдущий год	414 700	330 452	237 637	147 269	140 003	12 563 840	26 481 478
Выручка за отчетный год	619 662	487 010	391 198	343 495	14 460 278	32 586 832	49 297 661
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	289 210	249 373	243 929	203 492	1 896 438	6 105 354	7 429 000
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	51 743	15 954	16 077		363 243	2 616 788	3 495 416
Коммерческие расходы за отчетный год	566	529	670	193
Управленческие расходы за отчетный год	236 901	232 890	227 182	213 238	1 533 195	3 488 566	3 933 584
Себестоимость продаж за отчетный год	330 452	237 637	147 269	140 003	12 563 840	26 481 478	41 868 661
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	95 375	51 743	15 954	16 077		363 243	2 616 788
Коммерческие расходы за предыдущий год	439	566	529	670	193
Управленческие расходы за предыдущий год	222 772	236 901	232 890	227 182	213 238	1 533 195	3 488 566
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	33 393	94 486	53 341	31 360	362 827	2 569 897	2 635 162
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						12 820	28 147
Проценты к получению за отчетный год	5 841	44 652	41 150	54 505	67 541	103 471	162 351
Проценты к уплате за отчетный год	2		72			230 418	832 214
Прочие доходы за отчетный год	378 486	587 337	607 224	154 307	65 664	797 248	492 569
Прочие расходы за отчетный год	402 675	553 457	611 038	167 513	133 621	730 012	711 107
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		33 393	94 486	53 341	31 360	362 827	2 569 897
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							12 820
Проценты к получению за предыдущий год	13 457	5 841	44 652	17 814	54 505	67 541	103 471
Проценты к уплате за предыдущий год	22	2		72			230 418
Прочие доходы за предыдущий год	105 875	378 486	587 337	630 560	154 307	65 664	387 899
Прочие расходы за предыдущий год	240 351	402 675	553 457	611 038	167 513	133 621	320 663
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		49 918	75 328	38 913	24 822	257 913	2 090 653
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	21 966	8 826	4 882	7 714	5 929	112 167	492 316
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	7 496	2 642	16 482	8 080	2 726
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7 684	27 496	1 951	1 367	2 117	23 982	62 225
Прочее за предыдущий год	716		255	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 826	4 882	5 688	5 929	112 167	492 316	718 200
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	23 242	516		265		60 936
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	26 911	23 242		1 733			60 936
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 642	16 482	8 080	2 726	11 738
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	27 496	1 951	1 367	2 117	23 982	62 225	21 853
Прочее за отчетный год			2 027		4 991		83 485
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	49 918	75 328	38 913	24 822	257 913	2 090 653	2 002 999
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	49 918	75 328	38 913	24 822	257 913	2 090 653	2 002 999
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		49 918	75 328	38 913	24 822	257 913	2 090 653

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5 376	5 376	5 376	5 376	7 321	8 562	21 458
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	219 992	269 911	345 239	308 824	294 733	551 405	2 059 075
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	470 331	520 250	595 578	559 163	547 017	804 930	2 325 496
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963	244 963
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5 376	5 376	5 376	7 321	8 562	21 458	36 744
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	269 911	345 239	308 824	294 733	551 405	2 059 075	3 692 994
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	520 250	595 578	559 163	547 017	804 930	2 325 496	3 974 701
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 918	75 328	38 913	24 822	257 913	2 090 653	2 002 999
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	49 918	75 328	38 913	24 822	257 913	2 090 653	2 002 999
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 918	75 328	38 913	24 822	257 913	2 090 653	2 002 999
Чистая прибыль (ИТОГО)	49 918	75 328	38 913	24 822	257 913	2 090 653	2 002 999
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			75 328	36 967		570 087	353 793
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			75 328	36 967			353 793
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						320 087
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			75 328	36 967		250 000	353 793
Дивиденды (ИТОГО)			75 328	36 967		250 000	353 793
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				1 946	1 241	12 896	15 286
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	520 250	595 578	559 163	547 017	804 930	2 325 496	3 974 701
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	470 331	520 250	595 577	559 163	547 017	804 930	2 325 496

