Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАНСЭ ПРОФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАНСЭ ПРОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 297 | 100 894 | 118 210 | 76 571 | 3 563 | 543 | 1 128 | 559 | 3 516 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 337 | 2 045 | 753 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 337 | 2 045 | 753 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 960 | 98 849 | 117 457 | 76 571 | 3 563 | 543 | 1 128 | 559 | 3 516 | 20 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 722 | 875 | 10 226 | 63 814 | 1 449 | 518 | 565 | 558 | 565 | 5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 887 | 97 148 | 12 700 | 1 880 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 236 | 1 086 | 10 082 | 57 | 226 | 25 | 564 | 1 | 2 951 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 206 | 11 297 | 100 894 | 118 210 | 76 571 | 4 005 | 543 | 1 128 | 559 | 3 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 337 | 2 045 | 753 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 337 | 2 045 | 753 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 203 | 7 960 | 98 849 | 117 457 | 76 571 | 4 005 | 543 | 1 128 | 559 | 3 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 048 | 722 | 875 | 10 226 | 63 814 | 509 | 518 | 565 | 558 | 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 887 | 97 148 | 12 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 154 | 7 236 | 1 086 | 10 082 | 57 | 3 495 | 25 | 564 | 1 | 2 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 297 | 100 894 | 118 210 | 76 571 | 3 563 | 543 | 1 128 | 559 | 3 516 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 273 | 3 998 | 9 100 | 3 152 | 3 382 | 433 | 846 | 317 | 256 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 253 | 3 978 | 9 080 | 3 132 | 3 362 | 413 | 826 | 297 | 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 024 | 96 896 | 109 110 | 73 419 | 181 | 110 | 282 | 242 | 3 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 024 | 96 896 | 109 110 | 73 419 | 181 | 110 | 282 | 242 | 2 820 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 440 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 206 | 11 297 | 100 894 | 118 210 | 76 571 | 4 005 | 543 | 1 128 | 559 | 3 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 510 | 6 273 | 3 998 | 9 100 | 3 152 | 939 | 433 | 846 | 317 | 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 490 | 6 253 | 3 978 | 9 080 | 3 132 | 919 | 413 | 826 | 297 | 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 696 | 5 024 | 96 896 | 109 110 | 73 419 | 3 066 | 110 | 282 | 242 | 3 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 5 024 | 96 896 | 109 110 | 73 419 | 3 066 | 110 | 282 | 242 | 2 820 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 439 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 094 | 95 248 | 256 499 | 168 468 | 88 292 | 26 443 | 11 681 | 84 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 942 | 95 248 | 256 499 | 168 468 | 88 292 | 26 443 | 11 681 | 36 313 | 13 293 | 60 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 848 | 36 229 | 13 851 | 60 739 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 95 248 | 256 499 | 168 468 | 88 292 | 47 387 | 11 681 | 36 313 | 13 293 | 60 633 | 9 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 248 | 256 499 | 168 468 | 88 292 | 47 387 | 11 681 | 36 313 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 229 | 4 230 | 164 | 84 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 583 | 248 270 | 164 238 | 88 742 | 47 223 | 12 204 | 36 229 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 851 | 60 739 | 9 737 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 484 | 8 229 | 4 230 | 351 | 84 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 610 | 96 583 | 248 270 | 164 238 | 88 742 | 26 092 | 12 204 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 471 | 8 313 | 6 445 | 383 | 520 | 443 | 217 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | 2 291 | 3 080 | 465 | 24 | 460 | 53 | 577 | 285 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 757 | 23 | 7 | 172 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 951 | 124 | 76 | 2 771 | 243 | 30 | 24 | 26 | 35 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 378 | 3 471 | 8 313 | 6 445 | 370 | 520 | 443 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 208 | 2 291 | 3 080 | 56 | 24 | 460 | 53 | 577 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 757 | 23 | 7 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 5 951 | 124 | 76 | 2 771 | 37 | 30 | 24 | 26 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 490 | 2 765 | 6 633 | 5 137 | 413 | 353 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 888 | 702 | 1 680 | 1 308 | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 702 | 1 680 | 1 308 | 8 | 152 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 765 | 6 633 | 5 137 | 231 | 413 | 353 | 185 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 765 | 6 633 | 5 137 | 231 | 413 | 353 | 185 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 490 | 2 765 | 6 633 | 5 137 | 413 | 353 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 490 | 6 253 | 3 978 | 9 080 | 3 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 510 | 6 273 | 3 998 | 9 100 | 3 151 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 253 | 3 978 | 9 080 | 3 132 | 3 362 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 273 | 3 998 | 9 100 | 3 152 | 3 382 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | 6 630 | 5 102 | 231 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 763 | 6 630 | 5 102 | 231 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | 6 630 | 5 102 | 231 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 763 | 6 630 | 5 102 | 231 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 905 | 5 948 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 905 | 5 948 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 148 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 905 | 5 800 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 905 | 5 800 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 273 | 3 998 | 9 100 | 3 152 | 3 382 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 510 | 6 273 | 3 998 | 9 100 | 3 151 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 146 | 98 277 | 8 941 | 27 107 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 599 | 302 669 | 191 968 | 51 316 | 156 206 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 392 | 302 669 | 189 677 | 43 420 | 117 982 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 291 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 207 | 7 896 | 38 224 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 453 | 204 392 | 183 027 | 143 823 | 129 099 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 025 | 172 181 | 138 431 | 462 | 409 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 528 | 1 982 | 2 465 | 1 744 | 1 119 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 361 | 1 736 | 1 475 | 473 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 539 | 28 493 | 40 656 | 141 144 | 127 571 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 | 84 448 | 143 394 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 208 | 125 962 | 107 148 | 143 394 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | 107 148 | 465 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 208 | 142 929 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 962 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 822 | 114 887 | 125 908 | 22 700 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 822 | 114 887 | 22 700 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 908 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 3 080 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 080 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 242 | 7 747 | 5 046 | 170 333 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 747 | 5 046 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 242 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 333 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 082 | 8 995 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -506 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | -531 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | ||
| Активы | 543 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 559 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 433 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +210,9 % | -63,4 % | +356,1 % | -84,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 | 4,00 | 2,31 | 1,08 | — | 2,30 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,94 | 4,00 | 2,31 | 1,08 | — | 1,96 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 2,00 | 0,00 | 0,91 | — | 1,27 | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,75 | 0,57 | 0,07 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,33 | 0,76 | 12,73 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -4,5 % | 0,2 % | -4,2 % | -0,2 % | -1,4 % | 6,0 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -4,3 % | 1,1 % | -4,0 % | 0,6 % | 1,9 % | 5,0 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -93,2 % | 36,6 % | -95,0 % | 10,0 % | 925,0 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -116,9 % | 48,8 % | -167,5 % | 137,9 % | 925,0 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 21,51 | 32,19 | 23,78 | 17,24 | 480,30 | 0,38 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 6 дн. | 15 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 168 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).