Финансы ООО "МИРУМИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРУМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 010 | 3 715 | 5 782 | 4 843 | 4 769 | 4 738 | 7 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 905 | 620 | 485 | 431 | 365 | 196 | 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 18 | 18 | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 872 | 596 | 477 | 410 | 347 | 180 | 546 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 21 | 14 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 105 | 3 095 | 5 297 | 4 412 | 4 404 | 4 542 | 6 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 197 | 2 230 | 2 986 | 3 016 | 3 346 | 2 509 | 4 830 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 230 | 2 041 | 1 084 | 738 | 824 | 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 309 | 270 | 312 | 320 | 1 209 | 1 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 295 | 326 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 136 | 7 010 | 3 715 | 4 675 | 4 836 | 4 769 | 4 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 989 | 905 | 620 | 485 | 430 | 365 | 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 27 | 20 | 18 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 946 | 872 | 596 | 477 | 410 | 347 | 180 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 8 | 16 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 147 | 6 105 | 3 094 | 4 190 | 4 406 | 4 404 | 4 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 045 | 5 197 | 2 230 | 2 986 | 3 016 | 3 346 | 2 509 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 382 | 555 | 934 | 1 085 | 738 | 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 231 | 309 | 270 | 305 | 320 | 1 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 295 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 010 | 3 715 | 5 782 | 4 843 | 4 769 | 4 738 | 7 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 499 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 271 | 4 167 | 7 433 | 5 120 | 4 270 | 5 853 | 7 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 271 | 4 167 | 7 433 | 5 120 | 4 270 | 5 853 | 7 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 136 | 7 010 | 3 715 | 4 675 | 4 836 | 4 769 | 4 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 499 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 234 | 7 271 | 4 167 | 6 326 | 5 113 | 4 270 | 5 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 234 | 7 271 | 4 167 | 6 326 | 5 113 | 4 270 | 5 853 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 527 | 46 989 | 1 011 | 316 | 68 388 | 68 089 | 3 027 |
| Выручка за предыдущий год | 73 570 | 68 707 | 60 817 | 61 396 | 68 388 | 68 089 | 103 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 043 | 21 718 | 59 806 | 61 080 | 100 955 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 707 | 60 817 | 61 396 | 68 388 | 68 089 | 103 982 | 118 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 989 | 42 751 | 316 | 4 623 | 68 089 | 103 982 | 6 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 348 | 1 011 | 316 | 4 623 | 3 926 | 3 027 | 6 973 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 641 | 41 740 | 64 163 | 100 955 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 718 | 18 066 | 61 080 | 63 765 | 111 203 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 194 | 1 348 | 1 011 | 316 | 4 623 | 3 926 | 3 027 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 333 | 45 641 | 63 765 | 64 163 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 419 | 2 811 | 1 496 | 4 577 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 | 18 | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 454 | 1 204 | 1 522 | 1 223 | 1 115 | 1 531 | 2 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 3 419 | 2 811 | 1 496 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 8 | 18 | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 088 | 1 454 | 1 204 | 1 522 | 1 223 | 1 115 | 1 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 1 368 | 775 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 57 | 8 | 2 051 | 2 036 | 3 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 8 | 5 | 2 051 | 2 036 | 3 110 | 3 572 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | 44 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 79 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 368 | 775 | 1 005 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 368 | 775 | 1 005 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 1 368 | 775 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 163 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 463 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 463 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 534 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 366 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 722 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -277 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,86 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,27 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,06 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,6 % | 28,2 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 17 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.