Финансы ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИММАШЭКСПОРТ", Москва
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИММАШЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 051 | 264 406 | 237 480 | 269 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 841 | 29 568 | 28 974 | 26 785 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 15 | 11 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 012 | 1 981 | 1 954 | 1 927 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 434 | 18 478 | 17 912 | 19 453 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 788 | 8 788 | 5 059 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 376 | 306 | 309 | 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 210 | 234 838 | 208 506 | 242 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 515 | 682 | 388 | 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 493 | 27 723 | 14 609 | 16 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 216 354 | 92 285 | 86 400 | 176 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 290 | 114 000 | 107 109 | 48 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 558 | 148 | 154 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 838 | 325 051 | 264 406 | 237 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 554 | 22 841 | 29 568 | 28 974 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 19 | 15 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 121 | 2 012 | 1 981 | 1 954 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 105 | 20 434 | 18 478 | 17 912 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 788 | 8 788 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 305 | 376 | 306 | 309 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 284 | 302 210 | 234 838 | 208 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 309 | 515 | 682 | 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 933 | 27 493 | 27 723 | 14 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 220 | 216 354 | 92 285 | 86 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 232 | 57 290 | 114 000 | 107 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 590 | 558 | 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 051 | 264 407 | 237 480 | 269 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 077 | 212 835 | 212 185 | 240 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 376 | 2 376 | 2 376 | 2 376 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 592 | 210 350 | 209 700 | 237 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 640 | 640 | 640 | 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 335 | 50 932 | 24 655 | 28 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 463 | 43 057 | 17 506 | 20 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 788 | 6 482 | 6 155 | 7 423 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 393 | 994 | 747 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 838 | 325 051 | 264 406 | 237 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 226 | 251 077 | 212 834 | 212 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 376 | 2 376 | 2 376 | 2 376 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 741 | 248 592 | 210 350 | 209 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 | 640 | 640 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 640 | 640 | 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 612 | 73 335 | 50 932 | 24 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 640 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 422 | 65 463 | 43 057 | 17 506 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 010 | 7 788 | 6 482 | 6 155 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 393 | 994 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 540 | 84 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 826 | 74 246 | 34 612 | 14 328 |
| Выручка за предыдущий год | 81 398 | 144 312 | 119 972 | 23 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 572 | 70 066 | 85 360 | 8 813 |
| Выручка за отчетный год | 144 312 | 119 972 | 23 141 | 45 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 246 | 34 612 | 14 328 | 19 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 576 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 404 | 6 481 | 1 419 | 2 579 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 266 | 39 096 | 27 925 | 21 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 066 | 85 360 | 8 813 | 26 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 940 | 40 576 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 020 | 5 404 | 6 481 | 1 419 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 866 | 28 266 | 39 096 | 27 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 403 | 36 302 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 25 500 | 87 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 214 | 1 533 | 1 114 | 2 674 |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 288 | 77 494 | 24 653 | 62 787 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 675 | 114 125 | 36 265 | 23 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 169 | 92 403 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 500 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 540 | 5 214 | 1 533 | 1 114 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 880 | 143 288 | 77 494 | 24 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 191 | 96 675 | 114 125 | 36 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 624 | 73 581 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 675 | 18 822 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 788 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 822 | 3 729 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 788 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 581 | 28 844 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 581 | 28 844 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 624 | 73 581 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 376 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 185 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 376 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 620 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 105 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 844 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 844 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 844 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 844 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 924 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 924 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 247 528 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 218 339 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 71 699 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 623 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 081 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 995 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 514 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 639 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 162 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 713 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 152 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 556 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 454 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 535 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 405 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 73,6 млн ₽ |
| Активы | 325,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.