Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ", Москва
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 154 890 | 9 530 541 | 12 004 505 | 13 081 370 | 12 395 674 | 11 967 227 | 12 965 133 | 15 539 220 | 18 091 279 | 16 410 754 | 18 232 286 | 21 775 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 820 511 | 5 942 347 | 7 528 383 | 6 325 999 | 7 236 032 | 6 627 896 | 6 763 891 | 8 638 048 | 9 250 459 | 7 186 460 | 7 052 481 | 7 267 411 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 780 | 7 974 | 10 203 | 11 344 | 10 827 | 38 633 | 33 137 | 19 081 | 20 825 | 39 042 | 20 484 | 17 448 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 558 306 | 2 996 997 | 2 509 305 | 2 117 724 | 1 798 478 | 1 623 690 | 1 560 424 | 1 360 450 | 1 341 032 | 1 322 793 | 1 243 558 | 1 214 716 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 50 746 | 1 270 | 1 192 | 1 114 | 1 037 | 959 | 881 | 648 | 570 | 492 | 415 | 337 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 125 249 | 2 866 799 | 4 940 189 | 4 163 864 | 5 347 786 | 4 896 308 | 5 096 308 | 7 125 566 | 7 778 666 | 5 746 366 | 5 340 549 | 5 614 349 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 278 | 1 525 | 10 042 | 141 | 7 591 | 8 367 | 13 493 | 64 094 | 23 148 | 36 572 | 388 687 | 355 444 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 152 | 67 782 | 57 452 | 31 812 | 70 313 | 59 939 | 59 648 | 68 209 | 86 218 | 41 195 | 58 788 | 65 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 334 379 | 3 588 194 | 4 476 122 | 6 755 371 | 5 159 642 | 5 339 331 | 6 201 242 | 6 901 172 | 8 840 820 | 9 224 294 | 11 179 805 | 14 507 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 860 454 | 819 902 | 1 344 065 | 1 451 951 | 1 401 854 | 1 208 362 | 1 376 715 | 1 656 965 | 2 483 808 | 2 563 134 | 2 185 120 | 2 009 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 642 | 13 321 | 19 227 | 3 529 | 6 238 | 9 559 | 18 373 | 4 128 | 2 627 | 6 643 | 14 323 | 3 889 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 655 | 1 721 781 | 3 066 627 | 4 037 292 | 3 601 806 | 4 076 111 | 3 920 025 | 4 994 257 | 6 331 066 | 6 255 750 | 8 965 514 | 12 490 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 500 | 25 000 | 1 026 500 | 830 500 | 372 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 583 | 1 030 450 | 19 210 | 185 191 | 136 054 | 43 388 | 53 766 | 240 513 | 14 353 | 17 689 | 14 790 | 3 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 545 | 2 740 | 1 993 | 50 908 | 13 690 | 1 911 | 1 863 | 5 309 | 8 966 | 8 378 | 58 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 532 151 | 9 154 890 | 9 530 541 | 12 004 505 | 13 081 370 | 12 395 674 | 11 967 227 | 13 754 958 | 15 539 220 | 18 091 279 | 16 410 754 | 18 232 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 475 213 | 5 820 511 | 5 942 347 | 7 528 383 | 6 325 999 | 7 236 032 | 6 627 896 | 7 489 078 | 8 638 048 | 9 250 459 | 7 186 460 | 7 052 481 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 615 | 15 780 | 7 974 | 10 203 | 11 344 | 10 827 | 38 633 | 17 104 | 19 081 | 20 825 | 39 042 | 20 484 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 164 725 | 3 558 306 | 2 996 997 | 2 509 305 | 2 117 724 | 1 798 478 | 1 623 690 | 1 469 437 | 1 360 450 | 1 341 032 | 1 322 793 | 1 243 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 135 322 | 50 746 | 1 270 | 1 192 | 1 114 | 1 037 | 959 | 725 | 648 | 570 | 492 | 415 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 099 735 | 2 125 249 | 2 866 799 | 4 940 189 | 4 163 864 | 5 347 786 | 4 896 308 | 5 930 034 | 7 125 566 | 7 778 666 | 5 746 366 | 5 340 549 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 569 | 278 | 1 525 | 10 042 | 141 | 7 591 | 8 367 | 28 303 | 64 094 | 23 148 | 36 572 | 388 687 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 247 | 70 152 | 67 782 | 57 452 | 31 812 | 70 313 | 59 939 | 43 475 | 68 209 | 86 218 | 41 195 | 58 788 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 056 938 | 3 334 379 | 3 588 194 | 4 476 122 | 6 755 371 | 5 159 642 | 5 339 331 | 6 265 880 | 6 901 172 | 8 840 820 | 9 224 294 | 11 179 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 786 068 | 860 454 | 819 902 | 1 344 065 | 1 451 951 | 1 401 854 | 1 208 362 | 1 576 808 | 1 656 965 | 2 483 808 | 2 563 134 | 2 185 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 399 | 12 642 | 13 321 | 19 227 | 3 529 | 6 238 | 9 559 | 3 537 | 4 128 | 2 627 | 6 643 | 14 323 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 