Финансы ЗАО "СИБЭНЕРГОРЕСУРС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБЭНЕРГОРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 975 | 346 393 | 588 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 927 | 9 927 | 9 927 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 927 | 9 927 | 9 927 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 048 | 336 466 | 578 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 712 | 245 | 568 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 336 052 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 169 | 10 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 323 | 316 975 | 346 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 927 | 9 927 | 9 927 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 927 | 9 927 | 9 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 396 | 307 048 | 336 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 198 | 587 | 336 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 306 125 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 336 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 975 | 346 393 | 588 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 170 | 26 057 | 27 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 046 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 805 | 320 336 | 561 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 794 | 320 333 | 561 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 323 | 316 975 | 346 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 026 | 27 170 | 26 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 159 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 297 | 289 805 | 320 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 296 297 | 289 794 | 320 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 419 | 1 460 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 811 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 768 | 17 739 | 24 458 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 300 | 300 988 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 351 | 186 | 275 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 602 | 181 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 300 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 264 | 18 768 | 17 739 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 423 | 16 811 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 915 | 351 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 993 | 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 69 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 1 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 1 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 170 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 045 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 056 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 114 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 507 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 728 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 728 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 694 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 922 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 772 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 950 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 950 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 450 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 317,0 млн ₽ | 588,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 10,67 | 20,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.