Финансы ЗАО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 532 084 | 89 831 419 | 89 300 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 762 895 | 89 398 705 | 89 052 846 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 486 | 6 815 | 6 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 390 086 | 1 347 176 | 1 337 201 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 255 199 | 87 936 081 | 87 593 555 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 843 | 98 081 | 95 935 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 281 | 10 552 | 19 912 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 769 189 | 432 714 | 247 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 187 | 126 285 | 25 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 637 955 | 237 287 | 201 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 672 | 67 434 | 19 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 273 | 1 704 | 1 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 421 245 | 90 532 084 | 89 831 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 248 403 | 89 762 895 | 89 398 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 215 | 5 486 | 6 815 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 432 031 | 1 390 086 | 1 347 176 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 692 435 | 88 255 199 | 87 936 081 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 896 | 102 843 | 98 081 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 826 | 9 281 | 10 552 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 172 842 | 769 189 | 432 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 38 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 489 | 119 187 | 126 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 597 353 | 637 955 | 237 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 294 | 10 672 | 67 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 569 | 1 273 | 1 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 532 084 | 89 831 419 | 89 300 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 100 911 | 89 788 862 | 89 248 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 982 795 | 88 670 746 | 88 130 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 173 | 42 557 | 51 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 426 | 9 574 | 12 599 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 747 | 32 983 | 39 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 421 245 | 90 532 084 | 89 831 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 698 453 | 90 100 911 | 89 788 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 580 337 | 88 982 795 | 88 670 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 722 792 | 431 173 | 42 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 287 844 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 981 | 391 426 | 9 574 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 967 | 39 747 | 32 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 899 | 9 669 | 9 669 |
| Выручка за предыдущий год | 55 899 | 9 669 | 9 669 |
| Выручка за отчетный год | 9 669 | 9 669 | 6 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 669 | 9 669 | 6 677 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 004 076 | 733 723 | 758 024 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 120 867 | 1 004 076 | 733 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 405 342 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 363 168 | 19 886 | 5 844 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 672 | 2 651 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 967 277 | 917 884 | 835 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 890 024 | 502 137 | 623 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 405 342 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 352 059 | 363 168 | 19 886 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 480 | 40 672 | 2 651 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 804 258 | 14 967 277 | 917 884 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 396 625 | 3 890 024 | 502 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 402 458 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 948 | 1 830 | 9 597 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 767 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 413 | 1 | 6 618 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 830 | 9 597 | 3 975 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 574 | 112 889 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 168 932 | 72 574 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 618 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 402 458 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 402 458 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 402 458 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 580 337 | 88 982 795 | 88 670 746 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 698 453 | 90 100 911 | 89 788 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 118 063 | 1 118 063 | 1 118 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 982 795 | 88 670 746 | 88 130 787 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 100 911 | 89 788 862 | 89 248 903 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 402 458 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 402 458 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 402 458 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 402 458 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 049 | 539 959 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 049 | 539 959 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 049 | 539 959 | |
| Убыток (ИТОГО) | 312 049 | 539 959 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 100 911 | 89 788 862 | 89 248 903 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 698 453 | 90 100 911 | 89 788 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 602 418 | 78 531 | 17 703 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 661 | 3 661 | 1 017 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 57 511 | 71 511 | 6 167 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 633 745 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 907 501 | 3 359 | 10 519 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 066 003 | 800 791 | 837 283 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 798 | 157 867 | 216 584 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 835 014 | 502 660 | 490 586 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 857 | 2 657 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 691 | 16 321 | 2 946 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 041 643 | 121 285 | 9 860 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 705 686 | 814 074 | 718 605 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 478 498 | 4 750 676 | 1 231 368 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | 14 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 850 378 | 329 371 | 722 174 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 078 696 | 3 179 058 | 134 390 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 549 411 | 13 792 | 10 723 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 228 441 | 364 081 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 772 812 | 3 936 602 | 512 763 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 541 | 16 459 | 52 130 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 650 032 | 30 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 112 239 | 3 107 474 | 254 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 812 639 | 206 233 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 313 051 | 3 166 139 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 313 051 | 3 166 139 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 553 774 | 3 194 934 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 553 774 | 3 194 934 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 378 | 63 019 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,40 млрд ₽ | -312,0 млн ₽ | -540,0 млн ₽ |
| Активы | 90,53 млрд ₽ | 89,83 млрд ₽ | 89,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 90,10 млрд ₽ | 89,79 млрд ₽ | 89,25 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -30,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 10,17 | 4,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 10,13 | 4,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 7,16 | 4,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | -10 284,5 % | -7 488,4 % | -11 252,8 % |
| Чистая рентабельность | 107 585,7 % | -3 227,3 % | -8 086,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | -0,3 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | -0,3 % | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 499 дн. | 4 767 дн. | 1 388 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8 086,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.