Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ АВТОКОМБИНАТ СЕРВИС", Тучково
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ АВТОКОМБИНАТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 702 | 231 710 | 209 655 | 392 960 | 509 208 | 637 580 | 705 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 888 | 50 368 | 64 429 | 236 520 | 282 113 | 316 506 | 414 542 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 845 | 50 368 | 64 429 | 236 520 | 282 113 | 316 506 | 414 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 814 | 181 342 | 145 226 | 156 440 | 227 095 | 321 074 | 290 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 840 | 18 003 | 21 494 | 18 400 | 20 729 | 21 051 | 24 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 677 | 3 272 | 1 587 | 33 394 | 35 102 | 40 614 | 36 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 897 | 153 511 | 113 519 | 91 027 | 156 767 | 234 813 | 215 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 222 | 2 477 | 3 672 | 4 900 | 7 821 | 17 988 | 5 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 177 | 4 079 | 4 954 | 8 718 | 6 677 | 6 609 | 7 863 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 551 | 197 702 | 231 710 | 209 655 | 392 960 | 509 208 | 637 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 229 | 14 888 | 50 368 | 64 429 | 236 520 | 282 113 | 316 506 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 186 | 14 845 | 50 368 | 64 429 | 236 520 | 282 113 | 316 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 322 | 182 814 | 181 342 | 145 226 | 156 440 | 227 095 | 321 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 684 | 16 840 | 18 003 | 21 494 | 18 400 | 20 729 | 21 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 589 | 4 677 | 3 272 | 1 587 | 33 394 | 35 102 | 40 614 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 053 | 154 897 | 153 511 | 113 519 | 91 027 | 156 767 | 234 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 980 | 2 222 | 2 477 | 3 672 | 4 900 | 7 821 | 17 988 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 015 | 4 177 | 4 079 | 4 954 | 8 718 | 6 677 | 6 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 702 | 231 710 | 209 655 | 392 959 | 509 208 | 637 579 | 705 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 991 | 40 779 | 7 877 | 8 140 | 89 612 | 129 995 | 180 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 968 | 40 756 | 7 854 | 8 117 | 89 589 | 129 972 | 180 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 000 | 87 728 | 73 968 | 263 548 | 250 899 | 201 499 | 249 835 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 000 | 87 728 | 73 968 | 107 013 | 98 300 | 42 500 | 112 370 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 163 | 1 773 | 6 342 | 14 503 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 156 372 | 150 826 | 152 658 | 122 961 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 711 | 103 203 | 127 809 | 121 271 | 168 697 | 306 085 | 274 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 273 | 31 035 | 25 618 | 3 235 | 1 343 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 796 | 74 949 | 87 113 | 36 055 | 75 970 | 176 175 | 129 471 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 914 | 8 981 | 9 661 | 1 715 | 11 563 | 15 020 | 14 214 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 884 | 77 846 | 114 808 | 129 880 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 551 | 197 702 | 231 710 | 209 655 | 392 959 | 509 208 | 637 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 893 | 98 991 | 40 779 | 7 877 | 8 140 | 89 612 | 129 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 870 | 98 968 | 40 756 | 7 854 | 8 117 | 89 589 | 129 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 000 | 51 000 | 87 728 | 73 968 | 263 548 | 250 899 | 201 499 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 51 000 | 87 728 | 73 968 | 107 013 | 98 300 | 42 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 163 | 1 773 | 6 342 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 156 372 | 150 826 | 152 658 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 658 | 47 711 | 103 203 | 127 809 | 121 271 | 168 697 | 306 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 273 | 31 035 | 25 618 | 3 235 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 658 | 36 796 | 74 949 | 87 113 | 36 055 | 75 970 | 176 175 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 82 | 82 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 914 | 8 981 | 9 661 | 1 715 | 11 563 | 15 020 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 884 | 77 846 | 114 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 670 | 66 192 | 79 334 | 64 004 | 76 504 | 157 530 | 207 487 |
| Выручка за предыдущий год | 415 069 | 504 733 | 553 891 | 645 971 | 771 832 | 1 072 133 | 1 614 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 399 | 438 541 | 474 557 | 581 967 | 695 328 | 914 603 | 1 407 106 |
| Выручка за отчетный год | 504 733 | 553 891 | 645 971 | 771 832 | 1 072 133 | 1 614 593 | 1 791 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 192 | 79 334 | 64 004 | 76 504 | 157 530 | 207 487 | 180 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 948 | 35 726 | 16 510 | 21 287 | 93 280 | 138 485 | 100 752 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 283 | 96 | 96 | 619 | 175 | 96 | 423 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 961 | 43 512 | 47 398 | 54 598 | 64 075 | 68 906 | 79 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 541 | 474 557 | 581 967 | 695 328 | 914 603 | 1 407 106 | 1 611 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 664 | 18 948 | 35 726 | 16 510 | 21 287 | 93 280 | 138 485 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 283 | 96 | 96 | 619 | 175 | 96 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 006 | 46 961 | 43 512 | 47 398 | 54 598 | 64 075 | 68 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 451 | 53 323 | 48 334 | 1 322 | 103 461 | 214 232 | 185 170 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 38 | 44 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 896 | 7 018 | 8 963 | 12 200 | 12 876 | 9 