Финансы ООО ПКФ "ГЛОБУС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГЛОБУС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 998 | 47 941 | 46 065 | 79 459 | 46 823 | 40 588 | 31 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 815 | 605 | 511 | 216 | 95 | 185 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 815 | 605 | 511 | 216 | 95 | 185 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 669 | 47 126 | 45 460 | 78 948 | 46 607 | 40 493 | 31 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 262 | 7 046 | 10 777 | 8 507 | 7 757 | 8 045 | 8 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 624 | 25 423 | 9 881 | 40 873 | 20 362 | 25 931 | 17 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 783 | 14 647 | 24 802 | 29 557 | 18 475 | 6 419 | 5 902 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 11 | 13 | 98 | 127 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 621 | 69 998 | 47 941 | 46 065 | 79 188 | 46 822 | 40 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 492 | 329 | 815 | 605 | 511 | 216 | 95 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 492 | 329 | 815 | 605 | 511 | 216 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 129 | 69 669 | 47 126 | 45 460 | 78 677 | 46 606 | 40 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 048 | 6 262 | 7 047 | 10 777 | 8 507 | 7 757 | 8 045 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 704 | 39 614 | 25 432 | 9 870 | 40 601 | 20 362 | 25 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 377 | 23 783 | 14 647 | 24 802 | 29 557 | 18 475 | 6 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 12 | 12 | 98 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 998 | 47 941 | 46 065 | 79 459 | 46 823 | 40 588 | 31 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 601 | 30 990 | 35 518 | 44 186 | 41 618 | 36 793 | 28 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 890 | 44 086 | 41 518 | 36 693 | 28 291 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 397 | 16 951 | 10 547 | 35 273 | 5 205 | 3 795 | 2 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 397 | 16 951 | 10 547 | 35 273 | 5 205 | 3 795 | 2 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 621 | 69 998 | 47 941 | 46 065 | 79 188 | 46 822 | 40 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 880 | 23 601 | 30 990 | 35 518 | 44 186 | 41 618 | 36 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 501 | 35 418 | 44 086 | 41 518 | 36 693 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 741 | 46 397 | 16 951 | 10 547 | 35 002 | 5 204 | 3 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 741 | 46 397 | 16 951 | 10 547 | 35 002 | 5 204 | 3 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 200 | 17 536 | 11 639 | 13 780 | 19 829 | 9 135 | 8 612 |
| Выручка за предыдущий год | 41 758 | 89 221 | 47 266 | 54 567 | 93 020 | 42 713 | 30 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 442 | 71 685 | 35 627 | 40 787 | 73 191 | 33 578 | 21 981 |
| Выручка за отчетный год | 89 221 | 47 266 | 54 567 | 93 020 | 42 713 | 30 593 | 24 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 148 | 5 973 | 19 829 | 9 135 | 8 612 | 11 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 639 | 5 973 | 11 545 | 784 | 373 | 899 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 509 | 8 284 | 8 351 | 8 239 | 10 862 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 432 | 28 118 | 48 594 | 73 191 | 33 578 | 21 981 | 12 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 789 | 11 639 | 5 973 | 11 545 | 784 | 373 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 747 | 7 807 | 8 284 | 8 351 | 8 239 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | 11 223 | 5 762 | 11 307 | 682 | 371 | 581 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 565 | 743 | 950 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 416 | 211 | 238 | 667 | 745 | 1 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 11 505 | 11 223 | 5 762 | 11 307 | 682 | 371 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 565 | 743 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 324 | 416 | 211 | 238 | 667 | 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 594 | 9 186 | 8 988 | 4 604 | 9 058 | 521 | 279 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 428 | 2 319 | 2 235 | 1 158 | 2 249 | 161 | 92 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 319 | 2 235 | 1 158 | 2 249 | 161 | 92 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 186 | 8 988 | 4 604 | 9 058 | 521 | 253 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 186 | 8 988 | 4 604 | 9 058 | 521 | 253 | 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 186 | 4 604 | 9 058 | 521 | 279 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 618 | 36 794 | 28 391 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 186 | 41 618 | 36 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,35 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.