Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЛЬФ РИНГЕР",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЛЬФ РИНГЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 618 462 | 2 188 692 | 2 671 560 | 2 697 877 | 3 789 197 | 4 795 523 | 5 278 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 561 | 180 530 | 172 475 | 207 731 | 495 015 | 658 978 | 687 065 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 034 | 1 786 | 4 149 | 4 332 | 3 112 | 5 900 | 6 398 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 747 | 116 551 | 117 044 | 135 884 | 459 589 | 640 833 | 609 520 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 247 | 61 448 | 50 838 | 33 566 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 533 | 745 | 444 | 190 | 3 404 | 4 703 | 26 991 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 326 | 28 910 | 7 543 | 10 590 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 433 901 | 2 008 163 | 2 499 085 | 2 490 146 | 3 294 182 | 4 136 544 | 4 591 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 365 264 | 1 683 051 | 1 946 032 | 2 183 941 | 2 876 868 | 3 431 711 | 3 117 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 623 | 3 803 | 10 507 | 4 268 | 4 615 | 5 175 | 6 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 644 | 309 733 | 537 131 | 247 982 | 347 691 | 526 055 | 1 395 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 47 646 | 44 718 | 60 865 | 65 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 866 | 7 123 | 1 764 | 3 579 | 10 870 | 105 097 | 1 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 504 | 2 453 | 1 651 | 2 731 | 9 420 | 7 640 | 5 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 862 404 | 1 618 462 | 2 188 692 | 2 671 560 | 2 697 877 | 3 789 197 | 4 795 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 586 | 184 561 | 180 530 | 136 025 | 207 731 | 495 015 | 670 465 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 118 | 2 034 | 1 786 | 4 149 | 4 332 | 3 112 | 5 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 690 | 119 747 | 116 551 | 117 044 | 135 884 | 459 589 | 640 833 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 320 492 | 62 247 | 61 448 | 11 486 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 286 | 533 | 745 | 444 | 190 | 3 404 | 4 703 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 388 | 67 326 | 28 910 | 7 543 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 411 818 | 1 433 901 | 2 008 163 | 2 535 535 | 2 490 146 | 3 294 182 | 4 125 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 232 363 | 1 365 264 | 1 683 071 | 1 946 032 | 2 183 941 | 2 876 868 | 3 431 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 788 | 1 623 | 3 803 | 10 507 | 4 268 | 4 615 | 5 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 562 | 61 644 | 309 733 | 521 750 | 247 982 | 347 691 | 526 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 791 | 2 000 | 2 000 | 52 747 | 47 646 | 44 718 | 49 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 366 | 866 | 7 123 | 1 764 | 3 579 | 10 869 | 105 097 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 948 | 2 504 | 2 433 | 2 734 | 2 731 | 9 420 | 7 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 618 462 | 2 188 693 | 2 671 560 | 2 697 877 | 3 789 197 | 4 795 523 | 5 278 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 702 | 119 166 | 117 466 | 220 520 | 791 015 | 1 015 083 | 1 535 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 629 640 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 980 | 117 444 | 115 744 | 218 798 | 789 293 | 1 013 361 | 905 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 813 447 | 1 016 025 | 1 068 957 | 1 125 256 | 17 507 | 22 613 | 1 090 563 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 812 578 | 1 015 101 | 1 068 335 | 1 125 004 | 7 400 | 7 400 | 1 075 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 869 | 924 | 622 | 252 | 10 107 | 15 213 | 15 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 713 313 | 1 053 502 | 1 485 137 | 1 352 101 | 2 980 675 | 3 757 827 | 2 652 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 328 216 | 403 853 | 718 141 | 832 053 | 2 137 037 | 2 875 982 | 1 717 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 411 | 642 252 | 757 577 | 502 306 | 843 638 | 860 565 | 896 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 686 | 7 396 | 9 419 | 17 742 | 21 281 | 37 670 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 862 404 | 1 618 462 | 2 188 693 | 2 671 560 | 2 697 877 | 3 789 197 | 4 795 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 351 | 91 702 | 119 166 | 117 466 | 220 520 | 791 015 | 1 015 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 629 | 89 980 | 117 444 | 115 744 | 218 798 | 789 293 | 1 013 