188 | 5 122 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 567 | 54 128 | 114 971 | 152 013 | 173 077 | 239 785 | 260 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 170 | 29 551 | 74 228 | 159 788 | 150 020 | 154 850 | 170 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 710 | 15 451 | 53 323 | 48 334 | 1 322 | 103 461 | 214 232 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 | 38 | 44 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 116 | 5 896 | 7 018 | 8 963 | 12 200 | 12 876 | 9 188 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 355 | 34 567 | 54 128 | 114 971 | 152 013 | 173 077 | 239 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 199 | 32 170 | 29 551 | 74 228 | 159 788 | 150 020 | 154 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 694 | 12 097 | 41 788 | 37 098 | 262 | 81 472 | 170 384 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 016 | 3 354 | 11 492 | 11 236 | 897 | 20 379 | 39 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 354 | 11 492 | 11 236 | 897 | 20 379 | 39 279 | 26 744 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 264 | 2 128 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 264 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 163 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 097 | 41 788 | 37 098 | 262 | 81 472 | 170 384 | 150 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 097 | 41 788 | 37 098 | 262 | 81 472 | 170 384 | 150 259 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 694 | 12 097 | 41 788 | 37 098 | 262 | 81 472 | 170 384 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 870 | 98 968 | 40 756 | 7 854 | 8 117 | 89 589 | 129 972 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 893 | 98 991 | 40 779 | 7 877 | 8 140 | 89 612 | 129 995 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 968 | 40 756 | 7 854 | 8 117 | 89 589 | 129 972 | 180 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 991 | 40 779 | 7 877 | 8 140 | 89 612 | 129 995 | 180 254 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 097 | 41 788 | 37 098 | 262 | 81 472 | 170 384 | 150 259 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 097 | 41 788 | 37 098 | 262 | 81 472 | 170 384 | 150 259 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 097 | 41 788 | 37 098 | 262 | 81 472 | 170 384 | 150 259 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 097 | 41 788 | 37 098 | 262 | 81 472 | 170 384 | 150 259 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 70 000 | 130 000 | 100 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 70 000 | 130 000 | 100 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 70 000 | 130 000 | 100 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 70 000 | 130 000 | 100 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 991 | 40 779 | 7 877 | 8 140 | 89 694 | 130 078 | 180 337 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 893 | 98 991 | 40 779 | 7 877 | 8 140 | 89 694 | 130 078 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 000 | 70 320 | 21 937 | 149 780 | 99 549 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 851 353 | 982 902 | 1 217 723 | 1 548 957 | 2 031 565 | 3 477 947 | 1 783 968 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 488 054 | 604 307 | 734 470 | 832 248 | 958 045 | 1 675 344 | 1 748 232 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 025 | 10 587 | 16 378 | 18 668 | 13 207 | 22 855 | 9 682 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 358 274 | 368 008 | 466 875 | 698 041 | 1 060 313 | 1 779 748 | 26 054 |
| Платежи – всего за отчетный год | 859 706 | 950 902 | 1 147 403 | 1 574 272 | 2 009 628 | 3 328 167 | 1 684 419 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 375 168 | 410 182 | 485 660 | 607 866 | 674 909 | 1 133 798 | 1 320 736 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 644 | 80 099 | 101 624 | 101 568 | 99 870 | 110 145 | 120 094 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 896 | 7 018 | 7 245 | 12 643 | 429 | 12 424 | 3 798 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 633 | 6 328 | 14 927 | 4 453 | 16 329 | 40 357 | 32 929 |
| Прочие платежи за отчетный год | 413 365 | 447 275 | 537 947 | 847 742 | 1 200 874 | 2 031 443 | 206 862 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 432 | 9 888 | 21 788 | 451 | 38 783 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 432 | 9 540 | 35 200 | 21 788 | 451 | 72 529 | 107 955 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 430 | 9 408 | 35 052 | 21 788 | 451 | 72 529 | 107 955 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 94 | 148 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 38 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 819 | 25 312 | 33 746 | 177 280 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 069 | 25 112 | 33 746 | 177 280 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 750 | 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 6 178 | 6 509 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 57 178 | 60 000 | 30 000 | 47 500 | 98 032 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 57 178 | 60 000 | 30 000 | 47 500 | 98 032 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 000 | 80 685 | 53 491 | 45 400 | 222 650 | 140 655 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 000 | 80 685 | 38 000 | 119 350 | 109 155 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 491 | 45 400 | 103 300 | 31 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 899 | 2 982 | 6 988 | 13 413 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 361 | 1 672 | 407 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,1 млн ₽ | 262 тыс. ₽ | 81,5 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 150,3 млн ₽ |
| Активы | 209,7 млн ₽ | 393,0 млн ₽ | 509,2 млн ₽ | 637,6 млн ₽ | 705,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,29 | 1,35 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,79 | 0,98 | 0,83 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 0,1 % | 16,0 % | 26,7 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 19 дн. | 30 дн. | 46 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.