079 | 2 126 655 | 1 721 781 | 3 066 627 | 4 037 292 | 3 601 806 | 4 076 111 | 4 576 903 | 4 994 257 | 6 331 066 | 6 255 750 | 8 965 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 500 | 26 500 | 25 000 | 1 026 500 | 372 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 553 | 304 583 | 1 030 450 | 19 210 | 185 191 | 136 054 | 43 388 | 107 743 | 240 513 | 14 353 | 17 689 | 14 790 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 339 | 3 545 | 2 740 | 1 993 | 50 908 | 13 690 | 1 911 | 889 | 5 309 | 8 966 | 8 378 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 154 890 | 9 530 541 | 12 004 505 | 13 081 370 | 12 395 674 | 11 967 227 | 12 965 133 | 15 539 220 | 18 091 279 | 16 410 754 | 18 232 286 | 21 775 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 874 695 | 6 859 310 | 7 263 822 | 7 853 016 | 7 992 815 | 9 175 964 | 10 217 993 | 11 820 144 | 12 740 642 | 11 969 857 | 7 142 451 | 7 252 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 089 376 | 6 073 991 | 6 478 503 | 7 067 697 | 7 207 496 | 8 390 645 | 9 432 658 | 11 034 809 | 11 955 307 | 11 184 522 | 6 357 116 | 6 467 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 078 726 | 879 279 | 67 479 | 859 667 | 852 410 | 46 742 | 48 533 | 854 505 | 863 871 | 863 127 | 4 821 910 | 4 780 799 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 982 919 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 3 753 011 | 3 690 124 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 807 | 79 279 | 67 479 | 59 667 | 52 410 | 46 742 | 48 533 | 854 505 | 863 871 | 863 127 | 1 068 899 | 1 090 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 201 469 | 1 791 952 | 4 673 204 | 4 368 687 | 3 550 449 | 2 744 521 | 2 698 607 | 2 864 571 | 4 486 766 | 3 577 770 | 6 267 925 | 9 741 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 726 293 | 106 587 | 800 885 | 67 026 | 9 706 | 15 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 412 269 | 1 623 222 | 3 817 119 | 4 248 890 | 3 476 604 | 2 674 668 | 2 595 050 | 2 777 119 | 4 395 000 | 3 461 750 | 6 124 532 | 9 592 878 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 907 | 62 143 | 55 200 | 52 771 | 64 139 | 69 853 | 103 557 | 87 452 | 91 766 | 116 020 | 143 393 | 133 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 532 151 | 9 154 890 | 9 530 541 | 12 004 505 | 13 081 370 | 12 395 674 | 11 967 227 | 13 754 958 | 15 539 220 | 18 091 279 | 16 410 754 | 18 232 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 783 848 | 5 874 695 | 6 859 310 | 7 263 822 | 7 853 016 | 7 992 815 | 9 175 964 | 10 511 174 | 11 820 144 | 12 740 642 | 11 969 857 | 7 142 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 692 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 655 045 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 117 576 | 5 089 376 | 6 073 991 | 6 478 503 | 7 067 697 | 7 207 496 | 8 390 645 | 9 725 839 | 11 034 809 | 11 955 307 | 11 184 522 | 6 357 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 938 102 | 1 078 726 | 879 279 | 67 479 | 859 667 | 852 410 | 46 742 | 419 525 | 854 505 | 863 871 | 863 127 | 4 821 910 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 820 446 | 982 919 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 3 753 011 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 117 656 | 95 807 | 79 279 | 67 479 | 59 667 | 52 410 | 46 742 | 419 525 | 854 505 | 863 871 | 863 127 | 1 068 899 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 810 201 | 2 201 469 | 1 791 952 | 4 673 204 | 4 368 687 | 3 550 449 | 2 744 521 | 2 824 259 | 2 864 571 | 4 486 766 | 3 577 770 | 6 267 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 345 614 | 726 293 | 106 587 | 800 885 | 67 026 | 9 706 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 451 | 1 412 269 | 1 623 222 | 3 817 119 | 4 248 890 | 3 476 604 | 2 674 668 | 2 747 463 | 2 777 119 | 4 395 000 | 3 461 750 | 6 124 532 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 136 | 62 907 | 62 143 | 55 200 | 52 771 | 64 139 | 69 853 | 76 796 | 87 452 | 91 766 | 116 020 | 143 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 583 267 | 2 146 233 | 1 825 623 | 1 682 672 | 1 602 911 | 650 557 | 2 162 224 | 818 888 | 199 254 | 1 996 003 | 2 159 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 038 793 | 8 859 706 | 9 078 023 | 10 012 922 | 12 239 298 | 12 008 747 | 12 414 462 | 12 518 736 | 13 100 407 | 16 184 111 | 18 830 580 | 21 515 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 455 526 | 6 713 473 | 7 252 400 | 8 330 250 | 10 636 387 | 11 358 190 | 10 252 238 | 11 699 848 | 12 901 153 | 14 188 108 | 16 671 251 | 22 318 648 |