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 037 | 813 447 | 1 016 025 | 1 068 957 | 117 883 | 17 507 | 633 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 338 317 | 812 578 | 1 015 101 | 1 068 335 | 117 631 | 7 400 | 618 734 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 720 | 869 | 924 | 622 | 252 | 10 107 | 15 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 431 016 | 713 313 | 1 053 502 | 1 485 137 | 2 359 474 | 2 980 675 | 3 146 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 105 | 328 216 | 403 853 | 718 141 | 1 839 425 | 2 137 037 | 2 264 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 327 315 | 382 411 | 642 252 | 757 577 | 502 306 | 843 638 | 860 565 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 596 | 2 686 | 7 396 | 9 419 | 17 742 | 21 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 746 | 501 848 | 648 256 | 850 943 | 1 407 232 | 2 201 733 | 2 343 489 |
| Выручка за предыдущий год | 1 991 249 | 2 075 069 | 2 358 925 | 2 746 363 | 3 539 727 | 4 911 738 | 5 578 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 727 503 | 1 573 221 | 1 710 669 | 1 895 420 | 2 132 495 | 2 710 005 | 3 234 513 |
| Выручка за отчетный год | 2 075 069 | 2 358 925 | 2 746 363 | 3 539 727 | 4 911 738 | 5 578 002 | 5 943 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 848 | 648 256 | 850 943 | 1 407 232 | 2 201 733 | 2 343 489 | 2 380 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 910 | 126 073 | 138 084 | 323 555 | 834 429 | 549 748 | 60 733 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 351 024 | 458 407 | 623 253 | 958 954 | 1 194 073 | 1 595 615 | 1 820 361 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 914 | 63 776 | 89 606 | 124 723 | 173 231 | 198 126 | 499 775 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 573 221 | 1 710 669 | 1 895 420 | 2 132 495 | 2 710 005 | 3 234 513 | 3 562 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 720 | 91 910 | 126 073 | 138 084 | 323 555 | 834 429 | 549 748 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 647 | 351 024 | 458 407 | 623 253 | 958 954 | 1 194 073 | 1 595 615 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 379 | 58 914 | 63 776 | 89 606 | 124 723 | 173 231 | 198 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 534 | 37 608 | 19 230 | 138 817 | 716 164 | 299 693 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 687 | 2 528 | 2 160 | 776 | 964 | 864 | 4 514 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 000 | 73 638 | 130 718 | 169 575 | 202 402 | 219 110 | 257 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 628 688 | 36 652 | 65 862 | 36 849 | 87 351 | 136 923 | 116 891 |
| Прочие расходы за отчетный год | 667 751 | 54 007 | 56 158 | 52 788 | 4 178 | 168 732 | 53 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 646 | 7 534 | 37 608 | 19 230 | 138 817 | 716 164 | 299 693 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 935 | 21 687 | 2 528 | 2 160 | 776 | 964 | 864 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 671 | 67 000 | 73 638 | 130 718 | 169 575 | 202 402 | 219 110 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 487 | 628 688 | 36 652 | 65 862 | 36 849 | 87 351 | 136 923 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 825 | 667 751 | 54 007 | 56 158 | 52 788 | 4 178 | 168 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 464 | 4 978 | 103 055 | 570 495 | 224 068 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 992 | 8 202 | 10 065 | 14 109 | 31 881 | 133 628 | 71 816 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 628 | 149 | 55 | 370 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 210 | 247 | 212 | 254 | 3 214 | 1 299 | |
| Прочее за предыдущий год | 122 | 79 | 239 | 143 | 3 997 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 202 | 10 065 | 14 109 | 31 881 | 133 628 | 71 816 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 597 | 2 385 | 2 964 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 881 | 6 597 | 2 964 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 149 | 55 | 302 | 9 855 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 247 | 212 | 3 214 | 1 299 | 22 289 | ||
