Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РНТ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	815 952	680 086	702 779	784 588	990 477	624 193	597 424
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	201 447	221 106	197 348	174 062	195 404	222 401	221 553
Нематериальные активы на конец отчетного года	4 101	28 608	25 051	20 776	17 685	16 736	16 884
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	40 910	45 177	39 236	37 852	48 762	44 280	50 054
Основные средства на конец отчетного года	147 386	138 765	126 933	113 989	101 864	94 852	90 751
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 247	1 247	1 247	515	25	45 025	45 025
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	337	301	129	930	23 867	17 679	11 149
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	7 466	7 008	4 752		3 201	3 829	7 690
Итого оборотных активов на конец отчетного года	614 505	458 980	505 431	610 526	795 073	401 792	375 871
Запасы на конец отчетного года	239 313	254 284	375 180	500 125	544 643	129 464	109 461
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			1	55
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	232 930	118 541	107 577	79 023	111 352	54 919	41 745
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					27 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	131 224	72 935	8 614	19 051	112 026	217 214	224 665
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	11 038	13 220	14 059	12 271	52	195
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	719 818	815 952	680 086	702 779	784 588	990 477	624 193
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	176 795	201 447	221 106	197 348	174 062	195 404	222 401
Нематериальные активы на конец предыдущего года	5 303	4 101	28 608	25 051	20 776	17 685	16 736
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	26 654	40 910	45 177	39 236	37 852	48 762	44 280
Основные средства на конец предыдущего года	138 037	147 386	138 765	126 933	113 988	101 864	94 852
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 247	1 247	1 247	1 247	515	25	45 025
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	376	337	301	129	930	23 867	17 679
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	5 178	7 466	7 008	4 752		3 201	3 829
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	543 023	614 505	458 980	505 431	610 526	795 073	401 792
Запасы на конец предыдущего года	269 477	239 313	254 284	375 180	500 125	544 643	129 464
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				1	55
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	125 434	232 930	118 541	107 577	79 023	111 352	54 919
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						27 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	136 383	131 224	72 935	8 614	19 051	112 027	217 214
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	11 729	11 038	13 220	14 059	12 271	52	195
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	815 952	680 086	702 779	784 588	990 477	624 193	597 424
ИТОГО капитал на конец отчетного года	160 644	174 869	168 333	152 626	31 473	327 082	356 727
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000	9 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	174	174	174	174	174	248 361	248 361
Резервный капитал на конец отчетного года	225	225	225	225	225	450	450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	155 745	169 970	163 434	147 727	26 574	69 271	98 916
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	997	562	148 456	136 168	669	1 183	105 224
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			148 000	135 600			104 195
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	997	562	456	568	669	1 183	1 029
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	654 311	504 655	385 990	495 794	958 335	295 928	135 473
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	26 700	100 000	150	26	785 454	142 788	55 796
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	599 357	373 385	359 346	480 999	158 552	143 149	70 737
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	5	5	5	5	5	5	5
Оценочные обязательства на конец отчетного года	27 868	30 884	26 108	14 764	14 324	9 986	8 934
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	381	381	381
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	719 818	815 952	680 086	702 779	784 588	990 477	624 193
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	251 450	160 644	174 869	168 333	152 626	31 473	327 082
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	174	174	174	174	174	174	248 361
Резервный капитал на конец предыдущего года	225	225	225	225	225	225	450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	246 551	155 745	169 970	163 434	147 727	26 574	69 271
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 063	997	562	148 456	136 168	669	1 183
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				148 000	135 600
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 063	997	562	456	568	669	1 183
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	467 305	654 311	504 655	385 990	495 794	958 335	295 928
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		26 700	100 000	150	26	785 454	142 788
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	461 460	599 357	373 385	359 346	480 999	158 552	143 149
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	5	5	5	5	5	5	5
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 840	27 868	30 884	26 108	14 764	14 324	9 986
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		381	381	381

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	302 918	268 712	344 508	329 825	211 225	99 741	246 808
Выручка за предыдущий год	901 220	1 100 308	1 614 040	851 203	469 425	227 927	968 417
Себестоимость продаж за предыдущий год	598 302	831 596	1 269 532	521 378	258 200	128 186	721 609
Выручка за отчетный год	1 100 308	1 614 040	851 203	469 425	227 927	968 417	913 470
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	268 712	344 508	329 825	211 225	99 741	246 808	214 594
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	32 528	72 205	64 725	62 766		88 768	62 298
Коммерческие расходы за отчетный год	15 619	18 149	19 193	20 992	24 798	16 785	26 547
Управленческие расходы за отчетный год	220 565	254 154	245 907	127 467	98 350	141 255	125 749
Себестоимость продаж за отчетный год	831 596	1 269 532	521 378	258 200	128 186	721 609	698 876
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	90 416	32 528	72 205	64 725	62 766		88 768
Коммерческие расходы за предыдущий год	11 338	15 619	18 149	19 193	20 992	24 798	16 785
Управленческие расходы за предыдущий год	201 164	220 565	254 154	245 907	127 467	98 350	141 255
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17 296	24 722	3 468	446		55 783	42 278
Проценты к получению за отчетный год	3	681	6		806
Проценты к уплате за отчетный год	14 677	15 916	30 176	40 001	54 709	22 150	10 203
Прочие доходы за отчетный год	7 829	3 384	4 328	25 351	28 406	20 568	243 285
Прочие расходы за отчетный год	8 387	35 632	35 415	47 670	94 974	31 403	253 102
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	50 040	17 296	24 722	3 468	446		55 783
Проценты к получению за предыдущий год	2	3	681	6		806
Проценты к уплате за предыдущий год	7 831	14 677	15 916	30 176	40 001	54 709	22 150
Прочие доходы за предыдущий год	3 315	7 829	3 384	4 328	25 351	28 406	20 568
Прочие расходы за предыдущий год	35 862	8 387	35 632	35 415	47 670	94 974	31 403
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	34 755	13 819	14 506	89	256		42 921
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	15 364	2 897	10 615	3 308	879		6 160
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					112
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					801	22 937
Прочее за предыдущий год		618
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 897	10 615	3 308	879		6 160	6 638
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	601	5 272	2 685	101	5 939	1 705	4 336
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5 281	601	5 272	2 685	101	5 939	1 705
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				112	101		154
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				801	22 937
Прочее за отчетный год	618						381
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 819	14 506	89	256		42 921	29 645
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 819	14 506	89	256		42 921	29 645
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	34 755	13 819	14 506	89	256		42 921

