Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЕКС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЕКС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 267 | 3 386 | 3 601 | 3 251 | 3 823 | 3 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 184 | 1 064 | 945 | 830 | 1 067 | 858 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 184 | 1 064 | 945 | 830 | 1 067 | 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 083 | 2 322 | 2 656 | 2 421 | 2 756 | 3 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 689 | 1 461 | 2 087 | 2 094 | 2 316 | 2 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 824 | 343 | 306 | 391 | 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 16 | 48 | 28 | 217 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 632 | 2 267 | 3 386 | 3 601 | 3 251 | 3 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 871 | 1 184 | 1 064 | 945 | 830 | 1 067 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 871 | 1 184 | 1 064 | 945 | 830 | 1 067 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 761 | 1 083 | 2 322 | 2 656 | 2 421 | 2 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 689 | 1 461 | 2 087 | 2 094 | 2 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 203 | 824 | 343 | 306 | 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 170 | 16 | 48 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 267 | 3 386 | 3 601 | 3 251 | 3 823 | 3 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 846 | 1 185 | 1 274 | 1 389 | 1 514 | 1 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 836 | 1 175 | 1 264 | 1 379 | 1 504 | 1 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 420 | 2 201 | 2 327 | 1 862 | 2 309 | 2 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 180 | 130 | 190 | 513 | 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 2 021 | 2 197 | 1 672 | 1 796 | 1 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 632 | 2 267 | 3 386 | 3 601 | 3 251 | 3 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 838 | 846 | 1 185 | 1 274 | 1 389 | 1 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 828 | 836 | 1 175 | 1 264 | 1 379 | 1 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 | 1 420 | 2 201 | 2 327 | 1 862 | 2 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 300 | 180 | 130 | 190 | 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 1 120 | 2 021 | 2 197 | 1 672 | 1 795 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 769 | 3 147 | 3 176 | 2 806 | 3 595 | 5 492 |
| Выручка за предыдущий год | 7 550 | 8 441 | 10 127 | 6 650 | 6 651 | 10 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 781 | 5 294 | 6 951 | 3 844 | 3 056 | 4 616 |
| Выручка за отчетный год | 8 441 | 10 127 | 6 650 | 6 651 | 10 108 | 13 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 147 | 3 176 | 2 806 | 3 595 | 5 492 | 5 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 562 | 288 | 314 | 491 | 818 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 002 | 2 614 | 2 518 | 3 281 | 5 001 | 4 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 294 | 6 951 | 3 844 | 3 056 | 4 616 | 8 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 145 | 562 | 288 | 314 | 491 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 579 | 3 002 | 2 614 | 2 518 | 3 281 | 5 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 407 | 127 | 144 | 156 | 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 155 | 161 | 170 | 335 | 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 10 | 407 | 127 | 144 | 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 135 | 155 | 161 | 170 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 8 | 338 | 89 | 115 | 125 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 2 | 69 | 38 | 29 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 69 | 38 | 29 | 31 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 338 | 89 | 115 | 125 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 338 | 89 | 115 | 125 | 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 8 | 338 | 89 | 115 | 125 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 | 1 264 | 1 379 | 1 504 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 184 | 1 274 | 1 389 | 1 514 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | 1 379 | 1 504 | 1 671 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 311 | 1 389 | 1 514 | 1 681 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 115 | 125 | 167 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 127 | 115 | 125 | 167 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 115 | 125 | 167 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 127 | 115 | 125 | 167 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 514 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 389 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | 262 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 709 | 7 686 | 12 034 | 16 080 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 709 | 7 686 | 12 034 | 16 080 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 676 | 7 959 | 12 227 | 15 818 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 470 | 6 687 | 10 943 | 13 642 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 547 | 561 | 678 | 943 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 659 | 711 | 606 | 1 233 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 225 | 220 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | 723 | 162 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 | 723 | 162 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 | 235 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 503 | 235 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 27 | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.