| Выручка за отчетный год | 8 859 706 | 9 078 023 | 10 012 922 | 12 239 298 | 12 008 747 | 12 414 462 | 12 717 058 | 13 100 407 | 16 184 111 | 18 830 580 | 21 515 336 | 21 512 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 146 233 | 1 825 623 | 1 682 672 | 1 602 911 | 650 557 | 2 162 224 | 1 915 840 | 199 254 | 1 996 003 | 2 159 329 | 704 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 496 641 | 1 247 888 | 1 049 837 | 1 031 822 | 15 993 | 1 497 815 | 1 241 023 | 1 452 991 | 1 559 537 | 37 427 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 175 742 | 141 710 | 200 304 | 144 462 | 225 210 | 256 883 | 250 989 | 136 288 | 115 896 | 133 870 | 141 602 | 152 188 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 473 850 | 436 025 | 432 531 | 426 627 | 409 354 | 407 526 | 423 828 | 410 610 | 427 116 | 465 922 | 500 693 | 514 524 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 713 473 | 7 252 400 | 8 330 250 | 10 636 387 | 11 358 190 | 10 252 238 | 10 801 218 | 12 901 153 | 14 188 108 | 16 671 251 | 22 318 648 | 20 808 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 798 180 | 1 496 641 | 1 247 888 | 1 049 837 | 1 031 822 | 15 993 | 1 497 815 | 277 521 | 1 452 991 | 1 559 537 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 287 762 | 175 742 | 141 710 | 200 304 | 144 462 | 225 210 | 256 883 | 126 676 | 136 288 | 115 896 | 133 870 | 141 602 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 497 325 | 473 850 | 436 025 | 432 531 | 426 627 | 409 354 | 407 526 | 414 691 | 410 610 | 427 116 | 465 922 | 500 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 245 710 | 1 252 168 | 529 050 | 769 026 | 198 996 | 1 467 801 | 1 287 393 | 1 725 085 | 1 073 522 | 1 318 214 | 174 870 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 5 | 32 | 30 | 59 | 857 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 406 | 18 740 | 92 707 | 138 419 | 130 086 | 95 145 | 90 268 | 26 449 | 15 055 | 39 453 | 8 982 | 3 730 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 680 | 125 609 | 107 989 | 107 650 | 107 650 | 68 611 | 16 511 | 37 113 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 674 069 | 960 543 | 820 159 | 1 846 216 | 1 683 063 | 1 064 916 | 1 244 308 | 5 286 368 | 4 265 246 | 3 029 704 | 1 287 809 | 1 593 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 745 726 | 849 394 | 1 325 664 | 2 139 781 | 1 522 496 | 1 121 469 | 1 288 211 | 3 240 120 | 4 659 770 | 3 310 510 | 1 268 215 | 1 423 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 469 379 | 1 245 710 | 1 252 168 | 529 050 | 769 026 | 198 996 | 1 467 801 | 213 602 | 1 725 085 | 1 073 522 | 1 318 214 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 40 | 32 | 30 | 59 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 361 | 1 406 | 18 740 | 92 707 | 138 419 | 130 086 | 95 145 | 73 584 | 26 449 | 15 055 | 39 453 | 8 982 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 592 | 180 680 | 125 609 | 107 989 | 107 650 | 107 650 | 68 611 | 16 511 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 805 383 | 674 069 | 852 950 | 820 159 | 1 846 216 | 1 683 063 | 1 064 916 | 1 957 089 | 5 286 368 | 4 265 246 | 1 027 234 | 1 086 867 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 936 953 | 745 726 | 741 801 | 1 325 664 | 2 139 781 | 1 522 496 | 1 121 469 | 2 094 632 | 3 240 120 | 4 659 770 | 1 308 040 | 1 067 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 294 | 973 989 | 986 915 | 406 741 | 589 195 | 139 799 | 1 200 477 | 159 229 | 1 325 896 | 874 081 | 1 039 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 994 | 290 242 | 282 941 | 142 622 | 185 291 | 73 899 | 273 710 | 142 268 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 800 | 7 257 | 5 668 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 502 | 1 040 | 8 517 | 7 449 | 776 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 38 | 86 | 4 | 2 576 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 242 | 282 941 | 142 622 | 185 291 | 73 899 | 273 710 | 247 779 | 142 268 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 733 | 16 495 | 23 450 | 22 927 | 17 595 | 15 660 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 541 | 14 733 | 16 495 | 23 450 | 22 927 | 17 595 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 937 | 5 668 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 040 | 8 517 | 7 449 | 776 | 5 126 