Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МАСТЕР СТРОЙ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МАСТЕР СТРОЙ СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 645 | 5 556 | 5 549 | 4 746 | 2 830 | 2 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 416 | 1 703 | 1 012 | 363 | 66 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 25 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 324 | 1 678 | 999 | 363 | 66 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 229 | 3 853 | 4 537 | 4 383 | 2 864 | 2 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 685 | 1 670 | 1 430 | 1 193 | 828 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 761 | 1 643 | 2 436 | 2 570 | 1 392 | 2 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 40 | 171 | 120 | 143 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 967 | 7 645 | 5 556 | 5 550 | 4 746 | 2 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 444 | 3 416 | 1 703 | 1 013 | 363 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 92 | 25 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 346 | 3 324 | 1 678 | 999 | 363 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 523 | 4 229 | 3 853 | 4 537 | 4 383 | 2 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 709 | 1 685 | 1 670 | 1 430 | 1 193 | 828 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 214 | 1 762 | 1 643 | 2 436 | 2 570 | 1 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 248 | 40 | 171 | 120 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 645 | 5 556 | 5 549 | 4 746 | 2 830 | 2 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 013 | 3 013 | 3 023 | 3 023 | 3 023 | 1 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 013 | 3 013 | 3 023 | 3 023 | 3 023 | 1 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 579 | 4 732 | 5 137 | 4 352 | 4 179 | 3 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 414 | 3 239 | 3 239 | 2 709 | 2 429 | 1 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 1 493 | 1 898 | 1 643 | 1 750 | 2 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 967 | 7 645 | 5 556 | 5 550 | 4 746 | 2 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 023 | 3 023 | 3 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 023 | 3 023 | 3 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 081 | 4 579 | 4 732 | 5 137 | 4 352 | 4 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 214 | 3 414 | 3 239 | 3 239 | 2 709 | 2 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 867 | 1 165 | 1 493 | 1 898 | 1 643 | 1 750 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 68 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 490 | 6 031 | 7 514 | 8 560 | 10 497 | 13 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 626 | 5 988 | 9 582 | 8 722 | 10 429 | 13 852 |
| Выручка за отчетный год | 6 031 | 7 514 | 8 560 | 10 497 | 13 729 | 19 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 68 | 8 325 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 66 | 2 349 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 615 | 4 248 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 1 728 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 988 | 9 582 | 8 722 | 10 429 | 13 852 | 11 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 66 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 615 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 144 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 131 | 259 | 85 | 737 | 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 102 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 90 | 131 | 259 | 85 | 737 |
| Прочее за предыдущий год | 86 | |||||
| Прочее за отчетный год | 105 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 855 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -421 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,6 % | +13,9 % | +22,6 % | +30,8 % | +43,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,81 | 0,88 | 1,01 | 0,69 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,46 | 0,60 | 0,73 | 0,49 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,39 | -0,47 | -0,55 | -1,54 | -0,80 |
| Финансовый рычаг | 143,25 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | -27,5 % | -1,9 % | 0,6 % | -41,8 % | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | -29,3 % | -4,9 % | -1,2 % | -47,4 % | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -39,6 % | -7,6 % | -2,6 % | -230,0 % | 65,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -88,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 1,35 | 1,54 | 2,21 | 4,85 | 6,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 80 дн. | 104 дн. | 89 дн. | 37 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 64 дн. | 60 дн. | 42 дн. | 22 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.