| Прочее за отчетный год | 79 | 239 | 143 | 3 997 | 5 400 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 464 | 4 978 | 103 055 | 570 495 | 224 068 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 464 | 4 978 | 103 055 | 570 495 | 224 068 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 464 | 4 978 | 103 055 | 570 495 | 224 068 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 629 | 89 980 | 117 444 | 115 744 | 218 798 | 789 293 | 1 013 361 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 351 | 91 702 | 119 166 | 117 466 | 220 520 | 791 015 | 1 015 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 629 640 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 980 | 117 444 | 110 768 | 218 798 | 789 293 | 1 013 361 | 905 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 702 | 119 166 | 112 490 | 220 520 | 791 015 | 1 015 083 | 1 535 476 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 628 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 464 | 103 054 | 570 495 | 224 068 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 464 | 103 054 | 570 495 | 224 068 | 628 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 464 | 103 054 | 570 495 | 224 068 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 464 | 103 054 | 570 495 | 224 068 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 628 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 628 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 107 606 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 649 | 107 606 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 107 606 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 649 | 107 606 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 702 | 119 166 | 117 466 | 220 520 | 791 016 | 1 015 083 | 1 535 476 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 351 | 91 702 | 119 166 | 117 466 | 220 520 | 791 015 | 1 015 083 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 678 | 107 644 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 692 748 | 1 818 918 | 2 203 837 | 3 010 982 | 3 786 233 | 3 979 527 | 3 821 479 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 662 299 | 1 792 018 | 2 182 001 | 1 399 814 | 95 933 | 81 385 | 16 764 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 449 | 26 900 | 13 166 | 340 | 688 | 822 | 15 445 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 367 632 | 1 981 249 | 2 405 277 | 2 966 304 | 3 678 589 | 4 300 068 | 4 367 092 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 078 107 | 1 624 523 | 1 870 292 | 2 040 580 | 2 420 846 | 2 973 389 | 1 961 273 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 955 | 203 157 | 306 879 | 445 400 | 577 484 | 668 543 | 830 320 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 117 | 145 802 | 160 386 | 240 759 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 730 | 1 127 | 13 363 | 39 048 | 121 130 | 70 369 | 30 134 |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 840 | 152 442 | 214 743 | 9 904 | 9 886 | 26 087 | 13 856 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 275 501 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 892 | 2 000 | 14 000 | 3 560 | 5 762 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 762 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 299 500 | 2 000 | 14 000 | 1 902 | 5 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 223 | 1 658 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 391 | 41 424 | 44 377 | 106 412 | 233 811 | 266 994 | 172 169 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 391 | 41 324 | 44 377 | 106 412 | 233 620 | 250 533 | 122 733 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 | 16 461 | 49 436 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 249 | 208 026 | 226 469 | 60 486 | 133 133 | 682 500 | 607 827 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 329 667 | 1 132 430 | 787 988 | 1 023 000 | 1 687 535 | 3 468 500 | 2 542 327 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 329 667 | 1 132 430 | 787 988 | 1 023 000 | 1 515 450 | 3 468 500 | 2 542 327 |
| Платежи – всего за отчетный год | 929 418 | 924 404 | 561 519 | 962 514 | 1 554 402 | 2 786 000 | 1 934 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 883 023 | 874 143 | 455 301 | 635 816 | 1 524 677 | 2 786 000 | 1 934 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 395 | 50 261 | 106 218 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 866 | 6 271 | 2 312 | 6 966 | 94 965 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 222 | 236 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 790 | 4 284 | 8 670 | ||||
| Прочие за отчетный год | 1 790 | 4 284 | 8 670 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 790 | 4 284 | 8 670 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 4 284 | 8 670 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 4 284 | 8 670 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,5 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 224,1 млн ₽ |
| Активы | 2,19 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | 4,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,84 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,22 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,8 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 359 дн. | 374 дн. | 387 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.