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 86 | 4 | 2 576 | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 973 989 | 986 915 | 406 741 | 589 195 | 139 799 | 1 200 477 | 1 042 029 | 1 325 896 | 920 645 | 1 039 037 | 110 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 973 989 | 986 915 | 406 741 | 589 195 | 139 799 | 1 200 477 | 1 042 029 | 1 325 896 | 874 081 | 1 039 037 | 110 337 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 46 564 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 352 294 | 973 989 | 986 915 | 406 741 | 589 195 | 139 799 | 1 200 477 | 159 229 | 1 325 896 | 920 645 | 1 039 037 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 564 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 692 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 655 045 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 117 576 | 5 089 376 | 6 073 991 | 6 478 503 | 7 067 697 | 7 207 496 | 8 390 645 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 783 848 | 5 874 695 | 6 859 310 | 7 263 822 | 7 853 016 | 7 992 815 | 9 175 964 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | 773 761 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 089 376 | 6 073 991 | 6 478 503 | 7 067 697 | 7 207 496 | 8 390 645 | 9 432 658 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 874 695 | 6 859 310 | 7 263 822 | 7 853 016 | 7 992 815 | 9 175 964 | 10 217 993 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 331 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 118 716 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 974 130 | 986 945 | 406 842 | 589 194 | 139 799 | 1 200 477 | 1 042 029 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 093 177 | 986 945 | 406 842 | 589 194 | 139 799 | 1 200 477 | 1 042 029 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 989 | 986 915 | 406 741 | 589 194 | 139 799 | 1 200 477 | 1 042 029 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 973 989 | 986 915 | 406 741 | 589 194 | 139 799 | 1 200 477 | 1 042 029 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 30 | 101 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 141 | 30 | 101 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 331 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 118 716 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 119 047 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 17 328 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 17 328 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 17 328 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 17 328 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 16 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 874 695 | 6 859 310 | 7 263 822 | 7 853 016 | 7 992 815 | 9 175 964 | 10 217 993 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 783 847 | 5 874 695 | 6 859 310 | 7 263 822 | 7 853 016 | 7 992 815 | 9 175 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 764 957 | 2 245 053 | 1 257 321 | 414 136 | 62 967 | 246 893 | 929 401 | 951 997 | 1 395 646 | 414 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 674 609 | 10 087 299 | 9 824 666 | 13 395 261 | 13 614 431 | 12 639 007 | 13 985 037 | 14 074 624 | 18 216 186 | 21 743 111 | 18 995 607 | 18 527 743 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 994 688 | 9 390 582 | 9 782 739 | 13 358 263 | 13 361 531 | 12 457 275 | 13 679 932 | 13 711 653 | 17 154 122 | 20 912 442 | 18 695 195 | 17 899 445 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 236 793 | 127 067 | 15 568 | 17 401 | 197 174 | 165 240 | 212 488 | 322 753 | 198 531 | 479 341 | 287 958 | 238 921 |
| Прочие поступления за отчетный год | 443 128 | 569 650 | 26 359 | 19 182 | 55 726 | 16 492 | 92 617 | 40 218 | 863 533 | 351 328 | 12 454 | 389 377 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 909 652 | 7 842 246 | 8 567 345 | 12 981 125 | 13 551 464 | 12 392 114 | 13 055 636 | 14 837 254 | 17 264 189 | 20 347 465 | 21 204 224 | 18 113 743 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 768 101 | 6 007 418 | 6 947 127 | 11 265 993 | 11 911 836 | 10 409 896 | 11 155 285 | 12 627 990 | 14 483 847 | 16 985 028 | 17 130 425 | 14 379 581 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 945 654 | 990 624 | 878 342 | 1 284 003 | 1 266 865 | 1 266 036 | 1 605 932 | 1 965 400 | 1 941 892 | 2 807 996 | 3 458 431 | 3 355 641 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 604 | 126 939 | 108 298 | 41 509 | 164 970 | 78 317 