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	77 643	31 501			690 046		11 543 523
Поступления – всего за отчетный год	1 981 373	1 481 113	6 382 629	392 295	11 952 522	33 415 778	55 581 377
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	574 438	515 554	371 154	336 233	10 736 336	30 866 466	53 919 540
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					169 392	28 008	10 112
Прочие поступления за отчетный год	1 406 935	965 559	6 011 475	56 062	1 046 794	2 521 304	1 651 725
Платежи – всего за отчетный год	1 903 730	1 449 612	6 766 757	583 475	11 262 476	33 552 268	44 037 854
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	239 955	189 567	109 807	172 620	3 370 696	16 604 665	23 888 693
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	203 353	197 906	165 468	152 743	7 030 247	15 190 686	18 242 629
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			72			235 839	816 708
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21 903	7 100	5 245	14 936	52 125	351 428	603 186
Прочие платежи за отчетный год	1 438 519	1 055 039	6 486 165	243 176	809 408	1 169 650	486 638
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			456 245	216 295
Поступления – всего за отчетный год	243 745	175 724	548 662	316 295		64 510	464 875
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 601		260
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			503 386	310 000		59 542	19 319
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	243 745	174 123	45 276	6 035		4 968	78 346
Платежи – всего за отчетный год	325 510	209 204	92 417	100 000	522 064	7 094 846	2 608 778
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			5 696		2 496	526 346	554 271
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					22 950	6 200 370	21 321
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	325 510	209 204	86 721	100 000	58 118	368 130	65 000
Прочие платежи за отчетный год					438 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	6 062	724				7 183 408
Поступления – всего за отчетный год	6 062	724	25 000	10 396		8 460 500	5 233 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			25 000			8 460 500	5 233 000
Прочие поступления за отчетный год	6 062	724		10 396
Платежи – всего за отчетный год			100 764	32 161		1 277 092	8 017 720
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			70 086	32 161		233 592	331 305
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			30 678			1 043 500	7 650 000
Прочие платежи за отчетный год							36 415
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 940			3 347	167 982	16 582	6 614 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		6	5	1	9	3 942	81 489

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	487,0 млн ₽	391,2 млн ₽	343,5 млн ₽	14,46 млрд ₽	32,59 млрд ₽	49,30 млрд ₽
Чистая прибыль	75,3 млн ₽	38,9 млн ₽	24,8 млн ₽	257,9 млн ₽	2,09 млрд ₽	2,00 млрд ₽
Активы	705,0 млн ₽	641,7 млн ₽	623,0 млн ₽	7,11 млрд ₽	23,00 млрд ₽	40,35 млрд ₽
Капитал и резервы	595,6 млн ₽	559,2 млн ₽	547,0 млн ₽	804,9 млн ₽	2,33 млрд ₽	3,97 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-19,7 %	-12,2 %	+4 109,7 %	+125,4 %	+51,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,78	6,68	3,09	1,04	0,86	0,82
Коэффициент быстрой ликвидности	6,60	6,52	2,88	0,97	0,80	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	5,76	5,78	1,60	0,12	0,13	0,28
Коэффициент автономии	0,84	0,87	0,88	0,11	0,10	0,10
Финансовый рычаг	0,18	0,15	0,14	7,83	8,89	9,15
Рентабельность продаж	3,3 %	4,1 %	-2,9 %	2,5 %	8,0 %	7,1 %
Чистая рентабельность	15,5 %	9,9 %	7,2 %	1,8 %	6,4 %	4,1 %
Рентабельность активов (ROA)	10,7 %	6,1 %	4,0 %	3,6 %	9,1 %	5,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,6 %	7,0 %	4,5 %	32,0 %	89,9 %	50,4 %
Оборачиваемость активов	0,69	0,61	0,55	2,03	1,42	1,22
Оборачиваемость дебиторской задолженности	55 дн.	57 дн.	99 дн.	135 дн.	101 дн.	110 дн.
Оборачиваемость запасов	22 дн.	30 дн.	28 дн.	12 дн.	9 дн.	12 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.