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	174	174	174	174	174	174	248 361
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	225	225	225	225	225	225	450
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	246 551	155 745	169 970	163 434	147 727	26 575	69 271
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	251 450	160 644	174 869	168 333	152 626	31 473	327 082
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000	9 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	174	174	174	174	174	248 361	248 361
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	225	225	225	225	225	450	450
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	155 745	169 970	163 434	147 727	26 576	69 271	98 916
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	160 644	174 869	168 333	152 626	31 474	327 082	356 727
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						4 500
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						745 500
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)						225
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 819	14 506	89	256		42 696	29 645
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 819	14 506	89	256		792 921	29 645
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 819	14 506	89	256		42 921	29 645
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 819	14 506	89	256		42 921	29 645
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)						4 500
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)						745 500
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)						750 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						497 313
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	104 625	281	6 625	15 963	121 152
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	104 625	281	6 625	15 963	121 152	497 313
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					121 042
Убыток (ИТОГО)					121 042
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)						497 313
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 153	281	6 625	15 963	110
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	77 153	281	6 625	15 963	110	497 313
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 472
Дивиденды (ИТОГО)	27 472
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	160 649	174 869	168 338	152 631	31 479	327 088	356 732
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	251 455	160 644	174 874	168 338	152 631	31 478	327 087

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 612			475		28 744	57 083
Поступления – всего за отчетный год	1 036 531	1 605 186	1 058 734	421 047	181 077	894 760	905 482
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 036 365	1 604 508	1 024 011	413 375	160 806	624 032	698 854
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					9 916	260 235	206 438
Прочие поступления за отчетный год	166	678	34 723	7 672	10 355	10 493	190
Платежи – всего за отчетный год	1 024 919	1 681 903	1 162 182	420 572	662 753	866 016	848 399
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	502 829	1 077 976	441 775	123 834	253 210	614 287	566 188
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	336 763	430 313	413 140	164 809	248 640	197 366	255 885
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	9 975	20 617	30 176	61 554	18 763	500
Налога на прибыль организаций за отчетный год	14 780	2 556	9 183	4 794	761	926	5 054
Прочие платежи за отчетный год	160 572	150 441	174 972	20 248	79 520	8 064	21 272
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 450
Поступления – всего за отчетный год	715		1 263	1 475		27 001
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	712		1 263	1 475
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						27 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3					1
Платежи – всего за отчетный год	44 253	31 675	10 283	25	39 322	33 220	56 664
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	44 253	31 675	9 293		12 322	29 220	15 664
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						4 000	41 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					27 000
Прочие платежи за отчетный год			990	25
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	26 700	50 099	48 150	8 429	614 400	82 632	7 000
Поступления – всего за отчетный год	182 807	481 783	490 867	49 004	755 000	85 184	7 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	182 807	481 783	490 867	49 004	755 000	85 184	7 000
Платежи – всего за отчетный год	156 107	431 684	442 717	40 575	140 600	2 552
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		23 201		600		2 552
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	156 107	408 483	442 717	39 975	140 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период				10 354	93 402	105 157	7 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	67	4		83		30	32

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	1,61 млрд ₽	851,2 млн ₽	469,4 млн ₽	227,9 млн ₽	968,4 млн ₽	913,5 млн ₽
Чистая прибыль	14,5 млн ₽	89 тыс. ₽	256 тыс. ₽	-121,0 млн ₽	42,9 млн ₽	29,6 млн ₽
Активы	680,1 млн ₽	702,8 млн ₽	784,6 млн ₽	990,5 млн ₽	624,2 млн ₽	597,4 млн ₽
Капитал и резервы	174,9 млн ₽	168,3 млн ₽	152,6 млн ₽	31,5 млн ₽	327,1 млн ₽	356,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-47,3 %	-44,9 %	-51,4 %	+324,9 %	-5,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	1,31	1,23	0,83	1,36	2,77
Коэффициент быстрой ликвидности	0,38	0,30	0,20	0,26	0,92	1,97
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,02	0,04	0,15	0,73	1,66
Коэффициент автономии	0,26	0,24	0,19	0,03	0,52	0,60
Финансовый рычаг	2,89	3,17	4,14	30,47	0,91	0,67
Рентабельность продаж	4,5 %	7,6 %	13,4 %	-10,3 %	9,2 %	6,8 %
Чистая рентабельность	0,9 %	0,0 %	0,1 %	-53,1 %	4,4 %	3,2 %
Рентабельность активов (ROA)	2,1 %	0,0 %	0,0 %	-12,2 %	6,9 %	5,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	8,3 %	0,1 %	0,2 %	-384,6 %	13,1 %	8,3 %
Оборачиваемость активов	2,37	1,21	0,60	0,23	1,55	1,53
Оборачиваемость дебиторской задолженности	27 дн.	46 дн.	61 дн.	178 дн.	21 дн.	17 дн.
Оборачиваемость запасов	73 дн.	263 дн.	707 дн.	1 551 дн.	65 дн.	57 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.