Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 022 | 100 348 | 90 501 | 90 552 | 108 176 | 105 850 | 113 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 916 | 2 563 | 1 371 | 3 106 | 1 543 | 1 085 | 1 374 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 455 | 664 | 876 | 1 248 | 811 | 344 | 609 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 461 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 769 | 378 | 1 754 | 641 | 663 | 700 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 106 | 97 785 | 89 130 | 87 446 | 106 633 | 104 765 | 112 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 846 | 6 394 | 491 | 3 858 | 134 | 447 | 1 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 881 | 57 475 | 64 012 | 27 795 | 51 425 | 58 682 | 44 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 925 | 23 452 | 30 729 | 30 729 | 1 650 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 702 | 805 | 24 720 | 23 824 | 43 131 | 65 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 289 | 370 | 344 | 513 | 852 | 797 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 632 | 79 022 | 100 348 | 90 501 | 90 552 | 108 176 | 105 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 868 | 2 916 | 2 563 | 1 371 | 3 106 | 1 543 | 1 085 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 142 | 1 455 | 664 | 876 | 1 248 | 811 | 344 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 726 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 461 | 1 769 | 378 | 1 754 | 641 | 663 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 764 | 76 106 | 97 785 | 89 130 | 87 446 | 106 633 | 104 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 526 | 4 846 | 6 394 | 491 | 3 858 | 134 | 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 8 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 894 | 34 164 | 57 475 | 64 012 | 27 795 | 51 425 | 58 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 251 | 32 925 | 23 452 | 30 729 | 30 729 | 1 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 344 | 379 | 702 | 805 | 24 720 | 23 824 | 43 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 464 | 289 | 370 | 344 | 513 | 852 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 022 | 100 348 | 90 501 | 90 552 | 108 176 | 105 850 | 113 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 965 | 44 197 | 49 780 | 45 928 | 48 132 | 52 315 | 52 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 792 | 45 375 | 41 523 | 43 727 | 47 910 | 48 095 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 | 1 275 | 98 | 721 | 56 | 158 | 438 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 275 | 98 | 721 | 56 | 158 | 438 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 970 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 087 | 54 876 | 40 623 | 43 903 | 59 988 | 53 377 | 60 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 441 | 30 328 | 28 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 087 | 54 876 | 40 623 | 7 462 | 29 660 | 24 231 | 60 589 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 346 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 632 | 79 022 | 100 348 | 90 501 | 90 552 | 108 176 | 105 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 400 | 41 965 | 44 197 | 49 780 | 45 928 | 48 132 | 52 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 560 | 39 792 | 45 375 | 41 523 | 43 727 | 47 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 | 970 | 1 275 | 98 | 721 | 56 | 158 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 970 | 1 275 | 98 | 721 | 56 | 158 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 457 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 775 | 36 087 | 54 876 | 40 623 | 43 903 | 59 988 | 53 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 441 | 30 328 | 28 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 775 | 36 087 | 54 876 | 40 623 | 7 462 | 29 660 | 24 231 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 934 | 141 | 2 708 | 3 032 | 2 459 | ||
| Выручка за предыдущий год | 112 329 | 131 543 | 160 658 | 131 227 | 118 946 | 185 421 | 131 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 605 | 131 402 | 157 950 | 128 195 | 122 027 | 182 962 | 138 468 |
| Выручка за отчетный год | 131 543 | 160 658 | 131 227 | 118 946 | 185 421 | 131 806 | 181 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 708 | 3 032 | 2 459 | 4 296 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 708 | 3 032 | 2 459 | 4 296 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 402 | 157 950 | 128 195 | 122 027 | 182 962 | 138 468 | 176 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 2 708 | 3 032 | 2 459 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 369 | 3 031 | 7 287 | 3 190 | 5 493 | 679 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 356 | 1 659 | 3 155 | 1 178 | 417 | 783 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 677 | 880 | 5 122 | 7 824 | 15 864 | 62 224 | 5 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 692 | 1 913 | 2 526 | 12 406 | 16 311 | 50 486 | 10 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 750 | 1 126 | 3 031 | 7 287 | 3 190 | 5 493 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 193 | 1 356 | 1 659 | 3 155 | 1 178 | 417 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 505 | 1 484 | 838 | 5 122 | 7 824 | 15 864 | 62 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 245 | 2 692 | 1 871 | 2 526 | 12 406 | 16 311 | 50 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 952 | 753 | 2 232 | 5 583 | 2 204 | 4 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 032 | 596 | 801 | 1 491 | 95 | 538 | 1 232 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 513 | 305 | 1 177 | 624 | 665 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 736 | 307 | 1 375 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 801 | 1 491 | 95 | 538 | 1 232 | 249 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 192 | 246 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 148 | 192 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 305 | 1 390 | 665 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 307 | 1 177 | 1 375 | 1 113 | 23 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 753 | 2 232 | 5 583 | 2 204 | 4 182 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 2 232 | 5 583 | 2 204 | 4 182 | 186 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 753 | 2 232 | 5 583 | 2 204 | 4 182 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 375 | 41 523 | 43 727 | 47 910 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 780 | 45 928 | 48 132 | 52 315 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 523 | 43 727 | 47 910 | 48 095 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 928 | 48 132 | 52 315 | 52 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 204 | 4 182 | 186 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 204 | 4 182 | 186 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 204 | 4 182 | 186 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 204 | 4 182 | 186 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 852 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 852 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 852 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 928 | 48 132 | 52 315 | 52 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 780 | 45 928 | 48 132 | 52 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 552 | 47 216 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 881 | 170 068 | 128 527 | 198 967 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 817 | 170 022 | 128 490 | 190 570 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 46 | 37 | 8 397 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 383 | 169 516 | 146 322 | 151 751 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 841 | 104 387 | 92 931 | 87 501 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 720 | 41 778 | 35 373 | 44 934 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 657 | 801 | 403 | 642 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 165 | 22 550 | 3 590 | 1 149 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 181 | 37 389 | 1 693 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 181 | 39 185 | 2 294 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 724 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 181 | 461 | 694 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 729 | 1 796 | 601 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 196 | 601 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 729 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 005 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 005 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 548 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 457 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 194 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 194 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 774 | 1 733 | 19 594 | 20 715 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.