Финансы ООО ПИЦ "КОЛИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "КОЛИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 340 | 13 674 | 7 511 | 6 480 | 5 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 82 | 24 | 21 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 246 | 82 | 24 | 21 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 094 | 13 592 | 7 487 | 6 459 | 5 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 027 | 11 901 | 5 689 | 5 413 | 5 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 819 | 1 691 | 1 798 | 1 046 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 452 | 20 340 | 13 674 | 7 511 | 6 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 699 | 246 | 82 | 24 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 699 | 246 | 82 | 24 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 753 | 20 094 | 13 592 | 7 487 | 6 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 223 | 16 027 | 11 901 | 5 689 | 5 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 530 | 3 819 | 1 691 | 1 798 | 1 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 340 | 13 674 | 7 511 | 6 480 | 5 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 810 | 11 851 | 5 823 | 6 006 | 5 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 816 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 816 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 714 | 1 823 | 1 688 | 474 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 714 | 1 823 | 1 688 | 474 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 452 | 20 340 | 13 674 | 7 511 | 6 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 545 | 9 810 | 11 851 | 5 823 | 6 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | 2 816 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 2 816 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 407 | 7 714 | 1 823 | 1 688 | 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 407 | 7 714 | 1 823 | 1 688 | 474 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 407 | 2 419 | 494 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 259 | 48 757 | 9 358 | 4 525 | 1 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 852 | 46 338 | 9 444 | 4 031 | 1 581 |
| Выручка за отчетный год | 48 757 | 9 358 | 4 525 | 1 518 | 9 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | 494 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 419 | 494 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 338 | 9 444 | 4 031 | 1 581 | 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 407 | 2 419 | 494 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 839 | 2 780 | 344 | 220 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 967 | 4 282 | 419 | 346 | 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 547 | 1 416 | 569 | 63 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 396 | 839 | 2 780 | 344 | 220 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 967 | 4 282 | 419 | 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 028 | 2 547 | 1 416 | 569 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 265 | 2 043 | 123 | 184 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 659 | 574 | 737 | 221 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | 737 | 221 | 36 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 2 043 | 123 | 184 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 2 043 | 123 | 184 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 265 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 7,46 | 4,44 | 13,63 | 47,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 7,46 | 4,44 | 13,63 | 47,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,93 | 1,07 | 2,21 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,87 | 0,78 | 0,93 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,15 | 0,29 | 0,08 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 14,9 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 17,2 % | 2,1 % | 3,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 47,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.