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 280 759 | 334 515 | 79 575 | 186 115 | 142 301 | 256 274 | 203 360 | 82 636 | 109 561 | 405 910 | 285 719 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 731 534 | 382 750 | 94 457 | 72 730 | 4 766 | 67 002 | 14 750 | 161 228 | 728 889 | 148 531 | 329 649 | 378 521 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 469 702 | 1 008 749 | 418 375 | 2 006 187 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 801 | 1 484 287 | 9 457 | 56 189 | 1 045 246 | 625 269 | 777 163 | 2 191 664 | 96 874 | 1 333 747 | 2 122 061 | 606 266 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 801 | 67 854 | 9 445 | 1 664 | 210 | 26 909 | 50 | 581 | 2 252 | 104 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 577 790 | 251 960 | 1 299 162 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 000 | 25 000 | 900 000 | 539 490 | 670 000 | 1 414 071 | 96 656 | 1 053 300 | 681 880 | 602 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 433 | 29 525 | 145 036 | 85 779 | 107 163 | 74 045 | 168 | 27 906 | 39 916 | 4 162 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 98 849 | 98 851 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 123 | 2 173 918 | 2 169 540 | 313 669 | 1 152 412 | 155 567 | 1 727 306 | 1 182 915 | 823 279 | 915 372 | 115 874 | 946 059 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 81 609 | 58 868 | 71 150 | 85 670 | 69 792 | 69 878 | 53 306 | 58 061 | 75 679 | 95 672 | 60 374 | 70 259 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 514 | 715 050 | 198 390 | 1 082 620 | 1 000 000 | 339 896 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | 1 400 000 | 1 900 000 | 227 999 | 85 689 | 674 000 | 784 958 | 747 600 | 819 700 | 55 500 | 875 800 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 216 595 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 740 500 | 15 800 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 740 500 | 15 800 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 766 | 832 309 | 117 520 | 814 783 | 17 300 | 147 | 1 809 823 | 3 523 905 | 100 450 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 189 | 3 465 | 2 329 | 14 783 | 17 300 | 147 | 1 809 823 | 3 519 905 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 421 577 | 828 844 | 115 191 | 800 000 | 4 000 | 100 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 235 869 | 723 113 | 156 656 | 228 819 | 225 445 | 4 198 | 14 165 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 161 | 2 754 | 9 042 | 9 325 | 5 522 | 31 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,72 млрд ₽ | 13,10 млрд ₽ | 16,18 млрд ₽ | 18,83 млрд ₽ | 21,52 млрд ₽ | 21,51 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,04 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 874,1 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | -1,29 млрд ₽ | 110,3 млн ₽ | ||
| Активы | 12,97 млрд ₽ | 15,54 млрд ₽ | 18,09 млрд ₽ | 16,41 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | 21,78 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,22 млрд ₽ | 11,82 млрд ₽ | 12,74 млрд ₽ | 11,97 млрд ₽ | 7,14 млрд ₽ | 7,25 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,0 % | +23,5 % | +16,4 % | +14,3 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,41 | 1,97 | 2,58 | 1,78 | 1,49 | 1,56 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 1,83 | 1,41 | 1,86 | 1,43 | 1,28 | 0,91 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,08 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,32 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,76 | 0,70 | 0,73 | 0,39 | 0,33 | 0,41 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,31 | 0,42 | 0,37 | 1,55 | 2,00 | 0,84 ▼ | 1,38 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | -2,7 % | 9,0 % | 8,3 % | -6,7 % | 0,2 % | 3,5 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 10,1 % | 5,4 % | 5,5 % | -6,0 % | 0,5 % | 1,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 8,5 % | 4,8 % | 6,3 % | -7,1 % | 0,5 % | 1,4 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 11,2 % | 6,9 % | 8,7 % | -18,1 % | 1,5 % | 7,6 % ▼ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 0,84 | 0,89 | 1,15 | 1,18 | 0,99 | 1,63 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 139 дн. | 143 дн. | 121 дн. | 152 дн. | 212 дн. | 45 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 47 дн. | 64 дн. | 56 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 44 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.82 (компаний: 1176).