Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛИНКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛИНКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 406 | 108 116 | 106 997 | 101 974 | 98 004 | 95 202 | 97 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 189 | 83 531 | 90 303 | 85 143 | 83 358 | 77 575 | 71 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 920 | 40 065 | 50 910 | 48 241 | 51 365 | 49 047 | 50 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 46 845 | 42 874 | 38 642 | 34 848 | 30 414 | 27 055 | 19 151 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 424 | 592 | 751 | 2 054 | 1 578 | 1 473 | 1 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 217 | 24 585 | 16 694 | 16 831 | 14 646 | 17 627 | 26 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 732 | 9 812 | 7 733 | 6 574 | 5 886 | 4 821 | 5 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 148 | 899 | 27 | 1 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 613 | 13 703 | 8 837 | 10 111 | 8 670 | 12 702 | 20 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 659 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 44 | 44 | 92 | 53 | 59 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 683 | 127 | 53 | 54 | 36 | 44 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 909 | 119 406 | 108 119 | 106 997 | 101 984 | 98 004 | 95 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 078 | 87 189 | 83 531 | 90 303 | 85 153 | 83 358 | 77 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 044 | 39 920 | 40 065 | 50 910 | 48 241 | 51 365 | 49 047 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 51 485 | 46 845 | 42 874 | 38 642 | 34 848 | 30 414 | 27 055 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 549 | 424 | 592 | 751 | 2 064 | 1 578 | 1 473 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 831 | 32 217 | 24 588 | 16 694 | 16 831 | 14 646 | 17 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 418 | 14 732 | 9 815 | 7 733 | 6 574 | 5 886 | 4 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 148 | 899 | 27 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 607 | 11 613 | 13 703 | 8 837 | 10 111 | 8 670 | 12 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 41 | 44 | 44 | 92 | 53 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 784 | 683 | 127 | 53 | 54 | 36 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 406 | 108 116 | 106 997 | 101 974 | 98 004 | 95 202 | 97 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 224 | 59 431 | 59 348 | 54 088 | 86 120 | 87 109 | 89 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 117 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 109 | 50 109 | 55 028 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 679 | 27 886 | 27 803 | 22 543 | 24 466 | 25 455 | 22 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 776 | 32 777 | 42 641 | 42 432 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 776 | 32 777 | 42 641 | 42 432 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 406 | 15 908 | 5 008 | 5 454 | 11 883 | 8 093 | 8 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 481 | 632 | 1 104 | 1 288 | 6 953 | 1 153 | 1 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 980 | 14 499 | 2 904 | 3 256 | 3 979 | 6 090 | 6 563 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 436 | 267 | 99 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 338 | 341 | 733 | 811 | 951 | 850 | 851 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 607 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 909 | 119 406 | 108 119 | 106 997 | 101 984 | 98 004 | 95 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 622 | 59 224 | 59 434 | 59 348 | 54 098 | 86 120 | 87 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 600 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 109 | 50 109 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 582 | 27 679 | 27 889 | 27 803 | 22 553 | 24 466 | 25 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 800 | 30 776 | 32 777 | 42 641 | 33 632 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 800 | 30 776 | 32 777 | 42 641 | 33 632 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 487 | 29 406 | 15 908 | 5 008 | 14 254 | 11 883 | 8 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 411 | 481 | 632 | 1 104 | 10 088 | 6 953 | 1 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 358 | 26 980 | 14 499 | 2 904 | 3 256 | 3 979 | 6 090 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 436 | 267 | 99 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 617 | 338 | 341 | 733 | 811 | 951 | 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 1 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 995 | 6 798 | 8 653 | 7 749 | 4 592 | 5 947 | 7 216 |
| Выручка за предыдущий год | 68 296 | 67 805 | 79 808 | 77 705 | 79 420 | 87 035 | 93 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 301 | 61 007 | 71 155 | 69 956 | 74 828 | 81 088 | 86 778 |
| Выручка за отчетный год | 67 805 | 79 808 | 77 705 | 79 420 | 87 035 | 93 994 | 94 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 798 | 8 653 | 7 749 | 4 592 | 5 947 | 7 216 | 6 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 933 | 3 424 | 1 072 | 906 | 699 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 865 | 5 229 | 6 677 | 6 559 | 6 775 | 6 310 | 6 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 007 | 71 155 | 69 956 | 74 828 | 81 088 | 86 778 | 87 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 933 | 3 424 | 1 072 | 906 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 382 | 5 865 | 5 229 | 6 677 | 6 559 | 6 775 | 6 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 264 | 2 398 | 1 278 | 1 663 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 109 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 540 | 1 012 | 11 744 | 12 098 | 8 887 | 1 164 | 2 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 188 | 4 082 | 12 743 | 16 694 | 5 661 | 792 | 1 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 264 | 2 398 | 1 278 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 109 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 200 | 3 540 | 1 012 | 11 744 | 12 098 | 8 887 | 1 164 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 437 | 4 188 | 4 082 | 12 743 | 16 694 | 5 661 | 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 207 | 1 913 | 989 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 62 | 225 | 208 | 183 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 317 | 168 | 159 | 1 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 225 | 208 | 183 | 237 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 131 | 4 | 56 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 643 | 131 | 4 | 56 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 168 | 159 | 1 303 | 485 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 207 | 1 913 | 989 | 1 330 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 207 | 1 913 | 989 | 1 330 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 207 | 1 913 | 989 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 600 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 109 | 50 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 582 | 27 679 | 27 889 | 27 803 | 22 553 | 24 466 | 25 455 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 622 | 59 224 | 59 434 | 59 348 | 54 098 | 86 120 | 87 109 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 109 | 50 109 | 55 028 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 679 | 27 886 | 27 804 | 22 543 | 24 466 | 25 455 | 22 418 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 224 | 59 431 | 59 349 | 54 088 | 86 120 | 87 109 | 89 003 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 505 | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 000 | 4 919 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 207 | 1 913 | 989 | 1 330 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 602 | 207 | 1 913 | 989 | 6 261 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 207 | 1 913 | 989 | 1 330 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 | 207 | 1 913 | 989 | 1 330 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 000 | 4 919 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 000 | 4 919 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 505 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 505 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 5 260 | 4 366 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 5 260 | 4 366 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 5 260 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 | 5 260 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 366 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 366 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 30 109 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 224 | 59 431 | 59 615 | 54 187 | 86 120 | 87 109 | 89 004 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 622 | 59 224 | 59 870 | 59 615 | 54 197 | 86 120 | 87 109 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 417 | 3 197 | 3 059 | 5 687 | 9 542 | 6 450 | 438 |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 255 | 80 545 | 74 973 | 77 357 | 89 412 | 90 128 | 92 778 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 255 | 79 409 | 71 441 | 77 243 | 89 412 | 90 128 | 2 035 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 743 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 136 | 3 532 | 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 838 | 77 348 | 71 914 | 71 670 | 79 870 | 83 678 | 92 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 309 | 60 106 | 49 465 | 53 277 | 62 361 | 66 444 | 69 735 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 965 | 15 364 | 10 972 | 10 289 | 10 689 | 10 183 | 12 237 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 564 | 1 878 | 11 477 | 8 104 | 6 820 | 7 051 | 5 237 |
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 971 | 3 194 | 3 059 | 639 | 6 581 | 644 | 774 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 971 | 3 194 | 3 059 | 639 | 6 581 | 644 | 774 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 573 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 573 | 12 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 068 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 505 | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 3 000 | 5 800 | 99 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 3 000 | 5 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 3 | 48 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 989 тыс. ₽ |
| Активы | 98,0 млн ₽ | 95,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.