Финансы ЗАО "АНГАРАСТРОЙСЕРВИС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРАСТРОЙСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 088 | 55 141 | 60 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 917 | 1 917 | 1 913 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 917 | 1 917 | 1 913 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 171 | 53 224 | 58 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 009 | 316 | 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 870 | 57 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 39 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 557 | 55 088 | 55 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 917 | 1 917 | 1 917 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 917 | 1 917 | 1 917 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 640 | 53 171 | 53 224 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 163 | 80 | 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 930 | 52 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 162 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 088 | 55 142 | 60 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 019 | 19 028 | 19 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 019 | 4 018 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 068 | 36 113 | 41 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 068 | 36 113 | 41 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 557 | 55 089 | 55 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 981 | 19 020 | 19 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 011 | 4 019 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 575 | 36 068 | 36 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 571 | 36 068 | 36 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 | ||
| Выручка за отчетный год | 191 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 240 | 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 191 | 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 | 7 | 5 |
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 641 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 45 | 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 268 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 15 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 31 | 7 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | 307 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 45 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 25 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 6 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 5 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 5 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 011 | 4 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 020 | 19 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 019 | 4 018 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 028 | 19 027 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 028 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 | 799 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 | 267 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 | 208 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 324 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 | 391 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 391 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | 391 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 | 151 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 73 | 9 001 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | 8 850 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 8 650 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 55,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ | — | 19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,47 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,47 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,47 | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | — | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.